南昌在线运营中心南昌在线运营中中心李斌提供利润表财务费用取数不对如何检查----南昌在线运营中心李斌产品线：YonSuite领域：会计服务模块：财务报表业务场景：客户查询利润表，发现利润表财务费用取数不对，余额表上，本期发生显示的500，但是在利润表上显示-4500，为什么呢？应该如何去检查？业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1、先看财务报表上【财务费用】数据源及金额列对应的数据绑定2、看报表项目对应的公式如何设置操作步骤（操作流程）：1、先看财务报表上【财务费用】数据源及金额列对应的数据绑定南昌在线运营中心南昌在线运营中中心李斌提供如下图显示：C11代表的是取263.报表项目成员中的财务费用的发生额，因此我们去看财务费用的报表项目设置2、报表项目对应的公式如下：南昌在线运营中心南昌在线运营中中心李斌提供3、根据报表项目可以看出：5007-财务费用是父项，下面子项包含500701-利息费用、500702-利息收入、500799-其他，取数公式如下：4、根据报表项目财务费用是取660301+660302+660303+660304+660399的发生数据；YS利润表取数逻辑是：取科目的发生数据是指取科目借方和贷方发生相减的数据（不包含系统自南昌在线运营中心南昌在线运营中中心李斌提供动生成的损益结转凭证数据），根据此逻辑，查询对应科目的余额表和明细账如下：余额表只有6603和660301科目，本期发生均是5005、明细账目前只要660301和660302有发生数据：660301有两笔凭证的数据，借方500和损益结账贷方的100；660302有贷方发生的5000和损益结转的贷方5000；因为公式是取发生数据，故根据系统取数逻辑：660301取500，660302取-5000；6603则是500+（-5000）=4500根据系统逻辑报表取数的对的：660301取500，660302取‐5000；6603则是500+（‐5000）=4500；系统的逻辑是利润表取发生数据取的除系统自动结转的损益结转凭证外的所有损益科目的借方‐贷方的发生此时需要考虑一个问题，会计准则上6603科目及其下级科目正常会是借方的发生额，而如果客户做贷方是否可以？这个需要和客户进行确认，如果客户那边也是不允许的，建议其修改一下凭证南昌在线运营中心南昌在线运营中中心李斌提供联系方式：本文未尽事宜请邮件联系libinq@yonyou.com
