用友YonBIP V3.0 (R5_2312) YonSuite公有云用户手册-财务云-事项会计中台-事项中心.pdf

YonBIPV3.0(R5_2312)YonSuite财务云篇-事项会计中台-事项中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/55版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/55目录第一章总体概述...............................................................................................................................................51.1产品概述...............................................................................................................................................51.2应用价值...............................................................................................................................................5第二章应用场景...............................................................................................................................................62.1应用场景一：一体化集成场景......................................................................................................62.1.1业务描述...........................................................................................................62.1.2应用流程...........................................................................................................6第三章操作指南...............................................................................................................................................63.1业务事项...............................................................................................................................................63.1.1总体概述...........................................................................................................63.1.2总体价值...........................................................................................................73.1.3业务事项注册..................................................................................................73.1.4核算规则...........................................................................................................93.1.5事项转换规则................................................................................................243.1.6业务事项查询................................................................................................293.1.7业务事项维护................................................................................................323.2会计事务.............................................................................................................................................343.2.1总体概述.........................................................................................................343.2.2总体价值.........................................................................................................343.2.3财务服务注册................................................................................................35用户手册3/553.2.4会计事务类别定义.......................................................................................363.2.5会计事务注册................................................................................................383.2.6会计事务维护................................................................................................413.3运营监控.............................................................................................................................................443.3.1总体概述.........................................................................................................443.3.2总体价值.........................................................................................................443.3.3业务事项分发异常日志..............................................................................443.4会计主体对照....................................................................................................................................453.4.1总体概述.........................................................................................................453.4.2总体价值.........................................................................................................453.4.3会计主体对照................................................................................................463.4.4委托因素设置................................................................................................493.4.5委托因素关联................................................................................................50第四章初始准备.............................................................................................................................................524.1基础数据.............................................................................................................................................524.1.1币种..................................................................................................................524.1.2汇率类型.........................................................................................................