目录第1章系统介绍.11.1行业报表简介.11.2主要特点.11.3主要功能介绍.21.3.1系统管理功能..21.3.2单位管理功能..31.3.3传输管理功能..31.3.4样表管理功能..31.3.5数据录入功能..41.3.6数据审核功能..41.3.7报表管理功能..41.3.8汇总表功能..41.3.9检索表功能..51.3.10分析表功能..51.3.11综合查询功能..51.3.12自由表功能..5第2章行业报表的基本概念.62.1报表体系.62.2发件箱.62.3收件箱.72.4表集.72.5样表.72.6引用样表.72.7单位信息.72.8编码.82.9汇总表.82.10检索.82.11分析表.92.12方案.9II目录2.13展开.92.14自由表..11第3章行业（集团）报表的启动和退出..123.1启动.123.2系统的退出..13第4章行业应用..144.1应用单位简介..144.2应用操作过程..144.2.1主管端的应用模型——行业主管单位.144.2.2中间单位..484.2.3基层端应用模型——省级邮政局及直属企业.49第5章集团应用..555.1应用单位简介..555.2应用操作过程..555.2.1管理端的应用模型——集团总部.555.2.2管理端的应用模型——二级公司以下各级汇总单位.895.2.3基层端的应用模型——无下属单位的实体公司.96第6章行业报表系统附加功能..1016.1系统工具的使用..1016.1.1导入其他报表体系数据..1016.1.2文本数据的转换..1026.1.3重建表页索引..1036.1.4定义树型菜单内容..1046.1.5选项..1046.2添加修改样表公式..1096.3报表金额单位的转换..1096.4如何实现套表打印..1106.5分析表下发功能..1116.6行业报表数据与EXCEL之间的转入、转出.1126.7建立报表数据传递时的不同表集之间报表的对应关系..1136.8行业报表转出至久其报表..1146.9单位信息结构定义中的审核..119附录1表格制作.121目录III附录2公式规范..124附2.1计算公式..124附2.1.1计算公式的意义.124附2.1.2单元公式形式的计算公式的格式。..124附2.1.3单元公式的使用.124附2.1.4单元公式列表.126附2.1.5表页内部的计算公式.126附2.1.6表页与表页间的计算公式.130附2.2第二部分审核公式..136附2.2.1什么是审核公式.136附2.2.2本表内的审核公式.136附2.2.3各表间的审核公式。.138附录3通讯配置..140附3.1点对点传输的基本配置方法..140附3.1.1传输应用环境.140附3.1.2传输双方的设置.140附3.2局域网传输的基本配置..144附3.2E-MAIL的传输配置.144第1章系统介绍1.1行业报表简介欢迎您使用用友ERP-U8行业报表系统。行业报表是用友软件股份有限公司开发的集报表传输和数据处理于一体的报表管理软件。适用于处理有关报表的格式定义、发送表、表收集、数据处理、数据维护及数据传输、维护功能和基层单位信息管理功能等。它除了针对用友公司的报表格式外，还能处理其它多种电子报表和文本文件。本系统适用于需要进行上网报表数据传输汇总的单位。当用户需要对下级基层单位下发样表和收集基层单位的报表数据进行数据处理的时候，都可以使用本系统。行业报表主要是将分散在各单位的业务、财务等数据信息以报表形式汇集起来，在此基础上，根据单位性质的不同，加以汇总分析。在业务对象上，除财务报表数据外，企业业务统计或计划数据，分销组织的订货、销售、库存数据等，都可以通过行业报表系统进行收集，再予以汇总、分析、或重新表现。行业报表的主要应用对象是政府机构、行业组织、集团型企业、分销组织。