主讲人：石贵良目录项目云总体介绍1关键应用场景2PART1项目云总体介绍项目云服务方向市场定位资本支出类项目通常根据企业的战略目标制定全面的投资预算，进而成立项目进行研究可创新，主要聚焦与项目的成本支出、成果、转资。资本支出类项目项目收入类型项目贯穿了商机、销售、项目执行、验收与结项整个环节，主要聚焦项目的收入、成本、净利润。项目收入类项目协作类型的项目周期通常较短，大多数项目以任务驱动项目的执行，主要聚焦于项目成员的相互协作、项目进度等。协作协同类项目资本支出类项目企业战略目标投资预算环境预测目标确定项目投资项目采购台账项目物资清单项目管理项目立项项目采购需求采购任务采购订单、采购合同询比价项目采购采购结算付款预测付款收票专项成本采购台账全面预算年度预算预算执行与控制预算调整项目预算项目计划编制任务项目进度成果物项目阶段验收项目终验转固定资产结项合同、订单付款计划线下项目投资流程资本支出类项目生物医药科研项目学术课题研究项目软件创新项目芯片研发项目新能源研发项目高新科技创新项目资本支出类项目主要聚焦与项目预算、项目成本支出的控制，以及投资成果的转资案例：华新丽华、广汽项目收入类项目销售合同项目立项项目收入台账项目执行项目验收销售服务确认销售发票收款其他费用费用报销材料费用人工成本项目支出:项目收入:商机按进度确认按收款时点收入确认方式:项目销售线索采购支出项目结项分析项目收入项目支出其他费用毛利率分析盈亏分析CRM项目管理项目回款跟踪项目付款跟踪收入类项目工程建设类项目信息系统开发项目实施类项目咨询设计类项目收入类型项目贯穿了商机-销售合同-项目立项-付款全过程的管控，关注项目收入与支出，以及项目的盈利情况按清单确认案例：欧亚高科、爱思益普采购服务确认采购发票付款协作类项目销售合同项目立项计划编制验收与结项任务拆分任务下发任务执行商机项目销售线索项目成员组织内部成员外部协作成员CRM项目协作管理项目消息项目群项目问题过程成果物文件文档项目工时项目预警项目风险数字大屏附件电子签报表统计角色工作台项目全过程协作协同管控协作类项目新媒体项目慈善救助类项目软件研发项目法律咨询项目协同项目管理以信息共享、任务分解、执行为主要目标，管理项目的进度、监控项目的质量与成本案例：浙江北泰、天津建联总体架构项目监控项目立项立项申请项目模板项目台账立项中台项目立项计划中台项目工时基础设置计划收支中台文档目录项目文档风险模型EPM销售服务费控服务协同服务事项中台项目结项应收管理人力服务CRM文档管理计划模板计划编制企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理数字化建模项目数据中台服务对接项目应用中台项目验收项目决算数据指标库项目归档收入管理预算中台进度支出管理预算编制决算数据指标数据预测数据嵌入分析数据预警行业指标库计划指标专项指标时间轴多维分析预警监控项目成果物计划执行对比风险监控项目阶段验收资源中台资源工时项目计划项目收尾资源积压报告项目物资计划项目预测收款预测付款预测项目物资计划进度预测计划调整项目活动项目预算预算编制预算调整采购合同销售合同台帐销售管理采购合同台帐销售合同风险&问题项目风险项目问题问题上报问题解决采购服务库存服务项目变更项目成果物活动填报采购发票销售发票预算编制方案预算控制方案项目团队项目物资清单项目其他费用项目材料费用销售合同变更采购合同变更项目状态规则项目工时销售服务确认采购服务确认项目转资企业云服务入口友空间数字化工作台企业管理层涉众角色PMO项目经理团队成员企业伙伴采购管理应付管理协作企业登记项目协作外部人员活动填报转资调整PART2关键应用场景项目管理6大应用转资、项目验收、项目决算、项目结项；项目收尾.（合同、商机）销售立项、投资立项；项目立项.计划模板、计划执行、计划监控（进度、风险、问题）；项目进度.按时点、按进度、按交付物确认收入；项目收入.采购成本、外包服务成本、人工成本、材料费用、人员报销费用、其他费用；项目成本管控.核心应用按时点、按进度、按交付物确认应付；采购支出、外包服务支出、人工支出、费用支出、材料支出；项目支出.项目立项立项01合同立项立项时，已签署合同（合同已在合同系统中审批通过）。