用友软件股份有限公司产品手册-V6.3付款排程用友软件股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司目录版权.1变更记录.4名词解释.5第一章概述.61.1产品概述.61.2产品价值.7第二章应用场景.82.1无排程应用.82.1.1应付付款流程..82.1.2采购合同付款流程..122.1.3采购订单付款流程..152.1.4总价发包合同付款流程..172.1.5手工录入付款申请付款流程..202.2排程应用.212.2.1单一组织核准计划..212.2.2上级单位核准计划..402.3其他场景.612.3.1自动排程..61第三章初始准备.643.1管控模式.653.2企业建模平台.653.2.1多组织建模..653.1.2基础数据维护..663.1.3流程平台搭建..693.2资金管理.703.2.1资金基础设置..703.2.2付款排程..70第四章操作指南.71附录.72附录1：单据流转..72附录2：控制点..73附录3：查询报表..74附录4：参见其他手册清单..76用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《NCV6.3产品手册-组织管理》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、计划周期等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.3产品手册-流程管理》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.3产品手册-基础数据》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司变更记录编写作者：蒋筱瑶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.131.1增加付款排程产品结构图；更新资金管理领域产品架构图。V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.1修改2.1标题名称V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.1.1补充产品解决方案-业务流配置V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.1.2补充产品解决方案-参数设置V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.1.3补充产品解决方案-参数设置V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.1.1重写产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.1.2重写产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.1.3重写产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.1.4重写产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.2.1修改功能清单、产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.2.2重写产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.132.2.2.3修改功能清单、产品解决方案V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.13第三章更换初始准备流程图V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.133.1.2.1增加2个参数说明V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.13附录1增加“计划编制”V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.13附录5添加附录5：文档符号规范V1.0蒋筱瑶2013.7.24--2013.8.13按编写规范调整全文流程图V2.0蒋筱瑶王亚东2013.10.08--2013.10.082.1.4新增V2.0蒋筱瑶王亚东2013.10.08--2013.10.082.2.1.4新增V2.0蒋筱瑶王亚东2013.10.08--2013.10.082.2.2.4新增用友软件股份有限公司5名词解释计划周期指资金管理部门安排支付款项的周期。如按周、双周、月等周期安排付款计划。付款申请指业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的款项。付款计划资金管理部门受理业务部门提出的需要支付款项的申请，并对支付款项进行计划安排，即形成付款计划。计划汇总指资金管理部门按计划周期对该期间内的付款计划进行“汇总”，“汇总”后即表示该期间的计划编制完成。用友软件股份有限公司第一章概述1.1产品概述付款排程为NC6新增模块，用于单体企业、企业集团的对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划，最后形成付款单（或付款结算单）完成付款。付款排程计划执行现金管理付款结算单资金调度下拨单应付管理应付单应付管理付款单付款申请(付/预付)资金收支计划预算管理商业汇票计划核准计划分解计划汇总采购合同/采购订单图1.1-01付款排程产品结构图本版资金管理领域产品全貌如下图所示：用友软件股份有限公司7图1.1-02资金管理领域产品架构图1.2产品价值I.规范付款流程1.以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避免手工编制付款计划的人为错误和舞弊，降低合同违约率，提高供应商满意度。2.将企业的付款、资金下拨纳入计划管理，保证需审批才能执行，确保付款业务的规范性。II.提高付款工作效率1.付款申请和付款计划在不同公司、不同岗位间，通过系统内实现自动流转、审批，提高工作效率。2.将采购业务、付款申请、计划编制、计划汇总、计划审批、资金下拨、计划执行在系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。III.控制付款风险1.保证成员单位的付款在审批范围内执行，杜绝非法付款。2.付款申请在系统自动生成，系统自动记录付款计划结果，自动检查往来款项，避免人为重复支付、遗漏支付、延期支付。3.通过付款计划多维度汇总，统筹安排资金，防范资金缺口风险，保证支付。用友软件股份有限公司第二章应用场景2.1无排程应用单组织无排程应用是指不需要经过计划编制的过程，外部系统生成的付款申请（或手工录入的付款申请），通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。根据付款申请的来源途径不同，细分为应付付款、采购合同付款、采购订单付款、总价发包合同付款、手工录入付款申请五个场景。2.1.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程用友软件股份有限公司9无排程应用-应付付款流程应付管理付款排程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算付款申请应付单根据业务流、付款协议生成图2.1-01无排程应用-应付付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理资金管理付款排程付款申请付款申请现金管理付款业务付款结算管理IV.