1.2主要特点 表格定义自用方便，可以满足各种复杂格式报表设计。 单位分级管理，可以分级自动汇总，逐级上报。 自定义报表审核公式，能够显示、打印错误信息，提供多种方式的错误信息查询。 数据分析功能强大，由简单到复杂，完成从单个指标到跨报表多个指标的分析；同时由于系统提供丰富的数据提取功能，使得包括时间对比、单位对比、结构分析、报表过渡以及自定义分析在内的各种分析结果可以随意产生。 提供多种数据接口，可以保证准确无误的获取以下几种类型的数据：1）用友财务及其它业务系统数据。2）符合财务软件标准的其他公司报表数据。 数据显示单位可以随意更改为万元、千万元或其他单位，不会影响表中保存数据的正确性。 数据可转出为多种其它格式，包括：文本文件（*.TXT）、DBASES数据库文件（*.DBF）、ACCESS数据库文件（*.MDB）、EXCEL文件（*.XLS）、LOTUS123文件（*.WK4）。 提供四种实用的数据传输方式，分别是E-mail、点对点、局域网、磁盘方式，可以根据不同地区的具体通讯情况任意组合使用，实现数据的最高效传输。2第一章系统介绍1.3主要功能介绍基层端提供相对简单的功能模块，仅满足使用者接收上级样表、填入数据、审核数据、上报报表以及对本单位报表数据的查询、备份、删除等日常业务的需要。管理端具有全部基层端的功能。另外管理端具有管理应用所必须的系统管理、单位管理、综合查询、以及丰富的各类表管理功能，各种表管理包括表样、报表、汇总表、检索表、分析表、自由表的管理。针对每类表的特点，提供不同的操作。数据审核功能结构总图如下所示：图1-1功能结构总图功能结构图勾勒出整个系统的功能项，各项功能的含义以及所能完成的工作将分小节一一说明。1.3.1系统管理功能图1-2系统管理功能结构图由于用友行业报表同时支持多套业务处理，系统管理模块用来对多套业务进行统一管理和数据维护。具体来说，系统管理模块主要能够实现如下功能： 报表体系管理：对报表体系的统一管理，包括增加、删除、备份和还原。 操作员管理：对操作员统一管理，包括增加、权限修改、口令修改、删除。 权限管理：按照业务岗位划分功能权限级别，以及每个级别可以操作的功能。分为A、B、C、D、E五级，系统默认状态为：A级：可以进行全部功能的操作B级：可以进行初始设置类功能操作第一章系统介绍3C级：可以进行数据录入功能操作D级：可以进行数据处理类功能操作E级：可以进行查询功能操作在实际定义操作员权限的时候，可以根据业务工作的需要，自行调整各级别权限可以操作的功能。 提示报表体系与操作员之间的关系是多对多关系，及一个表体系可以对应多个操作员，一个操作员也可以对应多个报表体系。1.3.2单位管理功能图1-3单位管理功能结构图单位管理功能包括字段结构定义和单位信息定义。字段结构定义是单位信息定义的基础，只有在字段结构定义中定义过的字段才可能在单位信息定义中出现。字段定义包括字段名称、长度、编码等内容。字段分为两种类型，一类如“单位名称”、“单位编号”等，每个单位都会有不同的单位名称及编号，没有规律所以没有比较进行编码；另一类如“所属地区”、“行业类型”等，可以根据情况将“所属地区”分为北京、天津等，将“行业类型”分为国有、集体等。为了处理方便我们常常给每一种分类一个数字编码值，数字编码和对应的文字内容一起作为一个完整的编码。单位信息受已规定好的字段结构限制，每个基层单位信息都必须完全符合字段结构。1.3.3传输管理功能传输管理功能可以进行传输设置以及收件箱发件箱的管理。有三种传输方式可供设置：电子邮件（E-mail）方式、局域网方式、点对点方式。同时还可对上级单位地址进行设置。发件箱管理是把要发送的东西（可能是字段结构，可能是样表、审核关系，也可能是报表）发送到发件箱，在发件箱中集中发到相应单位。