YonSuite-会计服务-总账YonSuite专家支持部王春梅、戴泽宇2022年5月目录产品概述1初始准备2期初业务处理3账表处理5日常业务流程4PART1功能综述总账应用概述总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、自动现金流量分析、银行对账、业财对账、损益结转、期末处理、账表查询等业务要求。对于需进行多准则等核算的企业，系统支持多账簿，可设置主账簿和报告账簿，通过账簿折算，满足企业不同的核算要求。整体架构现金管理财务报表。。。管理会计税务服务审计监管费用管理币种会计主体汇率类型基础设置会计期间科目辅助核算期初数据科目期初现金流量期初凭证录入凭证冲销凭证管理凭证审核凭证查询凭证记账凭证打印期末处理期末结转审计信息导出试算平衡自动月结总账账表查询明细账余额表辅助明细账辅助余额表现金流量明细账现金流量查询序时账科目辅助全景查询银行对账设置银行对账对账规则业财对账对账执行对账结果查询账簿折算账簿折算设置账簿折算固定资产应收管理业务系统应付管理存货核算合并报表总账结账税务数据上传规则凭证规则凭证分类规则凭证定义现金流量现金流量类型现金流量项目科目映射关系现金流量分析银行对账银行对账单余额调节表汇兑损益汇兑损益定义汇兑损益执行账簿设置电子档案银行日记账现金日记账会计平台PART2初始准备初始准备组织币种汇率类型汇率会计期间方案会计期间会计期间映射会计要素表科目表会计科目辅助核算项交叉校验规则账簿设置账簿类型凭证类型现金流量类型现金流量项目账龄方案初始准备-业务单元组织单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。总账的会计主体是依托业务单元存在的，因此在建议总账前需要先建立业务单元，其中组织形态需要选择公司，同时启用会计主体初始准备-币种企业不同的交易对象、不同的业务涉及的币种不同，需要设置会计主体的核算币种，同时反映不同外贸业务的核算原币；功能入口：通过菜单【数字化建模】→【基础数据】→【全球化】→【币种】进入功能。客户可自行手动增加币种数据，也可通过云端导入导入社会化的档案数据；支持币种批量启用/停用/删除；支持excel导出；注意：新增币种时，金额精度一般企业使用的是2位，影响后续单据上金额字段和凭证上金额字段；后续修改金额精度时，如已有历史数据只能改大不能改小；删除时系统会做引用校验，已被引用的币种无法删除。初始准备-汇率类型企业因为管理要求不同，要求不同账簿在进行币种折算时，相同币种间依据的汇率不同，所以需要维护多套汇率来满足不同场景。每套汇率就属于一种汇率类型。系统预置“基准汇率”和“用户自定义汇率”；基准汇率为默认汇率类型；“用户自定义汇率”不可编辑，不需要维护该类型下的汇率表，用户在录入单据时录入汇率；功能入口：通过菜单【数字化建模】→【基础数据】→【全球化】→【币种】进入功能。新建汇率类型卡片时，可实现自动更新功能，选择同步源，可通过调度任务从云端导入币种对应的汇率数据；注意：汇率类型删除时，如果当前汇率类型下已有汇率数据，则不能进行删除。初始准备-汇率功能入口：通过菜单【数字化建模】→【基础数据】→【全球化】→【汇率】，进入功能。汇率维护页签：支持根据币种及报价区间条件筛选查询企业账号内所有的汇率记录。支持手工新增汇率，也支持从云端导入汇率数据。云端导入时支持选择云端数据的来源，包括外汇管理局、工商银行等；汇率匹配查询页签：在选定“汇率类型”和“匹配日期”之后，查询每对币种在选定的“匹配日期”时间点当时生效的汇率。注意：汇率精度使用的是本汇率类型中设置的汇率精度；汇率维护的唯一性校验：源币种+目的币+报价日期唯一初始准备-会计期间方案功能入口：通过菜单【数字化建模】→【基础数据】→【会计期间方案】，进入功能。系统预置基准会计期间方案，企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个会计期间方案。注意：只有停用态会计期间方案允许被删除，被引用的会计期间方案无法停用，也不能删除。