某公司YonSuite项目税务业务解决方案第1页共89页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：YonSuite项目费控解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：2022年06月22日更改记录XXXXXX集团有限公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：YonSuite交付事业部日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期目录YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第3页共89页1文档说明-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1定位和目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.3流程图说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52企业基本情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.2企业组织机构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.3企业操作人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.4本项目建设目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.5本项目实施范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63税务业务解决方案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.1整体业务说明----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.2相关基础数据解决方案(增补以下数据)----------------------------------------------------------------------------------103.3基础配置解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------133.4TOB销项业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------273.5TOC销项业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------313.6无来源开票业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------333.7红冲作废发票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------393.8采购进项受票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------------433.9费控报销进项受票业务解决方案--------------------------------------------------------------------------------------------533.10增值税勾选认证业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------------------623.11纳税申报业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------704需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------885持续运营建议---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89YonSuite交付事业部1文档说明1.1定位和目标本解决方案是用友项目组通过前期对河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“XXXXXX”）客户调研，以及调研形成的调研报告，进行公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照公司现有的各业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业务对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。《业务解决方案》《系统上线报告》《业务操作手册》《项目实施计划》《项目启动会会议》《项目阶段总结报告》《问题跟踪表》YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第5页共89页3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意涉及到的别的流程：此流程若涉及到了别的流程，则用此功能框记录涉及的流程YonSuite交付事业部2企业基本情况2.1企业介绍XXX公司成立于2003年12月11日，经营范围包括对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.2企业组织机构2.3企业操作人员2.4本项目建设目标梳理XXX的费用报销及合同付款业务流程，搭建统一规范的线上支付流程，实现公司的费用预算及资金预算的管控。2.5本项目实施范围序号类别内容备注1业务范围2组织范围序号组织编码组织部门关键用户姓名YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第7页共89页3税务业务解决方案3.1整体业务说明3.1.1业务现状描述（1）开票的主体目前有两家，目前有东方红和广州茂建，未来会增加大药房和其他单位。开票时点通常为对方收货确认之后，目前未做控制（是否收到款不一定），先票后款还是先款后票不一定。都是自己开。（2）销项开票业务目前有电子发票和纸质发票业务开票，电子发票一般用于线上，线下电子发票和纸质发票也都有，看具体开票需求。目前开票信息通过电商渠道获取，也有部分非电商渠道获取的情况。建议方案：电子发票用于线上商城，二维码开票用于线下零售订单，按需选择下推开票。供应链单据根据单据类型，下推选择合适的正确的开票内容开票。（3）进项受票业务目前进项发票获取，由经办人获取，提交财务。客户重点强调需要有发票验证验重功能，OCR识别功能（4）增值税抵扣目前都通过平台进行勾选操作，需要操作的抵扣发票的范围（客运服务发票）ETC发票目前不能通过系统获取后自动抵扣，需要手工操作。ETC的发票会报销时一起提供。建议报销时提交处理。个人所得税申报需求目前系统无法实现。（5）税收优惠政策农产品加工类型免税，财务核算时单独计算（6）纳税申报①有无票销售的情况，满足销售条件，销售收入确认时，参与纳税申报。②无加速折旧的情况③涉及税种：城建1%教育及附加2%印花税（默认）、房产、土地增值，地方教育附加，这部分税额会做留抵处理。另外还有水利基金，残疾人保证金（手工处理）YonSuite交付事业部④增值税加计抵减，有业务比较少，暂不考虑。⑤税务风险预警，有需求，但本次实施没有模块。3.1.2业务说明立足于满足对外发票开具管理、对内部开具发票收集管理、税金自动计算的要求，应对以下挑战：1）税务管理信息化应用水平亟待提升：由于历史原因或管理职能相对单一，发票管理及涉税事项的管理沿用人工手工操作，信息化应用水平不高，但在新的税收环境和技术进步的背景下，原有的低效、单一的发票管理及涉税事项管理难以满足集中管控、共享服务、风险管控的需要。2）税务风险高：金税四期系统上线，加大企业涉税风险监查力度。接收不合规或失控发票，申报数据比对异常，导致企业涉税风险，由此带来企业品牌受损的社会风险。3）税务管控成本高：异常发票不能及时监控预警，进项发票逾期认证或未达造成损失，旅客运输服务发票的抵扣政策不能及时响应或人工价税分离增加财务工作量，采购结算无法做到三流合一，缺失现代化的管理工具，造成管控成本较高。4）发票处理和税务事项管理运营效率低：开票依赖手工，造成重复录入、工作效率低，且容易出错。人工核对票单数据，工作量大，造成采购合同与接收发票明细不符，专票认证不能智能勾选或转出，造成运营效率低。手工建立纳税申报台账，人工计算、计提各税种缴纳税额，纳税申报表人工填报、调整、上报，涉税历史数据不易追溯等。规划总体架构如图：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第9页共89页构建企业集团税务服务与税务管控平台，实现增值税销项开票与账务处理自动集成，增值税进项自动验真及认证，同时满足税纳税申报表自动取数，节约税务人员工作量，实现税务集中管控，提高税务管控力度。实现其他税种的计算、计提和纳税申报管理。实现下面核心场景：1）销售开票场景（TOC&TOB）：支持纸电票一体化开具，支持增值税电子普通发票、专用发票、普通发票、增值税电子收购发票、机动车销售统一发票，包括成品油类增值税发票。支持业务系统集成开票、移动开票、二维码扫码开票、微信公众号自助开票、预约开票、支付开票等多种应用场景。2）进项发票管理场景：支持多个票种的数据采集、图片采集、信息存储、状态存储，支持企业费用报销、采购报账等受票业务，并提供多种API，与业务系统实时对接。对进项发票的进行统一的接收、查验、管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。3）税务风控场景：包括进项风控预警、专票获取预警、税务风险评测、发票自检、自动预警、合规校验、供应商黑名单、客户黑名单和预警消息等功能。帮助企业规避增值税发票相关的风险4）增值税管理与纳税申报：增值税管理服务，对进项发票进行抵扣管理、进项转出等各种业务操作。纳税申报管理支持的申报表包括：所得税申报表（预缴）、增值税申报表（一般纳税人和小规模纳税人）、财务报表申报表、印花税申报表等。