产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】用友软件股份有限公司产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“单据交易类型”，如图2.1.1-03所示。图2.1-02交易类型管理图2.1-03业务流配置-应付付款流程（1）图2.1-04业务流配置-应付付款流程（2）用友软件股份有限公司112.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】节点手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图2.1.1-05所示。图2.1-05新增应付单『应付单』审批通过后，根据业务流的配置系统自动推试生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统根据付款协议自动拆分生成付款申请，可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。业务说明：应付单会根据付款协议的账期，拆分为对应期间的付款申请。付款申请的计划周期根据付款协议的“信用到期日”匹配。3.付款申请处理计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容；『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；用友软件股份有限公司图2.1-06付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图2.1-07单据联查2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程用友软件股份有限公司13无排程应用-采购合同付款流程合同管理付款排程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算付款申请采购合同根据付款协议生成图2.1-08无排程应用-采购合同付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护资金管理付款排程付款申请付款申请现金管理付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请用友软件股份有限公司路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图2.1-09采购合同付款计划3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关通流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；用友软件股份有限公司15图2.1-10付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图2.1-11单据联查2.1.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程用友软件股份有限公司无排程应用-采购订单付款流程采购管理付款排程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算付款申请采购订单根据付款协议生成图2.1-12无排程应用-采购订单付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链采购管理采购订单采购订单维护资金管理付款排程付款申请付款申请现金管理付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购订单付款计划生成付款申请用友软件股份有限公司17路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购订单』审批通过之后，生成『采购订单付款计划』。进入【采购订单付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购订单付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购订单』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购订单付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购订单付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图2.1-13采购订单付款计划3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。2.1.4总价发包合同付款流程I.业务描述用友软件股份有限公司启用项目合同管理模块时，基于总价发包合同的付款，可根据总价发包合同的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程无排程应用-总价发包合同付款流程项目合同管理付款排程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算付款申请总价发包合同根据付款协议生成付款申请图2.1-14无排程应用-采购订单付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义项目管理项目合同管理总价发包合同总价发包合同付款计划资金管理付款排程付款申请付款申请现金管理付款业务付款结算管理用友软件股份有限公司19财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.总价发包合同拉式生成付款计划参见《NC63产品手册-项目合同管理》。2.付款计划推式生成付款申请在【项目管理】→【项目合同管理】→【总价发包合同】→【付款计划】功能节点，选择一条付款计划，通过〖付款〗按钮，生成付款申请，通过〖取消付款〗按钮，取消付款申请。图2.1-15总价发包合同-付款计划如果『总价发包合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定『付款计划』上的“起算日期、账期天数和账期到期日”。通过〖联查-单据追溯〗按钮可以联查生成的『付款申请』。3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款类单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。用友软件股份有限公司2.1.5手工录入付款申请付款流程I.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程无排程应用-手工录入付款申请付款流程付款排程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算录入付款申请付款申请图2.1-16无排程应用-手工录入付款申请付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义资金管理付款排程付款申请付款申请现金管理付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案用友软件股份有限公司211.付款申请进入【付款申请】节点，手工录入『付款申请』。当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。此应用场景中的单据流转是通过业务流来实现的，可以直接使用系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程，详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。2.生成付款单据『付款申请』录入完成，提交审批；审批通过后点击〖生成〗按钮推式生成付款单据，点击〖生成→取消生成〗按钮执行逆操作。