初始准备-会计期间功能入口：通过菜单【数字化建模】→【基础数据】→【会计期间】，进入功能会计期间也称会计分期，是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表；会计期间页签：用于显示月度会计期间，期间号和开始日期不允许编辑，录入结束日期后下一个期间开始日期自动录入；支持设置会计季度和会计半年度，影响会计报表查询的期间选择类型；会计调整期：一般在12月份后增加调整期，当项目上结账后存在以前年度损益调整的数据可录入在调整期。调整期期间名称一般设置为对应期间+大写字母如12A新增期间：在当前最大会计期间基础上向后增加一个年度；向前新增：在当前最小会计期间上向前增加一个会计年度初始准备-会计期间映射初始准备-会计要素表功能入口：通过菜单【会计服务】→【科目中心】→【会计要素表】，进入功能。此处可以查看不同会计准则下的会计要素初始准备-辅助核算项会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义。支持参照引用自定义档案作为辅助核算初始准备-科目表功能入口：通过菜单【会计服务】→【科目中心】→【科目表】，进入功能。此功能支持科目表的新增、引用、共享及管控派生。新增：科目表是对会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、科目类型不同。租户范围内科目编码唯一初始准备-科目表引用：支持引用预置基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表，允许客户引用后维护共享下级：如不勾选此项，共享科目表不允许下级会计主体新增和修改共享科目表中的会计科目以及辅助核算，不允许新增下级会计科目；勾选该项，科目表可以被共享给下级，不支持向同级或上级共享科目表初始准备-科目表管控派生：选择科目表，点击管控派生，系统会基于被选中的科目表，生成子科目表管控派生分为强管控和弱管控，强管控场景下派生科目表不允许新增一级科目，弱管控场景下派生科目表允许新增一级科目初始准备-会计科目功能入口：通过菜单【会计服务】→【科目中心】→【会计科目】，进入功能。在科目表下拉菜单中，客户可根据需要选择预设的科目表，也可选择在上一功能中介绍的，自己新建的科目表。支持对现有科目的编辑，也可根据需要新增科目，进行导入导出等操作初始准备-会计科目科目新增：可以根据需要，按照编码规则增加科目，使用该功能时只能录入一级科目。新增下级科目：编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，继承上级科目已存在的辅助核算项目科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改。注意：新增下级科目时会将上级科目的凭证数据自动转移给新增的第一个下级科目（包括已经月结和记账的凭证数据），该操作不可逆，需要谨慎操作；编辑&&删除：删除科目相关的凭证和余额数据后，才允许编辑。初始准备-会计科目 科目编码&&科目名称：科目编码遵循科目编码规则，科目名称可自行设置； 会计要素名称：根据科目核算的业务属性，设置会计要素。注意：若科目的会计要素属于损益类，则期末可通过预置的损益结转规则进行结转； 余额赤字检查：结合总账结账时检查策略使用。错误--当科目结账时余额为负，系统警告，并且不允许总账结账处理；警告—当结账时科目余额为负，警告提示，但是不影响总账结账；不检查—结账时不检查科目余额初始准备-会计科目 现金分类：用于区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金及现金等价物科目，影响银行对账及现金流量分析； 余额方向：定义科目的余额方向。选择会计要素后，系统自动带出余额方向，用户也可手工修改。一般资产类科目余额在借方，负债、所有者权益类科目余额在贷方。损益类科目一般收入科目设置贷方，成本费用科目设置借方。注意：资产类科目的备抵科目方向在贷方，如累计折旧、累计摊销、坏账准备、减值准备等科目。初始准备-会计科目 数量核算：支持数量核算，勾选数量核算后需要设置默认计量单位，在录入凭证时选择该科目需要录入数量单价。 辅助核算：同一科目可设置多个辅助核算项，最多设置9个；辅助核算项取值来源于“辅助核算项”节点设置的内容；是否允许为空：该辅助核算项是否必填，若不允许为空，当未录入辅助核算项时凭证无法保存；允许录入非末级：辅助核算项参照档案存在层级时，该参数控制是否可以录入非叶子节点数据。