524.1.3会计期间方案................................................................................................534.1.4会计期间.........................................................................................................534.1.5会计主体.........................................................................................................534.2财务公共.............................................................................................................................................53用户手册4/554.2.1账簿设置.........................................................................................................534.2.2辅助核算项.....................................................................................................534.2.3辅助核算项关联............................................................................................534.2.4科目表..............................................................................................................544.2.5会计科目.........................................................................................................544.2.6凭证类型.........................................................................................................544.2.7现金流量类型................................................................................................544.2.8现金流量项目................................................................................................54用户手册5/55第一章总体概述1.1产品概述事项中心是业财融合的连接底座，具备为所有需要接入财务核算的业务系统提供统一的业务数据接入服务，事项中心是多业务系统与财务服务之间的一个“精细、多维、实时”的事项数据采集与分发平台，可利用核算规则把事项中心中的业务事项数据生成多核算目的、多核算主体的会计事务数据，然后通过会计规则中心最终生成事项分录。业务事项管理。定义业务事项的模型、核算规则分发的会计事务、事项转换的数据关系。依据应用的行业特性，建立相关的业务事项体系，后续支持行业快速实施；会计事务管理。进行会计事务注册、会计事务维护，以及会计事务执行的报告；业务事项执行。事项中心提供业务事项执行过程监控、日志、异常补偿处理功能。应用架构图1.2应用价值为财会、管会等会计域提供业财融合一体化数据集成服务，统一数据接入与输出；提供标准统一的业务模型定义与管理、分发与转换等服务；支持事项的快速接入与个性化扩展能力；业财一体化场景下，业务事项到会计事务分发规则实现系统级预置；稳定的会计事务抽象，可重复使用；提供数据的重算服务。用户手册6/55第二章应用场景2.1应用场景一：一体化集成场景2.1.1业务描述直接购买BIP标准产品（业务系统和财务系统），实现业财融合，在该场景下，业务事项、会计事务全部由系统出厂预置，不需要客户再做注册。从业务事项到会计事务的业务事项稽核规则、核算规则、事项转换规则在产品出厂时全部预置完成，无特殊需求直接使用，不需要配置，若由个性化需求差异是只需要做少量调整即可。2.1.2应用流程第三章操作指南3.1业务事项3.1.1总体概述业务事项是经济业务活动的载体，是将企业纷繁复杂、错落无序的经济业务场景，进一步归纳、抽象描述，实现业务的统一建模。用户手册7/553.1.2总体价值财务核算的统一数据来源o所有业务系统数据接入的标准化途径；o多核算目的分发。3.1.3业务事项注册3.1.3.1功能描述业务事项是经济业务活动的载体，是将企业纷繁复杂、错落无序的经济业务场景，进一步归纳、抽象地描述，实现业务统一建模。业务事项注册是将业务系统需要进行财务核算的单据声明为业务事项。