在项目管理系统中通过关联销售合同进行立项申请。02未签订合同-商机立项立项时，未签署合同，但已确定商机赢单几率（或者确定需要提前投入资源）。可在CRM系统中通过商机下推商机立项。03立项申请直接发起立项，后续可针对项目发起采购等相关业务。销售合同合同立项项目CRM-商机商机立项项目立项项目04立项申请立项项目可针对投资项目立项，或已经登记的项目二次立项。项目登记投资项目CRM：商机下推商机立项。销售订单：基于销售订单立项。销售合同：基于销售合同立项。异构系统：异构系统业务对象支持注册到项目立项。项目立项-周边关系CRM供应链项目云商机销售订单销售合同异构系统服务注册项目收入客户管理线索挖掘销售合同项目立项销售发票项目回款客户跟进商机报备项目管理项目启动商机跟踪合同签署合同立项项目策划合同收款计划合同标的是否外包合同交付方式项目执行服务确认合同收款合同开票签署其他合同项目监控收款预警开票监控收款预测项目收尾合同尾款收款记录合同交付总结场景描述：从商机跟踪到合同签订，到合同履约以项目跟踪确认。场景1：同一个客户会签订多个合同，立1个项目完成多个合同履约。场景2：同一个客户签订1份合同，立1个项目完成1个合同履约注：合同履约内容涉及提供专业服务、方案售卖、产品售卖。服务确认项目收入：业财一体化（A）销售合同销售服务确认收款计划收款单收款凭证应收事项开票申请应收凭证项目云项目销售台账应收事项（暂估）冲销合同立项项目财务云-应收应收管理是否应收管理是否供应链先立项后关联财务云-总账合同关键信息收款时点、里程碑、销售清单冲销凭证暂估应收凭证项目收入：业财一体化（B）销售合同销售服务确认收款计划收款单收款凭证应收事项销售发票应收凭证项目云项目销售台账应收事项（暂估）冲销财务云-应收销售订单合同立项项目供应链先立项后关联订单关键信息收款时点、里程碑、销售清单冲销凭证暂估应收凭证财务云-总账销售订单：基于销售订单明细创建项目交付清单、销售订单收款协议创建项目收款计划、订单金额为项目预计收入。销售合同：基于销售合同明细创建项目交付清单、销售合同收款协议创建项目收款计划、合同金额为项目预计收入。财务应收管理：销售发票生成应收事项、收款生成收款事项。项目收入-周边关系供应链财务项目云销售订单销售合同销售发票材料出库应收事项收款总账凭证项目支出项目支出归集主要涉及三部分：料、工、费。场景1：项目交付所需物（材料、设备、服务）属于该项目专属，针对该项目采购，并且全用于该项目。场景2：项目交付所需物（材料、设备、商品）不属于企业自产产品，需要批量购买进行备货，不为具体项目采购，项目使用时直接出库。场景3：提供专业服务为主，主要支出是人工投入。场景4：为交付项目产生的人员报销费用、设备折旧分摊费用、管理分摊费用等。工服务外包料外采物料库存领料工内部员工费项目报销其他费用采购支出项目管理项目物资清单采购合同采购服务确认采购发票项目付款采购管理场景描述：场景1:材料为项目专属使用材料，则为项目专属采购场景2:客户标准的服务所需耗材，则通过项目领料，根据领料量结算材料费用。库存管理出料出库材料结算采购入库人工支出服务外包费用场景说明：场景1:服务整包，按照进度支付费用场景2:服务分包，按照时间或者服务单位，按量支付费用企业内部员工费用场景说明：场景1:标准成本计算人工支出，根据投入的人员时间计算该项目人工支出场景2:实际薪资计算人工支出，需要按人员在项目上的工时投入比例分摊薪资计算人工支出工时填报人工成本工资按工时分摊至项目采购合同进度确认服务确认合同请款合同付款费用支出报销费用差旅报销、交通报销、日常报销等材料费用库存领料产生的材料费用其他费用销售费用，分摊管理费用等项目费用如：差旅，交通，日常等报销费用项目其他费用无相关合同等内容均通过报销过账项目材料费用通过材料出库结算项目材料费用可传财务应付项目其他费用可直接录入其他费用可传财务应付项目支出：业财一体化（A）项目采购服务确认付款计划付款单付款凭证应付事项项目采购发票应付凭证项目云项目采购台账应付事项（暂估）冲销付款时点、项目进度、交付物财务云-应付采购云财务云-总账应付管理项目付款应付管理是是否否冲销凭证暂估应付凭证采购合同项目支出：业财一体化（B）采购云采购合同采购服务确认付款计划付款单付款凭证应付事项采购发票应付凭证项目云项目采购台账应付事项（暂估）冲销财务云-应付采购订单供应链订单关键信息冲销凭证暂估应付凭证财务云-总账采购订单：基于采购订单付款、收票。