汇总打印：初始准备-会计科目 币种：高频次的外币业务科目，支持为科目设置默认业务发生币种。 强管控：设置强管控，该科目只能由父级科目表新增产生，存在子级科目表时，子级科目不允许设置下级科目； 发生额方向控制：设置后该科目只能存在同余额方向相同方向的发生额； 凭证必填设置：银行类科目会出现该字段，可选择结算方式、票据日期、票据号、银行对账码等是否必填。用于控制生成凭证时，对应的字段是否必填校验。初始准备-会计科目受控服务：设置受控模块的科目，生成凭证时凭证来源系统需要在该科目对应的受控模块范围内，如果没有在范围内则报错。初始准备-现金流量类型功能入口：通过菜单【会计服务】→【科目中心】→【现金流量类型】，进入功能。功能描述：现金流量类型是依据不同的会计准则对现金流量项目的分类档案。支持企业账号级、会计主体级，支持账簿设置时参照到企业账号级、账簿所属会计主体以及该会计主体上级所创建的现金流量类型；新增：直接新增，选择会计主体及会计准则后保存，为会计主体创建现金流量类型。引用：选择会计主体后，引用系统根据不同准则预制的现金流量类型初始准备-现金流量项目功能入口：通过菜单【会计服务】→【科目中心】→【现金流量项目】，进入功能。功能描述：现金流量项目依托于现金流量类型和各财务核算账簿关联，形成核算账簿对现金流量的映射关系；当现金流量类型使用引用功能时，系统按照预置的现金流量类型展示主表和附表的数据；若现金流量类型采用手工新增的功能，则现金流量项目需要手工新增。建议：项目上使用引用功能，减少操作的工作量。初始准备-现金流量项目新增子级：新增子级现金流量项目，“主表/附表”、“方向属性”默认同上级，不支持修改，“编码”只支持在上级编码基础上进行修改；注意：1）若上级现金流量项目已有分析数据，则在新增及保存第一个下级时，提示原在项目上分析的数据均移动到当前新增的项目上，且操作不可逆；2）只有末级现金流量项目能够删除；若已在凭证、科目映射关系等多处使用，则不允许删除初始准备-科目映射关系功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【现金流量设置】，进入功能科目映射关系：进行现金流量分析，首先需要设置现金流量项目与会计科目的对应关系。进入科目映射关系设置后，选择会计主体及对应的科目表和现金流量类型，点击左侧列表中的现金流量项目，点击右上方“新增”按钮，选择对应会计科目。导入&导出：映射关系导入可先导出模板，再按模板导入；注意：凭证进行现金流量分析时，首先匹配的是组织，即当前组织如果有定义，则匹配当前组织，如果当前组织没有定义，则匹配企业账号级；初始准备-科目映射关系科目映射关系：定义现金流量主表的关联关系时，只需要定义非现金类科目+辅助核算项。选定一级会计科目，点击“确定”按钮，出现“是否展开末级”选项，点击“是”。呈现效果如左侧下方图示。销售费用及其所有末级科目，均与左侧所选现金流量项目关联。分析时，如果凭证分录的方向与定义的关联关系方向借贷相同时，分析结果的金额正负方向与凭证的金额正负方向相同，否则相反。注意：科目映射关系可分别在流入与流出的现金流量项目上定义相同的科目+辅助核算，例如“短期借款”科目可以设置“借款收到的现金”和“偿还债务支付的现金”，分析时根据科目方向取现金流量项目。不能同时定义在流出或流入的两个项目上。初始准备-科目映射关系现金流量附表项目设置：定义附表规则时，因为是借贷两边都需要定义，所以需要指定一方作为分析方向，即确定附表是以哪一边定义的为准，并且分析结果放在哪一条分录上。初始准备-账簿设置功能入口：通过菜单【会计服务】→【核算账簿】→【账簿设置】，进入功能。功能描述：用以全面、系统、连续记录各项经济业务的簿籍，是编制财务报表的依据，也是保存会计资料的重要工具。账簿分类：企业账簿包括主账簿和报告账簿。一个会计主体有且只能有一个主账簿，但可以建多个报告账簿；主账簿未启用，报告账簿也不能启用。主账簿可以接收业务系统传入的数据，同时可以被财务报表引用。