YonSuite交付事业部3.2相关基础数据解决方案(增补以下数据)3.2.1物料档案路径：数字化建模->基础数据->物料->物料档案点击【新增】按钮，输入编码和名称，开票名称和优惠政策类型，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，进项税率，销项税率说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具电子发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。3.2.2客户档案路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息说明：客户开具的店子发票会发送至邮箱，并发手机短信通知。3.2.3税控盘管理路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第11页共89页点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。3.2.4开票点档案路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。YonSuite交付事业部3.2.5受票点档案如需设置受票邮箱，或邀请员工加入组织，可进行此操作。注：需要先对员工进行用户授权（见），将组织授权给用户，才可以参照到。先在未设置页签中，设置受票邮箱，之后该公司会进入到已设置页签中，可以查看邀请二维码。（税务服务——税务公共——企业受票档案）若企业需要让员工使用税务服务个人应用（个人PC端应用、票友记App、税务服务微信公众号），并通过个人应用提交发票，则需要员工注册个人账号。个人用户加入组织后，企业管理员需要在个人票夹管理中审核员工账号。方法1：将邀请加入二维码提供给员工扫描：员工提交后，在个人票夹里面审核YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第13页共89页3.3基础配置解决方案3.3.1启用纳税主体路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用选择纳税主体，点击【启用】3.3.2申请电子签章路径：税务服务->税务公共->CA管理如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章；YonSuite交付事业部YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第15页共89页3.3.3开票点授权路径：数字化建模->权限管理->授权->授权点击【分配开票点】，选择开票点，点击【确定】3.3.4下载安装配置开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有两个版本，请对应版本下载安装。助手需要安装在插税盘的电脑上。V3版（税控盘）：查看附件2UKEY版：查看附件1助手需要申请权限才能使用。3.4纳税申报配置用友税务云纳税申报模块包括生成纳税申报表及将纳税申报表传给电子税局进行申报两大核心业务功能业务操作流程。YonSuite交付事业部用友税务云纳税申报管理包括生成纳税申报和将申报表传给电子税局进行直连申报两大核心业务功能。1、申报设置2、报表项公式定义3、出具纳税申报表4、电子报税5、申报看板3.4.1申报设置角色：租户管理员路径：纳税申报->申报设置步骤：Step1：基础信息初始化，进入【申报设置】界面后，选择纳税人，自动带出该纳税人主管税局，选择所属行业和电子税局登陆方式 如登陆方式选择“账号登录”，点击“设置账号”按钮，设置在电子税局登陆账号信息，点击“确定”按钮，完成电子报税账号信息注册。记得点击“保存”按钮，进行保存：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第17页共89页Step2：选择纳税申报表，点击【设置申报内容】，选择该纳税主体需要申报的税种(其中企业所得税预缴表、财务申报表、增值税申报表、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加是默认必须上报的报表，其他申报表可根据实际情况勾选。)Step3：勾选复选框，点击确定，选择申报表Step4：点击申报内容后的【新增报表】按钮，选择符合企业政策规定的申报表Step5：选择报表模型，点确定YonSuite交付事业部Step6：点击确定后，选择的申报表带到申报设置主界面，设置该税号的填报周期Step7：勾选【是否每月1号自动创建申报表】，在次月1号会自动创建本月征期按期申报的报表，可在【纳税申报表】节点查看（设置后影响的次月报表的新增）Step8：申报设置结束，点击右下角【保存】按钮保存基础信息初始化设置内容。3.4.2报表项公式定义（全局）纳税申报表在发布之前，用友的税务云平台已经提前将销项开票数据和进项认证数据已经帮助用户设置完成，用户可以在使用的时候根据企业的内部管理要求进行部分数据源取数公式自定义，例如取财务数据、视同销售数据等。如果租户整个集团公司会计科目体系相同且取数要求一致，可以租户管理员可以在指标定义设置全集团的取数公式；如果某一个纳税主体取数公式与其他纳税主体不一致，可以在报表项公式定义设置符合该纳税主体的取数公式。