采购合同：采购合同付款协议创建项目付款计划，基于采购合同付款、收票。采购任务：项目物资清单生成采购任务。财务应付管理：采购发票生成应付事项、付款生成付款事项。费控服务：采集项目费用。材料出库：基于材料出库结算项目材料费用。项目支出-周边关系供应链财务费控服务项目云采购云采购订单采购发票材料出库应付事项付款报销费用采购合同采购任务成本管控：项目预算项目预算•基础设置•预算编制项目预算作为项目成本控制核心场景，项目预算通过预算控制中台来实现控制和执行，以完成对项目各种费用（材料、人工、费用等）的控制。来满足企业对项目预算管控的需求。材料设备采购服务外包材料费用人工费用项目费用预置预算模型快速预算编制实时统计分析R215G21B24#D71518多场景项目预算预制预算模型预算控制逻辑执行数据统计分析多维预算模型编制维度：项目+预算科目、项目+预算科目+期间（年）、项目+预算科目+期间（月）；预算科目来源：手工录入、引入费用项目灵活控制规则选择控制维度：项目类型、项目、预算科目控制方式：刚性、预警；控制对象：累计、执行百分比。执行分析项目预算及利润分析表以项目维查询项目合同回款情况及实际预算执行情况实时计算项目的毛利，预估项目毛利等按照预算编制模型查询预算的执行情况，可联查预算执行单据；依据预算对象快速查询预算执行汇总表、明细表、明细单据。项目预算-周边关系企业绩效计划预算：立项时选择投资项目，获取投资项目计划预算总额，作为项目初始预算总额。（YB）企业绩效预算执行控制：复用预算执行控制中台服务能力，实现项目预算执行、控制。项目立项：基于项目概算编制项目预算。费控服务：对接项目费用报销预算执行和控制。采购管理：采购订单占用预算、采购发票执行预算。项目工时：通过工时填报执行项目人工预算。费控服务项目立项项目预算EPM-预算执行控制供应链费用预算执行请购单采购订单采购发票预算执行规则控制规则EPM-计划预算年度预算项目工时人工预算执行项目采购其他费用预算执行预算控制、执行规则项目预算-应用架构企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理数字化建模预算控制方案设置预算控制维度预算分析预算值与实际值对比项目预算调整预算调整预算编制方案设置预算编制维度设置预算科目设置控制方式、比例预算查看查看各版本预算基础配置预算科目表费用预算项人工预算项材料预算项设置控制业务单据设置预算与业务单据映射关系：（1）字段映射关系；（2）字段内容映射关系；预算编制项目预算预算编制项目云预算执行控制中台项目概算概算编制业务控制费控服务差旅报销单预算执行预算执行预算执行控制中台项目云采购管理请购单采购订单采购发票…………项目材料费用项目其他费用工时管理工时上报批量填报执行控制预算同步企业云服务入口友空间数字化工作台企业管理层涉众角色PMO项目经理财务项目进度•项目阶段•WBS•任务•里程碑计划编制项目活动•按项目查询活动；•按责任人查询项目阶段评审任务执行偏差分析•阶段确认；•成果物上传计划调整•调整支持审批•记录多版本里程碑WBS活动清单项目进度：多版本对比使用角色：项目经理数据决策：•新增、删除活动数•计划调整偏差分析•项目执行偏差分析•可导出计划对比报告数据追溯：•新增WBS\活动和删除WBS\活动•每个版本调整追溯•活动延期和提前追溯特性计划策划偏差分析，能根据最终执行计划，快速调整同类型基线计划根据偏差分析能快速分析项目计划执行能力动态查询项目计划偏差，快速调整极限任务的可行性项目基线计划项目执行计划计划偏差分析项目进度：外部协作业务场景伙伴可在伙伴门户中接收自己参与的任务，反馈任务的进度提交任务成果物，查看任务的延期率和任务达成率供应商/外部人员企业计划编制任务接收任务下发任务完成任务确认项目立项项目计划-应用架构活动模板活动包活动层成果物指标物料人工费用服务物料活动类型项目计划计划