初始准备-账簿设置科目表：可选择当前账簿所属会计主体创建的科目表，企业账号级下的科目表，以及该会计主体上级所创建的科目表；选择科目表后，会计准则直接取科目表引用的准则；本位币/会计期间方案：引用业务单元上设置的本位币级会计期间方案；现金流量类型：可选择当前账簿所属会计主体所创建的现金流量类型，企业账号级的现金流量类型，以及该会计主体上级所创建的现金流量类型；汇率类型：设置账簿录入凭证时默认的的汇率类型初始准备-账簿设置启用期间设置：账簿设置中需要录入各模块的启用期间后，才能启用财务服务下的各模块；注意：1）只有录入启用期间后该模块才能进行启用；2）已经有业务数据产生的账簿不允许删除。初始准备-总账参数功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【基础设置】，进入功能，也可通过账簿设置跳转到该节点；功能描述：影响总账后续业务和流程的处理。GL01：默认不勾选。若勾选，凭证保存后自动审核，审核人显示为“审核机器人”；若不勾选，则凭证保存后需要手工审核；GL02：默认勾选，凭证审核后自动记账，记账人显示为“记账机器人”；若不勾选，则凭证审核后需要手工记账操作；GL03：默认勾选，在凭证断号的情况下，新增加的凭证自动进行补号；若不勾选，在凭证断号时，新增凭证取当前最大凭证号+1；初始准备-总账参数GL04：默认不勾选。若勾选，则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成；若不勾选，则该账簿的凭证不允许由其他账簿凭证折算生成GL05：默认不勾选。若勾选，新凭证日期不能早于本账簿、会计期间、凭证类型内已有凭证的日期；若不勾选，则不进行控制，新增凭证日期可早于本会计期间内已有凭证日期。GL06：默认不勾选。若勾选，当前操作用户允许修改、删除他人填制的凭证；如若不勾选，则不能修改、删除他人填制的凭证。GL07：默认不勾选。若勾选，则审核人允许取消他人已审核的凭证；如果不勾选，则不允许取消审核他人已审核凭证。初始准备-总账参数GL08：默认不勾选。若勾选，审核人允许审核自己填制的凭证；如果不勾选，则审核人不能审核自己填制的凭证。GL09：凭证报存时校验，则在保存凭证时，若现金流量主表分析不平衡不允许保存。自动弹出现金流量的录入框，进行现金流量的维护；总账结账校验：凭证现金流量为分析或不平衡不检查，在总账结账时检查，并在检查结果中列出当前账簿下不符合要求的凭证类别+凭证号。不检查：以上两个环节都不检查。审核他人已审核凭证。初始准备-总账参数GL10：默认勾选。若勾选，总账结账账后，上游系统单据允许生成下期凭证；若不勾选，则总账关账后，上游系统单据生成凭证时报错：当前会计期间已结账。GL12：账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。GL12：默认类型+编码+名称，设置后凭证制单及账表查询时按设置的方案进行展示。初始准备-凭证类型支持企业账号级、会计主体两级，即：凭证制单时，可以参照到企业账号级凭证类型与当前财务账簿所属会计主体的凭证类型；系统预置的凭证类型包括：记账凭证、转账凭证、收款凭证、付款凭证；企业可根据业务属性定义各会计主体的凭证类型注意：凭证类型被引用后，不允许被删除。功能入口：通过菜单【会计服务】→【财务公共】→【凭证类型】，进入功能初始准备-常用摘要功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【基础设置】，进入功能；总账初始化时，系统会自动预置部分最佳实践，如支付货款、提现、支付工资等；常用摘要可根据需要修改或新增，录入凭证时可调用常用凭证；摘要自动分析：系统预置调度任务-摘要自动分析功能，该功能自动将1个月内高频次出现的凭证摘要存储为常用摘要。PART3期初设置期初设置-总账期初(年初启用)总账期初：系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的各科目期初余额数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。年初启用：账簿启用期间为会计年初期间时，可录入期初余额，此时期初余额即为年初余额。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能期初设置-总账期初(期初数据录入)点击“编辑”按钮，在对应科目的金额列，录入科目期初余额，有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据。