3.1.3.2业务规则注册业务事项前，如果业务事项归属的应用还没有注册，需要先进行应用注册，然后才能进行业务事项注册；业务事项最多支持两层结构，即一级业务事项、二级业务事项；一级业务事项是按单据类型进行注册的；一级业务事项注册时，如果关联的单据类型有交易类型，则会将交易类型直接注册为二级业务事项；交易类型注册的二级业务事项不允许修改、删除，如果一级、二级业务事项未被引用，删除一级业务事项时会自动删除二级业务事项；非系统预置的一级业务事项，如果没有被引用或没有业务数据产生允许手动删除，其中被引用包括：核算规则/事项转换模板/委托因素关联引用。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明表头单据类型选择要关联的单据类型业务事项名称注册的业务事项名称，默认取单据类型名称，允许修改；业务事项编码业务事项的编码，由单据类型关联的业务对象带出，不允许修改；用户手册8/55所属应用业务事项归属的应用系统预置是否系统预置的业务事项业务描述针对业务事项的业务描述关结账参数设置关结账检查财务子领域关结账时，是否检查该业务事项，根据需要设置为检查或不检查业务单元部分业务单据上没有会计主体，需要指定根据会计主体反查业务单元的逻辑，用于关结账时根据会计主体拉取业务侧数据；目前仅有生产管理-作业耗用申报、维修维护管理-工时填报需要根据会计主体反查业务单元日常数据拉取参数设置来源组织设置来源组织与业务单据上字段的映射关系，用于拉取业务事项过账拉取日期设置拉取日期与业务单据上字段的映射关系，用于拉取业务事项过账3.1.3.4按钮说明<应用注册>o点击“应用注册”按钮，选择要注册的应用，完成应用注册。应用注册完成后，在业务事项左侧树中会同时带出应用对应的子领域；<业务事项注册>o选择需要增加业务事项的应用，点击“业务事项注册”，按栏目中说明录入相关内容，点击保存完成业务事项注册。<新增平级>o在一级业务事项上点击“新增平级”，打开业务事项注册页面，按栏目说明录入相关内容，点击保存完成业务事项注册。<应用删除>o选择非预置的应用，点击右侧“…”出现“应用删除”按钮，点击删除应用。如果该应用对应的子领域下只有一个应用，则删除应用时对应的子领域也同步删除。<编辑>o选择非预置的业务事项，点击“编辑”按钮，根据栏目说明编辑相关内容后，点击保存。<删除>用户手册9/55o选择非预置的一级业务事项，点击“删除”按钮，完成业务事项删除。删除时如果一级业务事项下有二级业务事项，则会同步删除二级业务事项。3.1.3.5操作说明3.1.3.5.1业务事项注册进入业务事项注册页面后，按需要点击，<应用注册><业务事项注册><新增平级><应用删除>等操作。3.1.3.5.2业务事项调用核算规则、事项转换模板、委托因素关联、业务事项稽核规则的左侧树会引用业务事项。3.1.4核算规则3.1.4.1功能描述核算规则用于定义各个业务系统的业务事项，进入事项会计中台后，根据财务对业务核算的要求，向各个财务服务领域进行实时地分发。用户手册10/553.1.4.2业务规则配置业务事项分发时，一个业务事项分发一个会计事务，只能配置一条规则，不允许重复配置；一二级业务事项均可以配置核算规则，都配置时遵循明细优先的原则；核算规则支持设置是否直接生成事项分录；直接生成事项分录为是时，核算规则可以直接借用财务服务、会计事务结构生成事项分录，此种场景下允许客户没有购买对应的财务服务、会计事务；直接生成事项分录为否时，业务事项需要生成指定的会计事务流水账，为对应财务服务提供核算数据；核算规则指定分发会计主体时，支持字段映射、函数、固定值等方式设置；核算规则指定分发账簿时，支持字段映射、固定值等方式设置；需要保证选择的具体组织字段一定具备会计主体职能的档案数据。指定账簿为非必须配置项，用户不配置时，业务事项向会计事务分发时，会向指定会计主体下所有已启用的账簿分发数据；核算规则支持按不同的条件设置不同的规则。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明表头核算目的支持法人核算目的和利润中心核算目的，按不同的核算目的配置核算规则；条件公式选择配置项，用户不配置任何条件，表示业务事项分发时一定会执行分发规则，若配置条件，则系统根据配置条件判断是否执行该项分发规则财务服务会计事务全部归属于具体的财务服务，选择分发的会计事务时，需要先选择具体的财务服务会计事务业务事项向财务服务分发的会计事务指定会计主体必须配置内容，指定会计主体字段的三类配置方式：1）直接引用上游业务事项中具体组织字段作为会计主体，如:采购发票.收票组织；2）配置固定的会计主体，表示无论上游来源的业务事项是哪个组织的数据，全部核算到固定的会计主体用户手册11/55中；3）选择会计主体对照，通过业务事项中某几个字段的值唯一匹配出一个会计主体用于核算，该配置长用于对内核算目的配置指定账簿选择配置内容，指定账簿的两类配置方式：1）直接引用上游业务事项中具体账簿作为会计事务核算的账簿。该类配置使用于上游业务事项已经指定了业务事项具体的核算账簿，下游直接使用；2）配置固定的账簿，表示无论上游来源的业务事项是哪个组织的数据，全部核算到固定的账簿中稽核规则选择配置好的稽核规则，用于稽核校验直接生成事项分录表示业务事项分发时，数据的直接流向，当用户选择时，业务事项会直接发送会计平台生成事项分录；若用户不选择时，表示业务事项的直接流向是应收应付、存货核算等财务服务模块，并在财务服务模块进行核算、存储后，再发送会计平台生成事项分录；3.1.4.4按钮说明<新增>o选择左侧需要维护核算规则的业务事项，点击“新增”按钮，打开核算规则编辑页面，按栏目说明编辑相关内容；<删除>o选择“系统预置”为“否”的核算规则进行删除，删除之前需要先停用该条核算规则；删除时不做引用校验，可以直接删除；预置的核算规则不允许删除。