收件箱管理是收集对方发送的内容，对于基层单位是收集上级发送的字段结构、样表、审核关系，对于上级单位则是收集下级单位发送的数据。1.3.4样表管理功能样表管理功能包括样表格式定义，表集定义，表间审核关系定义。表格式定义类似于用友UFO报表格式定义，当上级下发给下级单位的样表包含若干张时，可把这些表都定义在一个表集中，表间审核关系的定义确保了下发样表的正确性。上级单位定义样表下发给基层单位，基层单位也可以定义引用样表，把上级单位定义的样4第一章系统介绍表引用到新样表中，通过增加行、列形成新的样表，而上报时的数据仍能保持原有格式。1.3.5数据录入功能图1-4数据录入功能结构图数据录入功能是基层单位对上级下发的样表数据输入数据。数据录入功能可以选择时间，系统默认开始进入系统是确定的当前时间，可以选择单位，也就是选择使本单位还是其他单位，可以选择表名，也就是选择录入的表对象。录入的方式有四种如上图所示。1.3.6数据审核功能数据审核功能包括表内及表间关系的审核。可对所选时间、表集、单位进行选择，表内关系的审核是在数据录入完毕后系统自动进行的，而表间关系审核则是用户自己选择审核关系及单位进行审核的。若审核正确则出现“审核结果完全正确”的提示，若审核错误出现相应错误提示。1.3.7报表管理功能图1-5报表管理功能结构图1.3.8汇总表功能图1-6汇总表功能结构图第一章系统介绍5汇总表管理功能是对选定时间及表集的表按用户选择的汇总类型分类进行汇总，这里所说的汇总是数据的叠加。系统以向导的形式来引导用户一步步进行操作。汇总类型有三种：如图1-6所示。下属基层单位汇总即把确定时间、表集的报表按用户选择的下属基层单位进行汇总，生成汇总表。分类基层单位汇总即把确定时间、表集的报表按用户选择的分类条件，把满足分类条件的基层单位进行汇总，生成汇总表。自定义条件汇总即把确定时间、表集的报表按用户选择的自定义条件进行汇总，生成汇总表。1.3.9检索表功能检索表功能是对选定时间及表集的表按用户选定的模式及检索类型进行检索，生成检索表。系统以向导的形式引导用户一步步进行操作。检索表有两种模式：标准模式和简单模式。标准模式下用可自己定义或选择检索表的格式，简单模式下用户不用定义表格式，只需选择表名及字段名。无论选择哪种模式都是分三种类型进行检索，即下属基层单位检索、分类基层单位检索、自定义条件检索，这与汇总表的三种类型是相似的，这里就不再重复叙述了。 注意标准模式生成的表自动保存在相应的表集下，简单模式生成的表是临时的，不予保存，如果想保存，则必须用菜单项上的【另存为】项进行保存。1.3.10分析表功能分析表相对来说比较复杂，它相当于几个检索表的集合。用户对于确定的时间和表集进行分析表操作。分析表可以由用户自己定义格式，定义报表格式的方法类似于用友UFO报表格式定义，也可以利用分析表模型快速生成新的分析表。表中的每个单元均可按实际需要定义统计条件、提取公式以及定义是否展开，实际上每个单元格是由统计条件和提取公式同时决定的。当然满足条件的单位可能有若干，这就需要用到行展开、列展开。对分析表的具体描述将通过后面的实例详细说明。1.3.11综合查询功能综合查询功能是方便用户对于报表的查询，管理。在上报情况查询中，可以查看接收到的报表名称、发送单位、时间等信息，还能查看到已上报报表的名称、时间、接收单位名称等信息。在接收情况查询中，可以查看到基层单位的上报情况，比如是否已上报、事件等等。综合查询功能极大地方便了用户及时了解报表的上报以及接受情况。1.3.12自由表功能对于一些临时表格或与上报、下发无关的表，可以使用自由表功能实现表格式定义，数据录入及一些简单的数据处理。自由表管理分为新建、编辑、删除等功能，其使用与样表管理类似。第2章行业报表的基本概念2.1报表体系在本系统中，一个报表体系指的是一套日常报表处理业务。