此处可以增行并进行编辑。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能期初设置-总账期初(试算平衡)试算平衡：点击按钮，系统自动按会计恒等关系检查科目借贷方向是否平衡，同时显示试算平衡结果。批量试算平衡：批量试算平衡可选多个账簿、不同币种、本位币批量试算平衡。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能期初设置-总账期初(非年初启用)非年初启用：账簿启用期间为非会计年初期间时，可录入期初余额、借方累计发生额、贷方累计发生额，系统根据其推算年初余额。现金流量期初：若账簿启用期间为非年初期间，可在“现金流量期初”按钮录入相应的期初现金流量金额。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能期初设置-总账期初(非年初启用-现金流量期初)录入现金流量期初：点击前页右上方“现金流量期初”按钮，选择所需现金流量名称，点击右侧“明细”按钮，在弹出界面点击“新增”，即可录入相关信息。期初结转，是把上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。只能对未建账的账簿执行结转操作，已期初设置-总账期初(期初结转)期初结转：该功能将上一年已记账的科目数据作为上一年的期末余额结转到下一年，作为期初余额。注意：此处只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改。账表期初数据来源与期初结转，若未进行期初结转，会影响账表期初数据的显示，因此，请注意完成各年期初结转。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能期初设置-总账期初(期初建账)期初建账：完成期初数据的录入或结转后，通过试算平衡检查，如果没有问题，即可进行建账。该操作可逆。如有需要修改，需要先取消建账。修改数据后，重复上述操作即可。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【总账期初】，进入功能PART4日常业务流程日常业务凭证凭证录入凭证导入凭证查询凭证审核凭证记账凭证打印现金流量分析账簿折算账簿折算设置规则凭证规则凭证分类规则凭证定义银行对账业财对账汇兑损益现金流量项目账龄方案总账-凭证（凭证录入）账簿：根据选择的核算账簿带入，制单时支持用户编辑选择有权限的核算账簿；凭证类别：参照企业账号级及该账簿所属会计主体下的凭证类型；凭证号：判断凭证的唯一性。默认每月从1号开始排序；制单日期：默认取当前系统的业务日期，支持用户手工修改日期。注意：若总账参数设置了序时控制，当前单据日期必须大于等于系统已存在凭证的最大日期。附件&附单据数：支持上传凭证附件信息，便于后续审核时可查看原始凭证信息。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能总账-凭证（凭证录入）凭证摘要：凭证行头的凭证摘要录入信息后会带入到凭证分录行上，用于快速解决每一分录行摘要都相同的情况；分录行中的凭证摘要可手工录入也可调用常用摘要中保存的凭证摘要。摘要查找与替换：可实现搜索摘要内容，并进行替换。会计科目：当前业务需要记入的凭证科目，支持模糊搜索。可直接录入科目编码或名称。也可展开进入搜索页面进行搜索。总账-凭证（凭证录入）辅助核算项：会计科目上挂辅助核算项时，录入会计科目会弹出辅助核算项的页面进行录入。标*的辅助核算项必须录入，否则凭证保存时会报错。辅助核算项支持批量选择，选多多个辅助核算项会展开多条分录行。凭证金额：若科目未设置币种则默认当前组织的默认币种，可通过$符号切换币种。选择币种后，默认带出账簿设置的默认汇率类型下的汇率值，汇率支持修改。修改汇率数据后，汇率类型则变更为“用户自定义汇率”。业务日期默认带出当前凭证的制单日期，支持修改为当前业务实际发生时的业务日期。注意：同一条分录行，借方金额和贷方金额不能同时存在；原币金额有值时，本币金额必须有值；支持原币金额为0，本币金额不为0的数据。