V6场景分册（现金管理-借款报销结算）用友软件股份有限公司单位非往来资金结算导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................21.2补充说明..............................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................32.1管控模式..............................................................................................................................................................42.2企业建模平台......................................................................................................................................................52.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................52.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................62.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................62.2.4系统平台..........................................................................................................................................................................72.3资金管理..............................................................................................................................................................82.3.1资金基础设置..................................................................................................................................................................82.3.2现金管理..........................................................................................................................................................................8三解决方案..................................................................................................................................................93.1单位非往来结算..................................................................................................................................................93.1.1业务描述..........................................................................................................................................................................93.1.2业务流程........................................................................................................................................................................103.1.3主要功能清单................................................................................................................................................................103.1.4产品解决方案................................................................................................................................................................113.1.5关键（推荐）设置........................................................................................................................................................18四演示导航................................................................................................................................................184.1业务描述...........................................................................................................................................................184.2登录用户...........................................................................................................................................................184.3初始准备............................................................................................................................................................194.3.1企业建模平台................................................................................................................................................................194.3.2资金管理........................................................................................................................................................................234.4操作演示............................................................................................................................................................264.4.1流程顺序........................................................................................................................................................................264.4.2单据信息........................................................................................................................................................................264.4.3操作说明........................................................................................................................................................................26五附录........................................................................................................................................................285.1相关学习索引...................................................................................................................................................28用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1一.导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21.1一概述1.1概念释义1、结算：结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起货币收付行为。1.2二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。下图是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理现金管理模块初始化银行账户资金基础设置初始设置审批流配置业务流配置预警设置系统管理员集团管理员集团管理员交易类型管理内部账户档案代理结算账户设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户现金账户控制规则期初余额图3-12.1管控模式管控模式的设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图3.1-01所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图3.1-01一个档案只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；图3.1-02可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。管控模式的详细应用介绍参见《V6系统管理产品手册》。1.33.2企业建模平台3.2.1多组织建模通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《组织建模手册》。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关产品帮助。2.业务单元使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。现金管理模块的主组织为财务组织，即只有组织职能为财务组织的业务单元才能处理银行贷款的相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3.资金管理体系资金管理体系是由本集团的财务组织业务单元共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多资金管理体系的问题。3.2.1.2业务委托关系定义集团内部存在众多的专业化的业务单元，这些组织单元要协同运作。每种业务单元的职责是明确的，例如：财务业务单元负责财务核算，采购业务单元负责采购，库存业务单元负责库存事务，等等，但是企业中几乎每一个完整的业务流程都无法由一种业务单元独立完成，必然需要跟其他的业务单元协同工作，这种协同关系就通过业务委托关系来实现。业务委托的主要意义在于处理多个不同类型组织之间的业务协同，形成完整的业务流，并对业务流加以约束和控制。完整的现金管理解决方案需要依赖资金管理代理关系来完成：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值61.资金管理代理关系资金管理代理关系为财务组织指定委托处理资金业务的资金组织，即结算中心与成员单位的业务委托关系；资金组织可以跨集团代理财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他集团的财务组织。3.1.2基础数据维护银行账户、现金账户、结算方式等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置银行账户、现金账户、结算方式等基本档案，具体操作应用请参见《V6基础数据产品手册》。3.1.2.1结算信息1.银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。2.现金账户现金账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的现金账户信息。3.结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。3.1.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《V6流程平台手册》。1.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。2.业务流定义单位业务流程的业务流配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团单位个性化管控需求，通常与资金组织之间单据的生成需要通过业务流才可实现。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.1.4系统平台设置预警平台1.预警条目配置可以根据实际需要自行定义现金账户余额、银行账户大额发生、银行账户余额的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。