报表体系在系统管理模块进行定义，定义后在计算机硬盘上生成一个文件夹，与本系统的执行文件YCBB810.exe在同一个目录下。新定义的报表体系的基本构成如图2-1：图2-1各文件夹新建时都是空的，文件夹其他文件是支持该报表体系正常工作所必须的系统文件。所有的报表业务操作都是在某一个报表体系下进行的，随着业务工作的进行，报表体系包含的内容会越来越丰富，该目录下的文件会越来越多，每个文件夹中的内容也越来越多。本系统支持多个报表体系同时操作。不同的报表体系可以有不同的信息结构。当单位信息结构需要改变的时候，可以新增加一个新的报表体系，使新报表体系具有新的信息结构。不同报表体系之间的数据可以共享。当前报表体系是指进入系统时选择的报表体系。2.2发件箱对于主管单位：把样表、单位信息、审核关系发送到此处，一并发给欲发送的下级单位。对于基层单位：把上报的报表发送到此处，发给上级单位。第二章行业报表的基本概念72.3收件箱对于主管单位：在此接收下级单位传送的报表。对于中间单位：在此接收下级单位传送的报表以及上级单位发送的样表、单位信息、审核关系。对于基层单位：在此接收上级单位发送的样表、单位信息、审核关系。2.4表集表集指的是把很多个属性相同的表集中在一起进行管理，比如把所有的“年报表”放在一个表集中，把所有的月报表放在一个表集中，这样做的好处在于：1、报表数据录入、报表汇总、报表数据查询、检索乃至报表上报、样表下发时有一个明确的范围；2、在本系统中报表的汇总可以一次把一个表集中所有表的数据全部汇总出来，有表集的概念以后，就可以避免同是月报表，有的表已经汇总过，有的表还没有汇总；3、样表下发、报表上报时避免漏发、漏报的现象。表集的定义在样表定义完以后进行，上级定义的表集名称下发到基层单位有效。当前表集：用户设定的欲对此表集进行当前操作的表集。2.5样表样表是没有数据的表文件（*.rep）。样表由上级单位制作，所以每个下级单位得到的样表具有统一的格式。在样表中可以定义样表尺寸、表样文字内容、单元属性、组合单元、设置关键字、设置可变区和单元公式等。每张样表携带样表名称、制表单位、表的编制说明、系统代码结构（及内容）、发送对象等属性。2.6引用样表引用样表是以收集到的上级单位样表（引用源表）为基础，保持原有的所有指标，增加新的行或列指标后形成的样表文件。引用样表作为本单位的样表下发给基层单位，收到基层单位的数据后进行处理，本单位上报时系统自动进行数据的-裁减-，引用表中新增的行或列中的数据不会被发送到上级单位。2.7单位信息单位信息是每个基层单位的唯一标识，受已经规定好的单位信息结构（代码结构）限制。代码结构包括字段名称、长度、编码内容等，由上级单位定义。每个基层单位的信息都必须完全符合代码结构。基层单位的具体信息可以由上级单位制定，然后下发到基层单位；或者也可以由基层单位在接收到代码结构后自行输入，该信息将随报表一起发送到上级单位，然后上级单位从报表中将基层单位的信息提取出来。单位分管理型和非管理型，可以给管理型的单位定义下属单位。8第二章行业报表的基本概念2.8编码单位信息代码字段一般可以分为两种类型。一类象”单位名称”、”单位地址”等，每个具体的单位都不相同，而且没有规律。另外一类象”单位经济类型”、”单位规模”等，可以根据情况将”单位规模”分为”特大型、大型、中型、小型”，”单位经济类型”分为”国有、集体、私营、外资”，为了处理的方便，我们常常给每种分类一个数字编码值。数字编码值和对应的文字内容一起作为一个完整的编码。【例】如图2-2图2-22.9汇总表汇总是最简单的一种数据处理方法。汇总表是把符合汇总条件的报表数据进行物理位置的汇总产生一张表页。也就是将相同格式的不同表页的数据进行立体累加。