总账-凭证（凭证录入）插入：支持在当前分录行前插入一条分录行删除：支持删除当前分录行数据。复制&粘贴：支持对分录行进行复制，生成一条相同的分录行信息。复制粘贴支持跨凭证复制粘贴，新凭证不修改账簿可以进行粘贴；新凭证中修改账簿不可以进行粘贴。联查余额：查询当前分录行的会计科目及对应辅助核算项的余额信息；联查明细：支持联查序时账；联电子回单&银行信息：银行存款科目支持联查银行信息。若项目上使用银企联功能后。进行银行对账后可以联查电子回单信息。操作信息：记录凭证的制单人、审核人和记账人，制单人默认取当前登陆操作人，若总账参数设置了自动审核和自动记账，那么审核人和记账人就取系统预置的审核机器人和记账机器人；其他信息：来源系统显示该凭证数据的来源模块，总账自制凭证的来源系统为凭证管理。总账-凭证（凭证录入）暂存：凭证尚未录入完成需要退出“填制凭证”功能，可通过暂存功能保存已录入的数；保存：保存当前凭证，并停留在当前凭证页面；保存并新增：保存当前凭证，同时打开一张新的空白凭证页面用于录入下一张凭证。空号查询：可查询当前账簿当前会计期间的空号，填补断号信息，以保证凭证号的连续性；凭证定位：可编辑会计期间、凭证类型、凭证号，对当前账簿下凭证进行定位。注：定位后将覆盖当前凭证信息，若当前凭证处于编辑状态，注意是否保存了当前凭证。生成模板：若当前凭证是每个月都需要生成的凭证，可将当前凭证保存为常用凭证。可选择是否保存金额、是否保存辅助核算项等信息；保存后可通过快速生成调用常用凭证。总账-凭证（快速生成）常用凭证：调用之前保存的模板凭证，快速生成凭证。规则凭证：可调用在规则凭证页面设置的凭证模板，根据规则凭证设置自动生成凭证；调整凭证：若会计期间设置了调整期，则可实现录入调整凭证；当前会计期间已结账，存在需要录入当前会计期间的数据但又不想反结账时，可将数据录入到调整期数量调整：选择“数量调整”，则进入数量调整凭证录入界面，即可录入原币和本币金额均为0，数量不为0的凭证。注意：从外系统生成到总账的凭证不能保存原币和本币金额均为0的凭证，可通过总账的数量调整处理存货核算模块只有数量无金额的业务；总账-凭证（凭证导入）凭证导入：凭证导入支持U8模板下载及导入。导出模板后，按照模板要求整理数据，导入过程进行数据校验，导入后返回导入结果。导入模板：导入模板下载后按照项目上的凭证数据进行整理，标*的字段必须录入数据；关键字段说明：凭证ID-同一张凭证需相同；凭证类别、制单人、币种名称、科目编码等必须是系统存在的数据；单价、数量、金额：科目设置数量辅助核算时需录入数量和单价；同一分录行借方和贷方只能有一方有值辅助核算项说明：导入模板预置了部门、职员、客户、供应商、项目大类、项目、业务员7项辅助核算项，同时支持16项自定义辅助核算项。如存在银行账户辅助核算项，则可将一个自定义项改成银行账户注意：凭证导入模板不支持删除列和调整顺序总账-凭证（凭证审核）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能凭证审核：支持对已保存的凭证进行审（取消审核）。标错：凭证审核时发现凭证错误，将错误信息标注在凭证中；原凭证录入人员可在制单节点发现错误信息后进行纠错处理，将错误修改后再提供审核。总账-凭证（凭证记账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能凭证记账：支持凭证审核后对凭证进行记账（取消记账），凭证结账后不可取消记账。注意：如果当前凭证已经审核并记账，则需要先取消记账，再取消审核，方能修改凭证。总账-凭证（凭证查询）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能凭证查询：该功能用于根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核、记账等操作。点击左侧默认方案下拉菜单，可维护查询方案，支持查询结果排序、查询结果按表头或表头+明细方式显示。其中表头+明细方式，支持显示对应现金流量信息。该功能亦支持对凭证进行批审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印、导出、删除。