序号业务预警条件条件描述1.现金账户余额现金账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2.银行账户大额发生3.银行账户余额银行账户余额在何种金额范围内的时候需要预警1.43.2资金管理3.2.1资金基础设置3.2.1.1内部账户档案内部账户指单位在资金组织（即结算中心）开立的账户。内部账户仅用于管理，与银行账户不同，不可用于对外付款、收款。内部账户档案是资金组织的重要档案，主要管理内部账户开户、销户、冻结、解冻、变更，以及贷款、票据内部账户停用、启用的信息3.2.2现金管理3.2.2.1初始设置1.单据协同设置单据协同设置是根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的初始设置，需要设置进行业务协同的相应公司、相应交易类型等。2.银行账户控制规则银行账户控制规则是针对活期账户和协定账户，设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。3.现金账户控制规则现金账户控制规则是针对现金账户设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。4.期初余额用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。是现金管理产品初始化工作中最重要的一步，它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。1.5三解决方案本节内容参照《现金管理手册》中“2.2.3.5成员单位发起现金缴存”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1单位发起现金缴存I.业务描述现金缴存是指成员单位发起存现金至内部结算账户的业务，需要提交资金组织予以办理。II.业务流程1、单位到结算中心缴存现金业务<单位发起内部现金缴存业务>出纳单位审批结算中心现金缴存回单会计审批现金缴存单返回结算成功信息系统自动结算记账制单单位会计现金账银行账总账凭证现金缴存单提交资金组织图2.2.5.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9业务流程说明：由单位填录现金缴存单据发起；现金缴存单据提交到结算中心生成待审批的中心现金缴存单；中心核查现金缴存单据并进行审批处理，并进行记账和核算；中心审批单据后返回给单位结算成功信息，系统自动对单位的现金缴存单进行结算；单位依据现金缴存单记账；单位依据现金缴存单核算。2、单位代结算中心到银行缴存现金业务<单位发起内部现金缴存业务>返回结算成功信息单位结算中心单位记账出纳审批现金缴存回单提交资金组织系统自动结算制单现金缴存单总账凭证审批会计现金缴存单(填写资金组织银行账户）会计现金账银行账柜员银行银行柜员办理现金缴存业务办理成功系统外持凭证提交资金组织图2.2.5.1-02业务流程说明：由单位填录现金缴存单据发起并由上级审批；单位到银行代结算中心办理现金缴存（将现金缴存到结算中心的银行账户中）；银行办理成功后，单位会计持银行凭证委托办理进行结算；现金缴存单据提交到结算中心生成待审批的中心现金缴存单；中心核查现金缴存单据并进行审批处理；中心依据现金缴存办理单据记账、核算；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10中心审批单据后传给单位结算成功信息，系统自动对单位的现金缴存单进行结算；单位依据现金缴存单记账；单位依据现金缴存单核算。III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理现金缴存现金缴存回单资金结算现金缴存办理IV.产品解决方案1、现金缴存单1)此类业务单位需在资金组织开设内部结算账户；2)现金账户为划出账户、划入账户为内部银行账户；2、现金缴存办理【资金结算】1)系统预置了“现金缴存推资金组织现金缴存单”的业务流程，如图2.2.5.1-03所示：图2.2.5.1-032)由单位填录“现金缴存单”发起，审批并委托办理后，生成资金组织待审批的“现金缴存单”。在【资金结算】模块的【现金缴存办理】节点进行处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11现金缴存资金组织成员单位现金缴存单录入审核提交现金缴存单经办审核结算状态图2.2.5.1-043)资金组织受理时，对符合要求的现金业务单据，送交审批处理。4)审批后的资金组织现金缴存单自动进行转账成功处理。5)转账成功后，系统自动生成单位的现金缴存回单。6)转账成功后，单位现金缴存单自动结算。7)单位依据自动结算的“现金缴存单”进行记账（登记结算日期、现金账减少、银行账增加）。8)说明：对于场景1“单位到结算中心缴存现金业务”和场景2“单位代结算中心到银行缴存现金业务”，系统的流程处理相同。实际使用时，对于场景1用户不会录入“资金组织银行账户”字段，对于场景2用户需要录入此字段。但在单据保存时系统不会强制此字段的必填，由用户来决定使用何种场景。1.6四演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“成员单位发起现金缴存”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。4.1业务描述成员单位发起存现金至内部结算账户的业务，需要提交资金组织予以办理；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值124.2登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认。fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）。fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批。fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责；2、对费用报销进行审批。Wf王飞ncv60资金管理员4.3初始准备4.3.1企业建模平台1.6.1.1.14.3.1.1组织管理1、业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13新世纪纸业集团香港世纪纸业公司纸业销售总公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司湖北分公司山西分公司商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部无锡宏远仓储陕西分公司世纪纸业公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂后勤服务中心图4.3.1.1-1上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0201无锡宏远工厂财务组织等11-04后勤服务中心资金组织等资金组织架构图新新新新新新新新新新新新新新新世纪纸业公司致美纸业公司山西分公司陕西分公司新新新新新新新无锡宏远工厂湖北分公司上海分公司山东分公司安徽分公司新新新新新新代表成员单位资金组织架构说明新世纪纸业集团共设两级资金组织，新世纪纸业集团公司为一级资金组织，主要完成对本部、属结算中心以及无锡宏远工厂的部分结算业务（如费用），后勤服务中心和销售总公司为二级资金组织，后勤服用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14务中心主要处理无锡宏远工厂的部分资金业务（如材料采购），销售总公司主要完成对销售分公司的资金业务的管理。