税务云纳税申报预置涉税数据源：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第19页共89页用户：租户管理员路径：纳税申报->报表项公式定义步骤：Step1：进入【报表项公式定义（全局）】界面，选择需要进行公式查看和定义的纳税申报表Step2：切换不同的sheet页签，找到需要设置特殊公式的报表单元格，点击单元格最右侧，查看指标信息；点击链接进入，查看具体公式信息Step3：点击【添加取数】按钮，新增取数公式YonSuite交付事业部Step4：确认取数指标，选择【数据源类型】，数据源类型分为【台账】和【申报表】，选完数据源类型接下来选择相应的数据源（一般来说数据源类型选择台账，特殊情况下选择申报表，如附加税计税依据的选择）Step5：在【数据源类型】和【数据源】确定后，需要确定该数据源的取数项，以及纳税主体和期间的取数参数Step6：若现有的条件不满足取数要求，可以从左边拖其他的筛选条件至期间下方区域，点击“添加取值”按钮设置取数具体条件，复选框可以勾选多个点击“确定”，取值会带到筛选条件后面Step7：同一个单元格设置有多个数据源，需要确定彼此之间的运算关系YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第21页共89页Step8：若取数项不是取本年当期，可以切换取数期间口径Step9取数公式设置完成，点击右下角【保存】按钮，保存公式。Step10：需对设置公式进行更改等操作，可点击行操作【删除】，删除已设置公式Step11：不执行取数公式，勾选公式定义“不执行取数公式”选项YonSuite交付事业部3.4.3各主要税种取数公式定义角色：税务专员路径：纳税申报->报表项公式定义步骤：（1）增值税取数公式定义【一般纳税人】 开票数据：取数公式已预置，默认从销项发票管理已开票数据取数，支持租户调整； 未开票数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入； 认证数据：取数公式已预置，默认从增值税抵扣统计表取数，支持租户调整； 转出数据：取数公式已预置，默认从增值税进项税转出台账取数，支持租户调整； 减免税政策：手工录入；【小规模纳税人】： 开票数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入； 收入数据：支持租户自定义取数公式；支持手工录入； 减免税政策：手工录入；（2）增值税附加税取数公式定义公式已预置，无需自定义（3）财务报表取数公定义数据源是财务报表：数据源类型：台账 数据源：财务报表YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第23页共89页 期末余额：取期末余额本期报表项 上年年末余额：取上年年末余额本期报表项 本期金额：取本期金额报表项 上期金额：取上期金额报表项数据源是科目余额表： 数据源类型：台账 数据源：科目余额表 期末余额：取数项是期末余额 上年年末余额：取该报表本年上期 本期金额：本年当期取数项 上期金额：取该报表本年上期（4）企业所得税取数公式定义申报表指标已经预置，租户只需要定义工作底稿中的指标公式数据源是财务报表： 数据源类型：台账 数据源：财务报表本年累计：利润表上期金额+本期金额（5）印花税取数公式定义系统预置从印花税台账取数。3.4.4出具纳税申报表用户：税务专员路径：纳税申报->纳税申报表YonSuite交付事业部步骤：step1：新增纳税申报表（三种方式） 新增单个纳税申报表进入【纳税申报表】节点，点击新增按钮，从账号有权限的纳税主体中选择需要进行纳税申报的纳税主体，选择【申报内容】和【申报属期】，点击【保存】按钮即可新增一条纳税申报表。 批量新增纳税申报表进入【纳税申报表】节点，点击批量新增按钮，从账号有权限的纳税主体中选择需要进行纳税申报的纳税主体，选择【纳税主体】和【申报时间】，点击【保存】按钮即可新增一条纳税申报表。 每月1号自动创建申报表如前述，在【申报设置】中勾选【是否每月1号自动创建申报表】，即可在每月1号自动新增纳税申报表。Step2:查询新增申报表信息后，即可通过限定查询条件，点击【查询】按钮，查询相应新增申报表点击【清空】即可清空查询条件Step3：纳税申报表填报查询需要申报的纳税申报表，点击行操作【填报】按钮，进入纳税申报表进行填报。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第25页共89页Step4：点击【计算】按钮，可实现自动取数（支持预置公式和自定义公式自动取数），部分数据不可实现自动取数，需手工录入。第一次使用用友税务云进行纳税申报表生成功能，需要进行往期数据初始化，需要将本年上期的数据手工进行录入，在下一期申报表生成时会自动带出。Step5：数据填写完毕，点击【保存】，保存申报表；接着点击【提交】，提交审批；审批完成前可以进行申报表撤回操作，已提交和审批完成的申报表只支持查看不支持编辑。3.4.5电子报税角色：税务专员路径：纳税申报->电子报税步骤：Step1:纳税申报表查询，进入【电子报税】界面，选择纳税人和申报时间，点击【查询】，查询出该征期该纳税主体的纳税申报表，纳税申报表审批完成，就会进入到【电子报税】界面，点击行操作【申报】按钮。Step2：纳税申报表电子报税【电子报税】支持批量申报，勾选多行申报表，点击【批量申报】即可完成多张报表一键申报操作。YonSuite交付事业部Step3：纳税申报表归档，点击行操作“上传”按钮，可以上传申报成功的纳税申报表和完税证明。