总账-现金流量分析现金流量分析：打开现金流量分析界面，选择需要进行现金流量分析的账簿、会计期间等信息，在出现的列表中选中需要分析的会计凭证，此处可选择自动分析，也可以选择手动分析。自动分析：点击“自动分析”，系统会根据设置自动分析现金流量，并显示“已分析”。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【现金流量分析】，进入功能总账-现金流量分析手动分析：点击“手动分析”，弹出现金流量界面，可在报表项目中，手动选择需要分析计入的现金流量项目，点击保存，即可完成分析。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【现金流量分析】，进入功能总账-凭证（凭证打印）功能入口：通过菜单【数字化建模】→【模板管理】→【打印模板】，进入功能凭证打印模板：支持按照企业账号级及组织级模板进行打印模板设置。可以使用系统默认的凭证模板，也可自定义模板。总账-凭证（凭证打印）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能凭证打印：凭证打印，通过筛选条件对凭证进行打印，打印输出提示需要纸张，已选凭证张数，预计使用A4纸张数；同时提供对凭证封皮打印，实现完整装订成册。凭证封皮展示内容包括：账簿、会计期间、凭证号、凭证张数、余额表科目金额。总账-现金流量分析批量删除：该功能支持在现金流量分析页面，对已分析的凭证，批量删除分析，改为待分析凭证状态，可重新进行现金流量分析。适用于已分析现金流量的凭证，需要进行重新分析的情况。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【现金流量分析】，进入功能总账-凭证（现金流量分析）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能现金流量分析：支持录入凭证同时进行现金流量分析。此功能可根据现金流量相关设置进行自动分析，也可手动分析。总账-账簿折算设置功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【基础设置】，进入功能账簿折算设置：本功能点设置折算规则，支持一个账簿向多个报告账簿进行折算（设置多个规则），支持一个账簿向同一个账簿进行多个不同规则定义等。企业亦可根据实际需要核算要求，设置不同折算规则，确定不同折算范围。分别进行自动、手工、定时折算完成。总账-账簿折算功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【凭证】，进入功能账簿折算：该功能将来源账簿的凭证根据折算规则折算成目的账簿的凭证。该页面可以进行折算与取消折算操作，也支持查询来源凭证，与目的凭证，即查看折算双方凭证。总账-银行对账设置功能描述：设置企业银行对账的数据来源、对账科目与银行账户的对应关系的基础设置。系统支持凭证数据与银行对账单进行对账，当启用现金管理模块时也支持银行日记账和银行对账单的数据来源。对账数据源选择凭证：需要选择对账的财务账簿、参与对账的科目（银行存款）。项目上一般有两种方式，将银行账户作为辅助核算项，需要设置辅助核算项选择具体的辅助核算项值并与银行账户建立关联；当银行账户作为明细科目时，科目需要设置到明细科目；对账数据源为银行日记账：只需设置该对账规则的具体银行账户即可，此时实现现金管理模块计入银行日记账的业务数据和银行对账单数据进行对账。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【银行对账】，进入功能总账-银行对账设置功能描述：设置企业银行对账的数据来源、对账科目与银行账户的对应关系的基础设置。系统支持凭证数据与银行对账单进行对账，当启用现金管理模块时也支持银行日记账和银行对账单的数据来源。对账数据源选择凭证：需要选择对账的财务账簿、参与对账的科目（银行存款）。项目上一般有两种方式，将银行账户作为辅助核算项，需要设置辅助核算项选择具体的辅助核算项值并与银行账户建立关联；当银行账户作为明细科目时，科目需要设置到明细科目；对账数据源为银行日记账：只需设置该对账规则的具体银行账户即可，此时实现现金管理模块计入银行日记账的业务数据和银行对账单数据进行对账。