<停用>o选择需要停用的核算规则行，点击“停用”按钮，将该核算规则停用；停用的核算规则不会被执行。<编辑>o选择需要编辑的核算规则行，点击“编辑”按钮打开核算规则编辑页面，按栏目说明编辑相关内容；预置的数据编辑后会变为非预置数据。<恢复预置数据>o选择有预置数据衍生出的核算规则，点击“恢复预置数据”按钮可以将个性化数据恢复为系统预置数据。用户手册12/553.1.4.5操作说明3.1.4.5.1核算规则进入核算规则页面后，选择需要操作的业务事项，根据需要点击<新增><恢复预置数据><编辑><停用><删除>等操作。进入编辑页面，如果勾选直接生成事项分录，则会直接推送的会计规则中心通过事项分录模板生成事项分录，这种场景下只是接用对应财务服务和会计事务的规则和算法，如下图：用户手册13/553.1.4.5.2核算规则调用业务发生时，业务数据流转到事项会计中台时，会调用核算规则将业务事项分发到指定的会计事务或直接推到会计规则中心生成事项分录。3.1.4.6应用举例3.1.4.6.1举例一：同一个业务事项生成两个事项分录/总账凭证A公司与B公司是同一集团的两个全资子公司，使用通用费用报销单进行费用报销时，费用承担组织为A公司，而支付组织为B公司，凭证如下：会计凭证会计分录辅助核算A公司凭证借方：费用贷方：内部往来-B公司业务伙伴/供应商往来-B公司B公司凭证借方：内部往来-A公司贷方：银行存款业务伙伴/客户来往-A公司在通用费用报销单上，费用承担组织为A公司，支付组织为B公司，现通过会计事务配置、核算规则配置，由一个业务单据同时生成这两个凭证的事项分录，进而在会计规则中心生成对应的总账凭证。1.设置会计事务在财务云>事项会计中台>事项中心>会计事务>会计事项注册中先设置支付组织的会计事务B，加上原来的提交/费用承担组织的会计事务A，同一个报销单就有了两个会计事务A和B。2.设置核算规则用户手册14/55在财务云>事项会计中台>事项中心>业务事项>核算规则中，在核算规则的“左树”菜单，找到费控服务>通用费用结算>报账业务>通用报销单，2.1已有会计事务A的核算规则，会计主体是费用承担组织的会计主体，条件公式增加条件，费用承担组织等于支付组织为生成A公司事项分录，设置条件公式为费用承担组织与支付组织不相同时（公式：expsettleinfos.centerpriseorg.name！=cfinaceorg.name），指定会计主体为表头.费用承担组织（公式：expsettleinfos.centerpriseorg.name）；2.2为新增的会计事物B增加一个核算规则，会计主体是支付组织的会计主体，会计事务条件公式增加条件，费用承担组织不等于支付组织为生成B公司事项分录，设置条件公式为费用承担组织与支付组织不相同时（公式：expsettleinfos.centerpriseorg.name！=cfinaceorg.name），指定会计主体为表体.支付组织（公式：caccountorg.name）。3.设置事项分录模板在财务云>事项会计中台>会计规则中心>事项分录入账配置>事项分录模板中，修改事项分录模板：用户手册15/55费用承担组织生成事项分录的规则不变，增加支付组织的B的事项分录生成信息。例如会计事务B为费用报销单（审批），事项分录在原有模板基础上增加一条分录，过滤条件为（费用承担组织不等于会计主体），则入：其他应收-内部往来（内部单位）4.后续流程正常。3.1.4.6.2举例二：费用报销时按不同费用承担组织确认应收举例描述某组织的报销费用按费用承担组织分别承担，现报销一笔销售费用-交通费，应该由其他单位共同承担，承担时需要形成应收账款。例如，报销120元，费用报销单的行明细中，费用承担组织如下：报销单费用明细行费用承担组织承担金额行1本组织20行2A公司40行3B公司60单据如下：用户手册16/55凭证分录审批流程结束之后，产生本单位的费用凭证（行1），同时产生针对AB单位的应收账款凭证（行2、行3）。本单位的费用凭证对应行内容借贷方科目及辅助核算金额行1费用借管理费用-汽车费-通行费20行1对A单位应收事务借其他应收款-一般单位往来款集团A单位40行1对B单位应收事务借其他应收款-一般单位往来款集团B单位60行1对B单位应收事务贷应付账款120同时，产生针对A、B单位的应收账款，费用单行中有多少行其他组织，产生多少条应收事务。对应行内容借贷方科目及辅助核算金额行2对A单位应收事务借应收账款—集团A单位40行2对A单位应收事务贷其他应收款-集团A单位40行3对B单位应收事务借应收账款—集团B单位60行3对B单位应收事务贷其他应收款-集团B单位60举例分析此案例为同组织报销、同组织付款、不同组织承担、承担后形成应收账款，同一业务事项，需要同时生成两类会计事务，按费用报销单正常形成的费用报销（审批）会计事务和按费用承担组织形成确认应收的会计事务。难点是在报销单（业务事项）到确认应收（会计事务）的跨服务的转换规则配置上，其中，异构字段对应关系和如何取业务对象是关键所在。用户手册17/55会计事务在会计事务注册中，直接使用财务会计应收管理的“确认应收”会计事务。核算规则在费控服务>报账服务>通用报销单增加核算规则。条件公式：cfinaceorg!=expensebillbs.cfinaceorg（费用承担组织!=费用承担组织）；财务服务：应收管理；会计事务：确认应收；指定会计主体：会计主体；直接生成事项分录：不勾选（业务事项先生成会计事务、再生成事项分录）。事项转换规则基本信息设置因报销单的明细行可能存在多个不同的费用承担组织，生成确认应收事务时，需要将每一个费用组织，拆分为单独的会计事务。