3.4.6申报看板Step1：申报进度统计可以根据【主管税局】【申报时间】以及【纳税人类型】三个查询条件，从总体上查询统计某一租户下各纳税主体各税种的申报状态情况，便于纳税申报的统一管理，监控纳税申报完成率。step2：申报任务监控可以根据【主管税局】【申报时间】以及【纳税人类型】三个查询条件，从明细上查询统计某一租户下各纳税主体各税种的申报状态情况，便于纳税申报的统一管理。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第27页共89页3.5TOB销项业务解决方案3.5.1业务场景描述A集团销售部门销售货物，由开票专员审核销售发票后发起开票。3.5.2业务流程图及说明注：订货端指客户管理业务上的统称，非用友具体产品名称YonSuite交付事业部业务流程说明：序号流程内容流程说明角色备注01订货端下单，销售发货出库销售部销售货物销售专员02销售发票单据参照上游单据，生成销售发票销售专员03开税票开票员审核销售发票后，点击开税票开票员04待开票明细销售发票传入至待开票明细中开票员05合并拆分单据或直接开票开票员在待开票明细菜单中合并拆分单据后开票或直接开票开票员06开票成功发票开具成功开票员YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第29页共89页07发票信息回传至销售发票开具税票成功后，回写“已开税票金额”，点击可查看税票明细。销售专员3.5.3TOB销项业务系统实现3.5.3.1销售发票节点开税票业务说明：A集团销售部由于销售货物，开具发票给客户。需要在插税盘的电脑上，安装开票助手并将右下角服务切换为启动状态。角色：开票专员路径：销售服务>销售管理>销售业务>销售发票Step1：参照上游单据生成销售发票，在销售发票界面点击【新增】。Step2：销售发票审核通过后，点击【开税票】，发票传入待开票明细菜单中。YonSuite交付事业部Step3：选择需要开票的数据，进行拆分合并操作，点击【合并开票】（非必做事项）。Step4：选择需要开票的数据，点击【开票】。或点击【合并】或【拆分】处理数据后，点击【开票】。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第31页共89页Step5：在插税盘的电脑上，安装开票助手将右下角服务切换为启动状态。此前需要先调试好开票助手和打印机3.6TOC销项业务解决方案3.6.1业务场景描述集团电商平台销售货物，由顾客在线申请，通过采集顾客维护的发票信息将发票开具好后邮件给顾客。YonSuite交付事业部3.6.2业务流程图及说明业务流程说明：序号流程内容流程说明角色备注01电商销售商品销售系统中销售商品03填写购方信息开票顾客填写购方信息提交开票顾客06开票成功发票开具成功交付给顾客顾客YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第33页共89页3.6.3TOC业务系统实现3.6.3.1顾客自助开电票业务说明：消费者在电商平台填写开票信息开具电子发票。角色：消费者Step1：进入进入电商平台，维护开票信息。Step2：消费者可以对自己消费的记录进行开票。开票结束后，消费者可以在邮箱中查看开票的信息。3.7无来源开票业务解决方案3.7.1业务场景描述A集团开票人员开具发票给客户，该场景不关联业务单据。YonSuite交付事业部3.7.2业务流程图及说明业务流程说明：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第35页共89页序号流程内容流程说明角色备注01手工开票开票员手工填写票面信息开票开票员02导入开票开票员将票面信息维护成表格导入至系统中开票开票员03扫码开票开票员生成二维码，顾客扫码后填写购方信息开票开票员04生成固定二维码生成固定的一个二维码发给客户开票员05生成唯一二维码给每个客户生成一个二维码开票员06搜索到开票信息带入到票面开票员进入到开蓝票菜单，在开票信息按钮中，找到客户填写的资料开票员07是否立即开票开票员判断发票是否需要立即开具，不需要开具时点保存开票员3.7.3无来源开票业务系统实现3.7.3.1手工开票业务说明：开票员手工填写发票信息，开具发票给客户，不关联业务单据。角色：开票员路径：税务服务>销项发票管理>开具蓝票>增值税普通发票/增值税专用发票Step1：在开具蓝票节点中，选择开票组织，手工填写发票信息后点击开票，如暂不需要开票可点击保存后保存在开票管理节点，折扣行开票也是在这里操作。Step2：开票成功后到税务服务->销项发票管理->已开票中可以查看开票成功的发票YonSuite交付事业部3.7.3.2扫码开票3.7.3.2.1预约二维码业务说明：开票员生成一个固定的二维码，客户扫码提交信息，开票员在系统中搜索到客户提交的信息，手工点击开票，不关联业务单据。角色：开票员路径：税务服务>应用设置>开票点档案Step1：点编辑开票点档案在预约二维码功能中生成一个固定的二维码，可以实现多人一码的开票形式，二维码生成页面中，勾上对应参数，则该参数会在客户扫码后的手机页面显示，并且可编辑，请按实际需求勾选。生成二维码页面如下：二维码可以下载打印Step2：微信扫描二维码后如图，客户在手机端填写购方信息，客户点击【提交申请】。