采购流程形式-基本采购流程1采购的基本流程首先，不论企业的采购流程简单还是复杂，它都是从最基本的流程演变出来的。我们先从最常见业务角度，看看采购的基本活动流程，如下图：采购订单到货单采购入库单采购发票应付单请购单8需求方提出采购请求采购人员进行采购货物到达确认货物入库收到发票准备付款图2.2.1.2-1实际中，由于企业的采购模式不同、不同物料采购控制要求不同等，采购业务远不止如此简单。在基于以上的基本采购流程演变的过程中，区别主要体现于四方面：1、流程环节的多少。即那些工作环节是要做的，哪些是不做的。2、环节执行者的变化。即某个环节的事情是谁负责来做。3、约束条件的差异。即在满足什么条件下才允许做某些动作，以及做完后满足什么条件才允许走到下一个环节。4、处理方式的变化。即做某件事采用什么样的处理方式以达到什么样的结果效应。以下我们以从简到繁、循序渐进的方式体现以上四个要素在不同业务场景中的组合和变化。2单组织采购基本流程在图2.2.1.2的基本采购业务流程基础上，我们添加一些环节，形成一个较为完整的采购业务场景，如图2.2.1.3-1所示。I.业务描述基本的采购流程：请购→采购→收货→入库→结算→应付；依据采购订单进行付款活动安排；采购付款与财务进行核销；II.业务流程订单付款采购订单到货单采购入库单采购发票采购结算单存货采购入库单应付单请购单付款单财务核销124356987图2.2.1.3-1III.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单到货单采购发票采购结算库存管理采购入库单财务会计存货核算存货采购入库单应付管理应付单IV.产品解决方案1、请购单a)通过手工〖新增〗自制请购单。b)请购单表体物料行的【采购组织】要和表头【库存组织】属于同一业务单元。2、采购订单a)在『采购订单维护』节点，通过〖新增〗-〖请购单〗按钮，参照请购单生成采购订单。b)采购订单表体“到货信息”页签上的【需求库存组织】和【收货库存组织】一致，且所属财务组织与“采购政策”页签上的【结算财务组织】和【应付组织】一致。3、订单付款a)在采购订单维护节点，通过〖付款计划〗按钮，根据订单的付款协议维护该订单的付款计划，并根据付款计划形成付款申请、再根据付款申请形成付款单。付款单可以是预付款单，也可以是订单的后续付款。b)付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议】中维护。c)可以根据参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”来决定是否需要做付款申请才能付款。4、到货单a)在『到货单维护』节点，通过〖新增〗-〖采购订单〗按钮，参照采购订单生成到货单；也可通过〖快速收货〗按钮，仅根据手工直接录入的订单号进行快速收货。b)如果不走到货环节，则在采购订单交易类型设置中不勾选【到货】，整个流程就没有此环节。5、采购入库单a)在库存管理『采购入库』节点，通过〖到货单〗按钮参照到货单生成采购入库单。6、发票a)在『采购发票维护』节点，对收到票的入库记录，通过〖采购入库单〗按钮参照采购入库单生成采购发票。b)采购发票的价格来源由参数“PO83采购发票价格来源”决定，可以手工修改。c)采购发票审批时，自动和来源采购入库单匹配生成采购结算单，采购结算单自动传成本生成存货采购入库单。审批时，如果货物发票有费用发票，可以选择费用发票一起结算进货物成本。7、采购结算a)如果采购发票来源于采购入库单（如上一步所示），且符合参数“PO86自动结算规则默认值”条件，则自动生成采购结算单。b)在『采购结算』节点，查询采购入库单与发票匹配进行结算。c)结算后是否自动传存货受参数“PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算”控制。d)详细描述参见“2.4.1采购暂估、结算”主题。8、传应付a)采购发票审批后直接传应付。传应付动作在流程配置中进行配置，并可配置生成的应付单为保存态或审批态。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。b)采购发票审批后可通过按钮〖传应付〗或自动传应付，受发票交易类型设置中的【传应付控制】和【结算完毕自动传应付】影响。在本例中是按照自动传应付处理的。9、财务核销a)发票形成的应付单，和根据发票的应付单形成的付款单、及订单形成的付款单，可按订单号、或合同号自动核销。此部分可参照财务、资金等对应手册。10、订单关闭a)在『采购订单关闭』节点，查询出采购订单，进行到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭、最终关闭。b)正常执行的订单，以上状态均可自动关闭。c)订单的最终关闭方式可由参数“PO09订单最终关闭方式”控制。V.关键（推荐）设置设置点路径提示设置及意义业务委托关系设置【采购业务委托关系】库存组织、采购组织、结算财务组织、应付组织四者同属一个业务单元一个采购组织内，物料走哪个订单类型【供应链基础设置】-【物料订单类型设置】即决定物料以什么样的采购形式进行采购，请购单生成采购订单时，订单类型带入此所设默认值交易类型设置采购订单√到货√入库【允许超订单付款】是否勾选根据业务需要决定采购发票【传应付控制】＝入库匹配√结算完毕自动传应付配置流程【流程管理】-【业务流定义】订单自制。到货单参照订单。入库单参照到货单。发票参照入库单。发票审批传应付：发票审批后配置发票的付应付组件，发票的传应付组件后配置应付单的保存、审批组件（可选）。具体可参照“2.4.2发票传应付”。定义物料传成本时的成本域【组织管理】-【成本域】定义库存组织、仓库、或财务组织所对应的成本域。采购入库单或结算传成本时，根据采购入库单表头库存组织、仓库匹配到的成本域传存货核算。参数设置【基础数据】-【参数设置】PO83采购发票价格来源PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请PO09订单最终关闭方式