事项拆分设置如下：业务事项：通用报销单子表；拆分维度-业务对象：通用报销单子表；用户手册18/55拆分字段：费用承担组织。转换规则设置指定业务事项的表结构到会计事务表结构转换时的对应关系。本例对应关系如下：报销单主表–>确认应收基本信息；通用报销单子表–>确认应收明细信息；通用报销单子表–>确认应收计划信息。用户手册19/55通过直接连线指定对应关系后，在右侧的转换列表，通过<编辑>按钮编辑字段对应关系，通过<设置公式>设置条件公式。本例条件公式为“$_parent.cfinaceorg!=cfinaceorg（费用承担组织!=费用承担组织）”转换对应关系确认应收基本信息报销单主表用户手册20/55确认应收明细信息通用报销单子表确认应收计划信息通用报销单子表用户手册21/55“客户”取值配置由于报销单上只有“费用承担组织”而应收事务上需要“客户”，可以通过自定义项实现对应转换。本例不做展开。设置效果核算规则和事项转换规则配置完成后，后续按正常操作即可。如报销单据审核后，如果存在与报销组织不同的费用承担组织时，则生成确认应收的会计事务，再按确认应收的事项分录模板生成事项分录，进而生成总账凭证。用户手册22/55全局联查会计事务确认应收会计事务（A公司）确认应收会计事务（B公司）用户手册23/55事项分录用户手册24/553.1.5事项转换规则3.1.5.1功能描述业务事项是经济业务活动的载体，是将企业纷繁复杂、错落无序的经济业务场景，进一步归纳、抽象地描述，实现业务统一建模。主要包括定义业务事项的模型、核算规则分发的会计事务、事项转换的数据关系。事项转换规则配置业务事项到会计事务的对象转换，主要是对数据转换规则的定义。3.1.5.2功能地图领域子领域服务功能节点功能说明财务云事项会计中台事项中心业务事项业务事项是经济业务活动的载体，是将企业纷繁复杂、错落无序的经济业务场景，进一步归纳、抽象地描述，实现业务统一建模财务云事项会计中台事项中心业务事项>业务事项注册业务事项注册是将业务系统需要进行财务核算的单据声明为业务事项用户手册25/55财务云事项会计中台事项中心业务事项>核算规则核算规则用于定义各个业务系统的业务事项，进入事项会计中台后，根据财务对业务核算的要求，向各个财务服务领域进行实时地分发财务云事项会计中台事项中心业务事项>事项转换规则配置业务事项到会计事务的对象转换，主要是对数据转换规则的定义财务云事项会计中台事项中心业务事项>业务事项查询用于业务事项生成会计事务的处理状态的查询以及操作；支持通过财务过账记录查询一条业务事项分发生成的多条会计事务3.1.5.3业务规则支持相同结构转换、多层表拉横转换、多子表转换成一个子表、按单据表体项目分单（单子表）；配置转换模板时，支持设置业务事项的拆单字段；一笔单据中该字段不同时，会拆单生成多比数据；档案属性不支持设置为拆单字段；按子表分单时，不支持分单字段来源于多个子表；支持通过可视化图标连线的方式设置来源表单与目的表单的映射关系；设置映射关系时，不支持来源子表/孙表/孙孙表和目的主表之间建立映射关系；配置转换时，支持按字段名称或者按编码自动匹配、支持手动配置映射关系；支持按全部数据、已配置数据、未配置数据等多维度查看映射数据配置情况；配置转换时，会计主体、账簿、管控范围、会计事务、业务事项、来源单据类型/交易类型等都不需要配置，系统在核算规则分发时赋值；支持可修改预置数据变更为企业个性化的转换模板；支持通过恢复预置数据，将企业个性化的数据恢复为预置数据；一二级业务事项都设置转换模板时，按明细优先的原则查找事项转换模板；事项转换模板提供了示例查看功能，方便配置人员更快捷的了解配置过程；事项转换时，通过公式调用基础档案对照，实现档案转换。3.1.5.4栏目说明栏目名称说明表头用户手册26/55业务事项表示为哪个业务事项配置转换规则，根据左侧选择的业务事项自动带出，不允许修改。业务事项可以是系统预置的，也可以是项目自定义的会计事务表示该业务事项需要转换到哪个会计事务下，弹框选择会计事务。会计事务可以是系统预置的，也可以是项目自定义的事项拆分字段选择来源业务事项（除主表外）上的属性字段作为拆分字段，则在一笔单据中依据该属性的不同，自动生成多笔会计事务事项转换设置对会计事务上的字段来源进行设置，该字段的配置方式：1）直接引用业务事项中的字段作为来源；2）配置固定的值，表示该字段取该固定值；3）配置公式或函数，根据实际业务配置对应的公式或函数3.1.5.5按钮说明<新增>o选择需要配置事项转换模板的业务事项，点击“新增”按钮，打开事项转换模板新增页面，按栏目说明配置相关内容；o新增的事项转换模板为启用状态；<启用>o选择需要停用态的事项转换模板点击“启用”按钮，启用事项转换模板；<停用>o选择需要启用态的会计事务点击“停用”按钮，将事项转换模板停用；<编辑>o选择需要编辑的事项转换模板，点击“编辑”按钮，按栏目说明编辑相关内容；o预置的会计事务编辑后变为租户个性化数据；<删除>o先将事项转换模板设置为停用状态；o选择停用的事项转换模板点击“删除”按钮，将事项转换模板删除；o事项转换模板删除时不校验是否引用，可以直接删除；<恢复预置数据>o点击“恢复预置数据”按钮，将个性化数据恢复为系统预置数据。用户手册27/553.1.5.6操作说明3.1.5.6.1事项转换模板进入事项转换模板页面后，按需要点击，<新增><恢复预置数据><删除><停用><启用><编辑>等操作。点击编辑按钮进入到编辑页面，如果需要按某些字段进行拆单，可以选择对应的表单、以及表单上需要拆单的字段，当业务数据流转到事项转换规则时，会按设定的拆单字段进行拆单；需要注意：拆单字段仅支持按子表、孙表、孙孙表进行拆单，不支持按主表拆单；另外可以点击表头小圆点，切换到下一个页面。