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第37页共89页Step3：客户提交后，开票员在开票页面的开票信息中，将信息选中并带入至发票后提交。该张发票需要开什么票种，就选择什么票种进入开票页面。路径：税务服务>销项发票管理>开具蓝票>增值税普通发票/增值税专用发票YonSuite交付事业部3.7.3.2.2码上开票业务说明：开票员给每个客户生成一个二维码，客户扫码提交信息，自动开票，不关联业务单据。角色：开票员路径：税务服务>销项发票管理>码上开票>具体的票种选择开票点后，自动会生成交易信息，然后点击【生成二维码】按钮，此二维码只支持一人一码开具，用微信扫一扫开具蓝票即可。3.7.3.3导入发票信息开票业务说明：开票员将发票信息维护成excel表格，导入系统后，手工点击开票，不关联业务单据。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第39页共89页角色：开票员路径：税务服务>销项发票管理>开票管理Step1：导出开票模板，按照模板格式维护好发票信息后导入。导入成功后在开票管理页面显示为待开票状态，选中点击开票即可。3.8红冲作废发票业务解决方案3.8.1业务场景描述企业进行退换货、或由开票信息不正确需要重新开具发票，可采用红冲和作废方式处理原发票。需要在插税盘的电脑上，安装开票助手并将右下角服务切换为启动状态。1.支持增值税普通发票、增值税专用发票作废。2.支持蓝字发票全部红冲、部分红冲。3.支持增值税专用发票红字信息表申请及开具；YonSuite交付事业部3.8.2业务流程图及说明业务流程说明：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第41页共89页序号流程内容流程说明角色备注01红冲作废发票当发生销货退回、开票有误等情况时，可以红冲或作废处理原发票开票员02判断发票类型电子发票只能红冲；纸质发票当月作废，跨月红冲，其中专用发票需要申请红字信息表开票员03判断发票开具时间纸质发票当月作废，跨月红冲开票员04申请红字信息表可以在税务模块申请红字信息表，也可以在税控系统中填写红字信息表开票员3.8.3红冲作废发票业务系统实现3.8.3.1作废发票业务说明：发票信息开错，或退货等，作废原发票。纸质发票当月可以作废。角色：开票员路径：税务服务>销项发票管理>已开票Step1：已开票节点，选中需要作废的发票，点击后面作废按钮。作废成功后，发票类型变为废票。YonSuite交付事业部3.8.3.2红冲发票业务说明：发票信息开错，或退货等，红冲原发票。电子发票红冲，纸质发票跨月红冲。角色：开票员方式一：路径：税务服务>销项发票管理>已开票Step1：已开票节点，选中需要红冲的发票，点击后面红冲按钮。作废成功后，发票类型变为红票。方式二：路径：税务服务>销项发票管理>开具红票>开具红票如果是纸质专票需要红冲，则需要先申请红字信息表编号税务服务>销项发票管理>开具红票>专票红字信息表，通过新增增加红字信息表，红字信息表申请成功后，即可对该专票进行红冲。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第43页共89页3.9采购进项受票业务解决方案3.9.1业务场景描述（描述部门及角色）向供应商购买物资或服务后，当采购业务员或者财务部门收到供应商发票需要和采购合同及采购入库做比对，当发票真实有效并且合规时才能进行后续入账及付款流程。税务服务-进项发票管理服务，对进项发票的进行统一的接收、验真、验重管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。（1）支持上传电子发票pdf原件、图片、手输发票信息、个人用户提交、企业受票邮箱归集、通过进项认证保存进台账等多种归集发票验真验重的方式；（2）支持在税票匹配中将发票与采购入库单关联；（3）支持疑票管理，系统自动判断发票的真伪并手工执行放行或禁止操作；YonSuite交付事业部3.9.2业务流程图及说明序号流程内容流程说明角色备注10采购及入库流程采购从需求到订单及入库流程采购、仓储部门YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目税务业务解决方案第45页共89页序号流程内容流程说明角色备注20发票采集采购业务员将收到的发票采集进采购台账。对接收到的电子发票做检验真伪、检查是否被篡改等防伪检查；控制发票不允许重复提交、重复入账。支持纸质发票或电子发票打印件的扫描识别和OCR识别。采购业务员30发票查验连接税局发票查验平台进行单张及批量查验发票、全票面信息获取，保证查验结果与人工登录国税查验平台查验结果一致。自动40合规校验对收到的发票用系统中预制的规则及自定义规则校验。比如：票种、购方、商品名、销方、备注符合规则的，进入报销台账、疑票、或拒绝入账。自动50税票匹配采购业务员将采集进台账的发票和入库单进行匹配，匹配上的则生成采购发票，立应付，匹配不上的则判断是否虚开发票或者开票错误由采购业务员进行协调供应商整改采购业务员YonSuite交付事业部序号流程内容流程说明角色备注60应付核算流程对发票进行后续核算入账流程核算会计70税额对账在采购台账中，将专用发票按照票面金额价税分离。财务线下进行账务和税务的税额核对。核算会计3.9.3采购进项发票业务系统实现3.9.3.1发票采集3.9.3.1.1直接在台账采集支持上传电子发票pdf.