功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【银行对账】，进入功能PART4账表查询总账-账表查询（总账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能总账查询：本功能可通过账簿、会计期间、科目、科目级次、币种等条件筛选查询所需数据，支持勾选未记账、临时凭证，期间损益结转凭证，支持调整期凭证查询。查询结果按数量金额式显示。总账-账表查询（总账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能总账查询：支持多账簿查询，汇总显示或按核算账簿显示。支持双击总账科目联查明细账。总账-账表查询（总账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能总账查询：支持打印及按不同格式导出查询方案：左上方的“另存为”按钮，可以保存当前的查询方案，点击该按钮可以命名并另存方案，或设为默认方案，方便以后直接按照此查询条件查询。总账-账表查询（明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能明细账查询：本功能与总账查询类似，可通过账簿、会计期间、科目、科目级次、币种等条件进行查询。支持调整期凭证查询。支持勾选未记账凭证，临时凭证和损益结转凭证，按数量金额式进行报表展示。总账-账表查询（明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能明细账查询：支持多账簿查询，并且可按对方科目进行展示。总账-账表查询（明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能明细账查询：支持明细账联查凭证支持打印及按不同格式导出。总账-账表查询（余额表）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能余额表查询：本功能可通过账簿、会计期间、科目、科目级次、币种等条件筛选查询所需数据，支持调整期凭证查询。支持勾选未记账、临时凭证，期间损益结转凭证查询。总账-账表查询（余额表）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能总账查询：支持显示本年累计，查询结果按数量金额式显示。支持余额按方向和金额分列显示。支持展示方向为双向显示，汇总显示或按核算账簿显示，支持无余额无发生不显示该科目数据和无发生不显示该科目数据总账-账表查询（余额表）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能余额表查询：支持多账簿查询，展示如图。支持余额表联查明细账及辅助余额表。支持打印及按不同格式导出查询方案：左上方的“另存为”按钮，可以保存当前的查询方案，点击该按钮可以命名并另存方案，或设为默认方案，方便以后直接按照此查询条件查询。总账-账表查询（辅助明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能辅助明细账查询：支持多账簿查询，调整期凭证查询。可通过账簿、会计期间、科目、科目级次、币种等条件进行查询。支持查询未记账、临时凭证。查询结果按数量金额式显示。查询条件与其他账表类似，区别是可以通过辅助项进行明细查询。总账-账表查询（辅助明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能查询对象设置：支持按辅助核算项进行查询对象设置，可在左边字段中勾选需要展现的字段，进行查询，可同时显示辅助核算项的编码。总账-账表查询（辅助明细账）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能辅助明细账查询：支持多账簿显示，辅助明细账联查凭证。支持打印及按不同格式导出。总账-账表查询（辅助余额表）功能入口：通过菜单【会计服务】→【总账】→【账表查询】，进入功能辅助余额表查询：本功能可通过账簿、会计期间、科目、科目级次、币种等条件筛选查询所需数据，支持勾选.