汇总可以针对一个表，也可以针对一个表集，产生的结果称为汇总结果，分别为一个表和多个表（每个表只有一张表页）。汇总结果还可以进行合并操作，即把多个结果中相同名称的表进行数据的汇总，合并的结果为多个表，但每个表仍然只有一张表页。另外还可以将一个汇总结果中的全部或部分表的数据传递给报表，以更新报表中指定单位、时间的数据。2.10检索检索是数据处理的应用之一，是指从原始报表（某个表集）中检索出符合检索条件的数据。检索分为标准和简单两种模式，所谓简单模式就是从当前表集的一个报表中检索出若干个当前时间的数据指标，形成检索表，而标准模式则支持从当前表集的多个报表中提取数据形成检索表。两者还有一个重要的区别就是标准模式生成的检索表系统予以保存，而简单模式生成的检索表数据不予保存。检索表的数据来自报表，需要哪些基层单位的数据，就把检索条件定义到这些基层单位上。检索表的格式相对固定，不管数据来自一个表还是多个表，都是把数据项作为宾栏项目，单位作为甲栏项目。如图2-3所示：第二章行业报表的基本概念9图2-32.11分析表分析是数据处理的主要应用，应用此功能，用户可以根据工作需要，对数据进行分析处理，生成多种格式的分析表，产生直观明了的多种分析结果图形（例如圆饼图、直方图、折线图等）。通常进行数据分析工作，首先要确定分析方案，再根据分析方案定义分析表，包括定义汇总条件、数据提取公式等，然后产生、编辑、打印结果。分析的结果数据还可以传递给报表，以更新报表中指定单位、时间的数据。一个分析表的构成包括：表的格式、数据提取公式、数据提取条件（从哪些单位提取数据）、数据展开的形式。2.12方案分析表的数据处理方法称为方案。包括表的格式、数据计算公式、汇总条件等。在表格式、公式、汇总条件相似的情况下，一个表可以套用其他表的方案，在此基础上不做或稍做修改，形成此次的方案。2.13展开将分析表中一个累计结果所包括的所有单位列表显示。【例】系统中现有基层单位如表2-4：单位名称地区行业销售一公司北京东城工业销售二公司北京东城交通销售三公司北京西城工业销售四公司北京西城交通表2-410第二章行业报表的基本概念单位管理费用财务费用销售费用北京西城东城表2-5定义分析表格式如表2-5：“北京”行取数为销售一公司、销售二公司、销售三公司、销售四公司四个单位的合计，“西城”行取数为销售三公司、销售四公司两个单位的合计，“东城”行取数为销售一公司、销售二公司两个单位的合计。如果定义“西城”行、“东城”行展开，“北京”行不展开，则产生结果如表2-6：单位管理费用财务费用销售费用北京西城销售三公司销售四公司东城销售一公司销售二公司表2-6单位管理费用财务费用销售费用北京销售一公司销售二公司销售三公司销售四公司东城西城表2-7如果定义“西城”行、“东城”行不展开，“北京”行展开，则产生结果如表2-7： 提示展开时可以定义条件，展开符合条件的单位，同时可以定义展开的顺序（升或降）及展开单位的个数。第二章行业报表的基本概念112.14自由表独立于业务报表、没有明确的上传下达关系的一类表。用户可以使用自由表处理业务报表以外的数据。可以进行从定义表的格式到定义公式等一系列操作，产生用户所需的结果。同时自由表也可以利用传输功能发送给其他单位，本机也可以接收其他单位发送来的自由表。休息一会儿…第3章行业（集团）报表的启动和退出3.1启动成功安装用友行业报表软件后，就可以启动了。点击开始菜单，指向[程序]->[用友ERP-U8]->[企业应用平台]，登录进入企业应用平台，选择[行业报表]进入行业报表系统。若是第一次使用本系统，需要进行系统设置，及增加报表体系及操作员，具体操作步骤请参考第4章的实例。若不是首次进入本系统，则出现如图3-1所示对话框。图3-1选择报表体系及操作员并输入操作员口令，单击[确认]。然后弹出报表数据时间和表集设置对话框如图3-2所示。