资金组织涉及以下工作内容：银行账户管理：负责集团本部与分公司银行账户的开户、变更等日常管理，完成对所有银行账户预留印鉴的管理，维护与各主要开户银行关系的日常工作，管理对银行账户日间存量头寸的统计等工作。资金计划管理：负责集团各部门资金预算的分解、下达、控制等工作，根据全面预算办公室审核后的资金计划进行分解下达，并分解给各专业部门，各业务部门申请支付业务时，结算中心会参考业务部门的预算数通过手工进行控制，如业务发生数超过计划申请数，则需通过计划外流程重新申请，负责根据资金计划筹备稳定的经营活动现金流，并对资金计划与实际数据进行分析。票据管理：负责对集团开出或收到的支票、承兑汇票的管理，负责采买、保管、核查支票使用情况，负责对收到的承兑汇票开讫、保管、背书、贴现、解付等操作，负责日常票据的统计、台账管理等工作，负责根据业务部门的需求对供应商开具承兑汇票等。日常结算管理：负责集团母公司、分公司的日常结算业务，完成总部日常收付款管理、供应商付款、个人报销等业务，通过结算中心完成代分公司对外支付、收款等业务，完成分公司与子公司之间因货交易而产生的结算业务，完成银行日记账工作，完成银行对账等工作。现金管理：负责日常现金的领用、存取、现金日记账的管理、核对库存现金的存量情况，保证现金的安全。1.6.1.1.22.3.2.1.2基础数据现金账户，无锡宏远工厂需要录入自己的现金账户1.6.1.1.32.3.2.1.3流程管理此场景需要配置业务流。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值154.3.2模块基础设置无锡宏远工厂在后勤服务中心开立内部账户路径：【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】账号户名开户单位开户银行36B1201104010031宏远内部定期户无锡宏远工厂后勤服务中心hy-lsh宏远工厂临时户无锡宏远工厂后勤服务中心4.3.3功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理现金缴存现金支取资金结算现金缴存办理现金支取办理4.4操作演示03-14日，无锡宏远工厂收到一笔以现金方式支付的货款，将该笔现金存入其在资金组织后勤服务中心的内部户中；03-15日，无锡宏远工厂需要以现金方式支付一笔运输费，从资资金组织取相应的现金。4.4.1单据信息步骤主组织单据备注1无锡宏远工厂现金缴存：单据号：36S1130300052后勤服务中心现金缴存办理：单据号：36J620130314000001973无锡宏远工厂现金支取：单据号：36S213030001用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值164后勤服务中心现金支取办理36JD2013031300014.4.2操作说明一．现金缴存第一部分：成员单位在系统中发起现金缴存的申请1.现金缴存录入及审批路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金缴存】主组织：无锡宏远工厂成员单位点击〖新增〗按钮，手工录入现金缴存单；（单据编号：36S113030005）现金缴存单录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗现金缴存单。图9.8.3.3.2-01需要注意的是：这里银行账户必须为在资金组织开设的内部账户，现金账户不可为空。需要选择正确的业务流程2.现金缴存委托办理路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金缴存】主组织：无锡宏远工厂成员单位点击〖委托办理〗按钮，将申请提交给资金组织（单据编号：36S113030005）需要注意的是，如果银行账户为外部的银行账户，则不可进行委托办理，而直接进行结算。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图9.8.3.3.2-02第二部分：资金组织接到申请并进行办理3.查询现金缴存办理路径：【资金结算】→【现金业务】→【现金缴存办理】主组织：后勤服务中心成员单位委托办理成功后，资金组织点击〖查询〗按钮，可查询到相应的现金缴存办理单。（单据编号：36J62013031400000197）需要注意的是，此时单据的状态为待提交，在〖提交〗前可以进行〖经办〗处理，以补充录入一些非关键信息图9.8.3.3.2-024.审核现金缴存办理路径：【资金结算】→【现金业务】→【现金缴存办理】主组织：后勤服务中心提交成功后，资金组织点击〖审批〗按钮，可审批相应的现金缴存办理单。（单据编号：36J62013031400000197）需要注意的是，审批时需要判断现金缴存及现金办理的凭证模板设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图9.8.3.3.2-035.返回单位结算成功路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金缴存】主组织：无锡宏远工厂资金组织审批成功后，返回单位结算成功状态，可进行制证等处理二．现金支取第一部分：成员单位在系统中发起现金缴存的申请6.现金支取录入及审批路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金支取】主组织：无锡宏远工厂成员单位点击〖新增〗按钮，手工录入现金支取单；（单据编号：36S213030001）现金支取单录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗现金支取单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图9.8.3.3.2-01需要注意的是：这里银行账户必须为在资金组织开设的内部账户，现金账户不可为空。需要选择正确的业务流程7.现金缴存委托办理路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金支取】主组织：无锡宏远工厂成员单位点击〖委托办理〗按钮，将申请提交给资金组织（单据编号：36S213030001）需要注意的是，如果银行账户为外部的银行账户，则不可进行委托办理，而直接进行结算。图9.8.3.3.2-02第二部分：资金组织接到申请并进行办理8.查询现金支取办理路径：【资金结算】→【现金业务】→【现金支取办理】主组织：后勤服务中心成员单位委托办理成功后，资金组织点击〖查询〗按钮，可查询到相应的现金支取办理单。（单据编号：36JD201303130001）需要注意的是，此时单据的状态为待提交，在〖提交〗前可以进行〖经办〗处理，以补充录入一些非关键信息用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图9.8.3.3.2-029.审核现金缴存办理路径：【资金结算】→【现金业务】→【现金支取办理】主组织：后勤服务中心提交成功后，资金组织点击〖审批〗按钮，可审批相应的现金支取办理单。（单据编号：36JD201303130001）需要注意的是，审批时需要判断现金支取及现金支取办理的凭证模板设置图9.8.3.3.2-0310.返回单位结算成功路径：【现金管理】→【现金业务】→【现金支取】主组织：无锡宏远工厂资金组织审批成功后，返回单位结算成功状态，可进行制证等处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值211.7五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《现金管理手册》2.2.1单位的结算业务单位独立应用的相关结算业务。《流程平台手册》第二部分交易类型第三部分审批流第四部分工作流第五部分业务流针对流程平台的详细介绍。《组织建模手册》4.9资金管理的组织资金管理领域相关组织说明。《会计平台手册》用友软件股份有限公司