层项目成员工作台业务层计划编制部门计划看板协作方计划看板资源计划物资计划进度查看成本计划计划调整计划对比分析项目执行分析项目曲线项目形象进度进度分析报告数据层关键路径计划排程算法滚动/分级/共享编制计划权限体系计划类型（敏捷、迭代）质检计划活动填报规则配置活动完成规则进度计算规则活动驱动规则资源负载……（WBS，活动）2023年暂不规划扩展协作质检问题风险WBS层项目类型WBS模板核算规则WBS属性视图收入确认结构成本计划任务工作台WBS定义指标计划•成本结转规则•收入确认规则成本核算结构企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理数字化建模企业云服务入口友空间数字化工作台企业管理层涉众角色PMO项目经理团队成员外部人员R215G21B24#D71518项目资源资源排期清晰资源投入可查资源计划查看项目资源计划及人工预计成本工时填报工时填报至项目或项目的任务人工费用项目维度人工成本统计部门维度人工成本统计•任务设置多个参与人•参与人可设置投入时长计划编制使用角色：项目经理数据决策•项目上人员排期情况•人员活动执行情况•每个项目上投入时长和占比，项目人工费用数据追溯•项目人员排期追溯•项目人员活动执行追溯•项目人工费计算追溯场景资源申请项目物资收入类项目销售合同根据项目销售清单确定销售合同的合同内容项目交付合同执行转交项目经理，会根据销售清单拆分物资清单项目物资清单物资可采购，物资可申请出库，物资验收等全程跟踪•商机前进行做项目匹配会有初步项目销售清单项目匹配及报价招标依据投资清单招标项目物资清单根据物资清单采购，出库等项目物资清单物资可采购，物资可申请出库，物资验收等全程跟踪•投资规划前，会对项目投资清单罗列项目投资规划资本支出项目针对经营类项目和资本支出项目均可解决针对销售清单可拆分项目物资清单物资计划可下推请购单，记录请购量对客户可验收物资清单以确认收入对供应商验收物资清单以确认完成交付物资清单特性请购单：项目物资清单推送请购单。采购任务：项目物资清单推送采购任务。项目资源-周边关系供应链项目云项目物资清单->请购单采购云项目物资->采购任务R215G21B24#D71518风险管理风险应对•确定风险原因•风险应对策略•风险应对的计划风险关闭•风险应对是否已解除•风险若未解除则打回•风险已解除则关闭风险统计•风险整体应对分析•风险应对策略沉淀•定义风险等级•确定风险原因•设定风险应对人风险上报使用角色：部门负责人，项目总监，项目经理风险数据价值：风险作为项目质量保障员，实时监控，确保项目按照策划项目进度延期、项目工时投入时长过长、项目超预算等均为项目的风险，确定风险应对人。风险持续跟踪至关闭项目风险模型，根据项目数据指标设定风险阈值，根据该阈值完成风险自动触发（迭代中）风险统一管理和查询风险追踪风险整体流转记录风险应对记录R215G21B24#D71518项目收尾文档目录验收方案阶段验收过程文档归档项目验收项目验收文档归档项目启动项目执行项目收尾过程成果物•过程定义成果物•项目和过程成果物归档和查看•过程文档支持上传下载文档场景验收场景•过程验收•最终验收项目决算项目结项转资调整项目转资项目状态规则方案描述：业务单据采购订单销售订单项目付款项目报销项目验收......业务单据前置状态驱动后置状态业务单据在什么项目状态下可发生业务单据发生后，将项目状态置为什么状态业务规则：1.各业务单据需对接至状态规则，以确定各业务单据可依据项目状态发生。2.业务发生时，参照单据和项目状态及项目类型确定业务是否允许发生。3.业务发生后根据状态规则将项目状态置为处理后状态。4.业务弃审时，如果在最后状态转换记录上弃审则状态会滚，如果不是在最后状态转换记录上则状态不调整，但不影响单据提交。5.一个项目状态可维护并启用应用多个项目类型下的项目状态规则。以项目维度记录整个状态流转过程项目变更项目经理变更可独立走审批流程项目经理变更记录项目状态变更所有历史项目状态变更项目基本信息除立项企业会计主体不能变更为均可变更基本信息变更主计划变更，子计划变更项目计划变更记录变更所有内容，含版本项目预算变更如上变更均可查询变更历史