用户手册28/55进入到第二步规则转换设置时，将存在映射关系的来源表单和目的表单进行连线，其中如果子表或孙表已经连线，对应的目的表不需要在和子表或孙表的上级表单进行连线，通过子表或孙表就可以获取上级表单的字段，进而建立映射关系。进入第三步规则转换总览时，可以按名称或者按编码进行匹配，也支持手动进行匹配；支持查看已配置数据和未配置数据。用户手册29/553.1.5.6.2事项转换模板调用有新业务数据产生时，通过事项会计中台时，会调用事项转换模板将业务事项转换为会计事务。3.1.5.7事项转换规则3.1.6业务事项查询3.1.6.1功能描述用于业务事项生成会计事务的处理状态的查询以及操作；支持通过财务过账记录查询一条业务事项分发生成的多条会计事务。3.1.6.2业务规则业务事项分发生成会计事务的状态包括：业务过账状态、财务过账状态；业务过账状态用于标识业务数据传财务时的合法性校验、财务过账状态用于标识业务单据是否生成会计事务；业务事项查询包括：对于业务过账中/财务过账中、业务过账成功/财务过账中（财务过账失败、财务过账成功）等状态的数据；支持过账中、过账成功的数据进行重新生成会计事务操作；重新生成会计事务时如果下游业务不允许重算，则重算失败；支持对业务事项上下游数据进行联查。用户手册30/553.1.6.3栏目说明栏目名称说明表头业务事项当前数据对应的业务事项来源组织对应的上游业务数据的主组织单据编号对应上游单据的单据编号单据日期对应上游单据的单据日期来源应用当前单据的来源应用金额当前单据对应的核算金额，对于没有显示金额的单据可以通过联查按钮打开单据详情进行查看币种金额对应的币种业务过账状态业务单据传财务时，对应的合法性校验是否通过财务过账状态业务单据是否生成会计事务失败原因主要用于显示重新生成会计事务失败时的原因3.1.6.4按钮说明<重新生成会计事务>o选择需要重算的记录，点击“重新生成会计事务”按钮，后台会进行重算；o支持对所有状态进行“重新生成会计事务”操作；o对于业务过账成功、财务过账成功的场景，重算时校验下游是否允许重算，不允许重算时会提示重新生成会计事务失败；<财务过账记录>o只有业务过账成功、财务过账成功的记录才可以点击“财务过账记录”；<业务事项拉取>o点击“业务事项拉取”按钮，打开业务事项拉取弹框，在弹框中录入需要拉取的业务事项范围，点击拉取即可进行拉取；<业务事项拉取记录>o点击“业务事项拉取记录”按钮，打开业务事项拉取记录弹框，在弹框中可以查看业务事项拉取记录；<联查>o选择需要联查的记录行，点击“联查”按钮打开来联查页面；用户手册31/553.1.6.5操作说明3.1.6.5.1业务事项查询进入业务事项查询页面后，按需要点击，<重新生成会计事务><财务过账记录><业务事项拉取><业务事项拉取记录><联查>等操作。业务事项查询业务事项拉取用户手册32/55业务事项拉取记录3.1.6.5.2业务事项查询调用业务事项查询主要用于查看上游业务单据过账到财务的状态，以及对于已经过账成功，但调整了事项转换模板或者核算规则的场景，可以在业务事项查询中点击重新生成会计事务进行重算。3.1.7业务事项维护3.1.7.1功能描述业务事项是经济业务活动的载体，是将企业纷繁复杂、错落无序的经济业务场景，进一步归纳、抽象地描述，实现业务统一建模。业务事项注册是将业务系统需要进行财务核算的单据声明为业务事项。3.1.7.2业务规则仅支持维护关结账检查时是否检查该业务事项、日常拉取数据时对应的来源组织、拉取日期与上游业务单据字段的映射关系，除此之外其他信息不允许维护。3.1.7.3栏目说明栏目名称说明用户手册33/55表头单据类型业务事项关联的单据类型业务事项名称业务事项名称，默认取单据类型名称；业务事项编码业务事项的编码，由单据类型关联的业务对象带出，不允许修改；所属应用业务事项归属的应用系统预置是否系统预置的业务事项业务描述针对业务事项的业务描述关结账参数设置关结账检查财务子领域关结账时，是否检查该业务事项，根据需要设置为检查或不检查业务单元部分业务单据上没有会计主体，需要指定根据会计主体反查业务单元的逻辑，用于关结账时根据会计主体拉取业务侧数据；目前仅有生产管理-作业耗用申报、维修维护管理-工时填报需要根据会计主体反查业务单元日常数据拉取参数设置来源组织设置来源组织与业务单据上字段的映射关系，用于拉取业务事项过账，可根据需要进行设置；拉取日期设置拉取日期与业务单据上字段的映射关系，用于拉取业务事项过账，可根据需要进行设置；3.1.7.4按钮说明<编辑>o选择需要编辑的业务事项，点击“编辑”按钮，按栏目说明编辑关结账参数设置和日常数据拉取参数设置中相关内容；o其他内容不允许编辑。用户手册34/553.1.7.5操作说明3.1.7.5.1业务事项维护进入业务事项维护页面后，按需要点击<编辑>操作，维护关结账和日常数据拉取相关参数。3.1.7.5.2业务事项调用核算规则、事项转换模板、委托因素关联、业务事项稽核规则的左侧树会引用业务事项。3.2会计事务3.2.1总体概述会计事务是引起会计科目及明细核算维度增减变化的会计事项；是从财务核算的角度的一种稳定的抽象和提炼，是一种稳定的对象结构与算法的载体。3.2.2总体价值财务与业务解耦o将财务核算进行事务化，便于不同业务系统的灵活接入；o灵活扩展财务服务，便于运营与维护。用户手册35/553.2.3财务服务注册3.2.3.1功能描述财务服务注册用于划分哪些服务可以进行财务核算，是会计事务的从属划分、会计事务的管理域。3.2.3.2业务规则财务服务注册时，需要关联财务服务对应的应用、以及接...