图3-2用户根据实际情况设置完毕，点击[确认]按钮，即可进入系统主界面，如图3-3所示。第三章行业（集团）报表的启动和退出13图3-3在系统主界面的上方是菜单条和工具条，左侧是常用的一些功能，这样设计给用户带来很大的方便。3.2系统的退出退出系统有三种方法：1、在系统主界面菜单项上选择[系统]→[退出系统]2、在系统主界面按[ALT+F4]键3、在系统主界面点击右上角的关闭图标。休息一会儿…第4章行业应用4.1应用单位简介国家邮政总局是邮政系统的行业主管单位，下属31个省级邮政局和10多个总局直属企业。总公司对省级邮政局和直属企业下发统计样表，每月月初收集数据进行汇总，然后生成各类过渡表、分析表，提交给上级相关部门。报表传送以E-mail为主。4.2应用操作过程4.2.1主管端的应用模型——行业主管单位4.2.1.1系统管理在此进行系统应用准备工作，大致包括三方面：定义报表体系、定义操作员、分配操作员权限。第一步定义报表体系，即定义业务报表处理工作在哪一个体系下进行。如果是第一次使用本系统，系统弹出如图4-1提示框，在“口令”框中输入：SYSTEM，大小写均可。确认后弹出如图4-2提示框，图4-1图4-2确定后进入下一个界面，如图4-3，在此可先不进行设置，点击[取消]后，进行系统管理设置。启动系统后需要先设置这些信息。如图4-4所示。第四章行业应用15图4-3图4-4点击[工具]菜单下的[选择工作方式]菜单，弹出对话框如图4-5。选择“管理端方式”并确定。点击[系统]菜单下的[系统管理]弹出系统管理员口令对话框，输入口令：SYSTEM，确认后进入系统管理主界面如图4-6。图4-5图4-6点击工具栏上的按钮，弹出增加报表体系对话框，键入报表体系名称：“国家邮政局”，确定后返回报表体系管理界面。此时会看到刚才增加的报表体系已显示在报表体系目录下。提示本系统允许建立多个报表体系。 16第四章行业应用第二步定义日常业务的操作员。选择菜单项上的[当前工作内容]，在下拉菜单中选择[操作员管理]，进入操作员管理界面。点击工具栏上的按钮，弹出增加操作员对话框，依次输入操作员名称、口令、确认口令及相应权限级别如图4-7。确认后弹出选择报表体系对话框如图4-8，选择操作员可以操作的报表体系，选择完毕，单击确定，同理可以增加若干操作员。图4-7图4-8第三步设置权限级别。报表体系和操作员都设置完毕后，就要进行权限设置了。权限级别划分为A、B、C、D、E五级，系统有一个默认状态，每级赋予不同的权限，如果用户认为符合自己的需要，则不必修改。如需修改操作如下。点击菜单项中的[当前工作内容]下的[权限划分管理]，进入权限划分管理界面，选择左侧的权限级别，相应权限级别的操作权限便会显示在右侧，如图4-9。图4-9第四章行业应用17点击权限前的选择框可以选中或去掉该项权限，修改完毕后，关闭此界面即可。此时报表体系、操作员、权限已设置好，点击菜单项中的[当前工作内容]下的[返回行业（集团）报表]，最后要做的工作就是更换报表体系，进入系统主界面。点击菜单项的[系统]，在下拉菜单中选择[更换当前报表体系]，弹出选择报表体系及操作员对话框，如图4-10。图4-10选择报表体系及操作员选择报表体系、操作员、输入操作员口令后，点击[确认]便可进入系统初始设置向导。如果不是第一次使用该系统，即已设置过报表体系、操作员、权限级别，并进行过单位管理，则启动系统后，直接如图出现4-10选择报表体系及操作员对话框，选择完报表体系、操作员、输入口令后便可进入系统主界面。4.2.1.2单位管理在此进行单位信息结构定义及本单位和其下属单位信息定义。第一步单位信息结构定义第一次使用系统的用户，进行完系统管理设置后，自动进入初始设置向导，设置单位信息结构及单位信息。首先出现选择单位类型的界面，如图4-11。图.