图2.1-17付款申请处理通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据。2.2排程应用业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。根据付款计划是否需要跨单位核准，分为单一组织核准和上级单位核准计划。2.2.1单一组织核准计划2.2.1.1应付付款流程用友软件股份有限公司I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程排程应用-单一组织核准计划-应付付款流程合同管理付款排程应付管理/现金管理本级组织应付会计本级组织出纳上级组织资金计划员本级组织资金计划员本级组织业务员根据付款协议生成签字/结算审批付款申请提交付款计划明细付款单/付款结算单应付单排程确定付款方式汇总计划Y根据业务流生成审批审批Y图2.2-01排程应用-单一组织核准计划-应付付款流程III.功能清单用友软件股份有限公司23路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理资金管理付款排程付款申请付款申请计划编制计划汇总现金管理付款业务付款结算管理IV.产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“来源单据类型”，如图2.2-03所示。图2.2-02交易类型管理用友软件股份有限公司图2.2-03业务流：应付单推付款申请2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】节点手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图2.2-04所示。图2.2-04新增应付单『应付单』审批通过后，系统根据业务流的配置推式生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统则根据付款协议自动拆分生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入收付款协议上“信用到期日”。付款协议信用到期日：根据单据上的起算日期和账期天数划分算出具体日期；没有录入付款协议的，以起算日期作为信用到期日。推式生成的『付款申请』如果做了后续处理，『应付单』不能再取消审核；如果『付款申请』没有做后续处理，点击〖取消审核〗按钮可以取消审核，同时系统自动删除生成的付款申请。参数PS0003：客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划用友软件股份有限公司25如果参数值选择允许，则客商有未核销的付款单时允许编制付款计划；如果参数值选择不允许，则客商有未核销的付款单时不允许编制付款计划。3.付款申请提交计划进入【付款申请】节点，查询出需要上级单位核准的付款申请，提交到付款计划。此应用场景中后续的单据流转也是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，需要修改为付款排程的相关通用流程。例如系统预置的2个业务流：PS04通用付款流程、PS04通用付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。图2.2-05业务流定义本级组织资金计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』经过本级计划员审批后，点击〖提交计划〗按钮生成付款计划。图2.2-06付款申请处理4.计划编制进入【计划编制】节点，本级组织资金计划员根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已提交的付款计划，进行付款排程安排。用友软件股份有限公司在计划编制环节，必须录入“付款方式”，本应用场景中只能选择“本单位支付”。只有单据状态为“编制中”付款计划才能进行排程操作，系统支持对付款计划执行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付。图2.2-07计划编制a)全额支付、全额拒付全额支付：对选择的付款计划标记支付，计划金额=申请金额；全额拒付：安排付款状态从支付变为“不支付”，计划金额=0，下期可继续排程。拒付是不确定以后期间的延期，自动延到下一期。b)提前支付(含部分提前)点击〖提前支付〗按钮，弹出提前付款对话框，如图2.2-08所示：不输条件时，查询出当前期间以后的所有期间已提交的申请；点击〖查询〗按钮支持按照供应商条件查询；部分提前：选择部分提前时，是针对一条付款申请进行操作。剩余金额=总额-提前付款金额。未提前的部份仍在原协议期间支付。全额提前：选择全额提前时支持多选。用友软件股份有限公司27图2.2-08提前支付c)全额延期点击〖全额延期〗按钮，弹出全额延期支付对话框：对选择的计划（可以批量选择），延期至以后期间。d)部分延期点击〖部分延期〗按钮，弹出部分延期支付对话框：对选择的计划（支持单选），部分延期至以后期间。本期付款比例、本期付款金额、剩余金额可以任意输入一个，其他2个自动换算出。部分延期后系统自动将付款计划拆成两条，申请金额也跟着拆分。用友软件股份有限公司图2.2-09部分延期支付对于不符合要求的单据可以通过〖计划退回申请〗按钮退回到付款申请；付款计划编制完成之后，提交审批。5.计划汇总进入【计划汇总】节点，根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已审批的付款计划，点击〖汇总〗按钮，汇总该“付款组织+计划付款期间”的所有付款计划。汇总之后的付款计划单据状态由“未汇总”更新为“已汇总”。图2.2-10计划汇总已汇总的“付款组织+计划付款期间”不允许再提交付款计划，如果“申请付款期间”是已汇总的计划期间，系统会自动顺延至下一个未汇总的计划期间。我们可以将〖汇总〗这个动作理解为一个“付款组织+计划付款期间”的付款计划编制完毕。用友软件股份有限公司29将已汇总的付款计划提交审批。6.安排支付-生成付款单据“单组织排程应用”在汇总计划审批之后，即可执行支付。进入【计划编制】节点，选中“汇总表状态”为“本级已审批”的付款计划，点击〖生成付款单据〗按钮推式生成付款单据，单据状态更新为“已执行”。通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据全貌。图2.2-11单据联查对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。点击〖生成付款单据→分多笔支付安排〗按钮弹出计划分解窗口，如图2.2-12所示：点击〖生成明细→拆分生成〗按钮进行付款安排明细录入，录入完成之后点击〖逐笔付款〗按钮推式生成付款单据。通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据全貌，如图2.2-13所示。用友软件股份有限公司图2.2-12分多笔支付安排图2.2-13单据联查从应付单推出的付款申请，生成的付款单，系统自动核销应付单。2.2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程用友软件股份有限公司31排程应用-单一组织核准计划-采购合同付款流程合同管理付款排程应付管理/现金管理本级组织应付会计本级组织出纳上级组织资金计划员本级组织资金计划员本级组织业务员根据付款协议生成签字/结算审批付款申请提交付款计划明细付款单/付款结算单采购合同排程确定付款方式汇总计划Y根据业务流生成审批审批Y图2.2-14排程应用-单一组织核准计划-采购合同付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护资金管理付款排程付款申请付款申请计划编制计划汇总现金管理付款业务付款结算管理用友软件股份有限公司财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图2.2-15采购合同付款.
