某公司YonSuite项目XXX业务解决方案项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX业务解决方案用友网络科技股份有限公司提交日期：更改记录日期作者版本更改记录第1页共23页XX公司用友网络科技股份有限公司项目负责人：（盖章）项目负责人：（盖章）签字日期：签字日期：某公司YonSuite项目XXX业务解决方案日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23业务负责人签字页业务范围业务负责人签字日期目录1文档说明------------------------------------------------------------------------------------51.1定位和目标------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.2阅读范围----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.3流程图说明------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-2-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案2企业基本情况--------------------------------------------------------------------------------72.1企业介绍----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.2企业组织机构---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.3企业操作人员---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.4本项目建设目标------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.5本项目实施单位及业务范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------83基础数据解决方案----------------------------------------------------------------------------93.1公司数据方案---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.1.1业务单元--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.1.2部门档案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.1.3角色创建--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93.1.4用户建立及权限分配--------------------------------------------------------------------------------------------------------103.2业务数据方案-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.2.1币种-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.2.2人员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.2.3物料档案-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.2.4客户档案-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.2.5供应商档案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114业务解决方案-------------------------------------------------------------------------------134.1行业分析--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134.1.1行业痛点-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134.1.2企业管理面临的挑战及业务目标----------------------------------------------------------------------------------------134.2整体业务架构图及说明------------------------------------------------------------------------------------------------------------144.3采购业务解决方案（案例）------------------------------------------------------------------------------------------------------154.3.1采购业务现状描述------------------------------------------------------------------------------------------------------------154.3.2采购业务流程图及业务场景-----------------------------------------------------------------------------------------------154.3.3原材料采购（有到货）业务解决方案---------------------------------------------------------------------------------154.3.4固定资产采购业务解决方案-----------------------------------------------------------------------------------------------204.4行业特点（案例）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20第3页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案5需求实现方案汇总---------------------------------------------------------------------------216持续运营建议-------------------------------------------------------------------------------21-4-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案1文档说明1.1定位和目标本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段：客户成功、构建上线、持续运营；本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。第5页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.3流程图说明准备符：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统流程：系统流程的关键步骤系统单据：系统流程的该步骤所使用的单据判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步动态连接线：流程步骤之间的链接(根据业务的需要可对动态链接线进置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述)批注：用于流程关键步骤的要求与注意-6-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案涉及到别的流程：此流程若涉及到别的流程，则用此功能框记录涉及的流程第7页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案2企业基本情况2.1企业介绍描述客户的基本情况：比如企业规模、经营范围、行业情况、客户的主要业务特点等，通过本内容描述。方便相关的人员了解该客户的基本情况；2.2企业组织机构通过本内容描述:方便相关的人员了解该客户的组织机构、部门情况、岗位职责等。2.3企业操作人员通过本内容描述:方便相关的人员了解系统操作的使用者。姓名岗位分管所属部门李弘企业法人代表\总经理统管所有业务总经办2.4本项目建设目标通过本内容描述:明确知道客户使用YS系统目标。示例：1、信息整合：信息分享与透明化（跨部门按需）直接、实时的信息可获取性，可追溯性2、同步计划：协同生产计划/预测与补货，跨部门联合3、工作流协调：协同产品订单处理、生产计划、采购/仓储等供应链、生产运营及工程变更、评审等整合、自动化业务流程。-8-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案2.5本项目实施单位及业务范围通过本内容描述：明确实施组织、业务范围第9页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案3基础数据解决方案3.1公司数据方案3.1.1业务单元公司编码公司名称3.1.2部门档案编码规则：自定义编码,【详见配置清单】部门编码部门名称所属组织001总经办北京***********************有限公司002财务部北京***********************有限公司003行政部北京***********************有限公司004项目部北京***********************有限公司3.1.3角色创建编号角色名称职责1管理员角色查看单位内所有信息；添加删除用户，对本组织的用户进行权限分配；对所有单据的查询功能；-10-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案对所有费用情况查询；对所有进项税发票查询功能；2总经办**总具有系统所有功能3总经办**总具有系统所有功能4办公室人员具有费控报账功能5财务负责人具有费控、进项税所有功能6报账员具有费控报账功能7项目经理对自己负责项目的所有单据增删改查功能8…………………………………………………………………9…………………………………………………………………3.1.4用户建立及权限分配【以附件为准】3.2业务数据方案3.2.1币种3.2.2人员【详见配置清单】第11页共23页币种编码币种名称备注CNY人民币无外币某公司YonSuite项目XXX业务解决方案3.2.3物料档案【详见配置清单】说明如下：1.物料分类：见基础数据模板；2.商品分类：同物料分类；3.物料编码规则：M000014.物料名称：见物料档案5.单位：无辅助计量单位6.均为无实物的物料3.2.4客户档案【详见配置清单】，说明如下：-12-基本信息*管理组织*客户编码C00001*客户名称客户简称/中文名客户分类*纳税类别资质信息*企业类型地址信息*地址编码*详细地址*（是/否）默认地址联系人信息*姓名手机号*（是/否）默认联系人银行信息*国家/地区*币种*账户类型*银行类别*银行网点*银行账号*账户名称*（是/否）默认银行账号某公司YonSuite项目XXX业务解决方案3.2.5供应商档案【详见配置清单】，说明如下：第13页共23页基本信息*管理组织*供应商编码*供应商名称*所属分类资质信息通信地址固定电话传真电子邮箱地址信息*地点名称*国家地区*行政区划*详细地址*地址类型*（是/否）默认地址银行信息*国家地区*币种*银行类别*银行网点*银行账号*账户名称*（是/否）默认银行账号某公司YonSuite项目XXX业务解决方案4业务解决方案4.1行业分析4.1.1行业痛点我国每年在半导体行业投下大量资金，高科技半导体产业链从设计公司，晶圆制造及后段封装，需要针对不同业务需求提供业务场景的解决方案，大数据分析与应用日渐成熟，从感知并响应，到预测并行动，传统行业终将完成从”制造驱动的产品“向”数据驱动的服务“数字化转变。半导体制造行业痛点1、产品频繁升级换代造成生产用料变动大，容易产生呆滞料（采购计划）;2、产品种类多、返工（质量管理）频繁，成本核算较为复杂；3、产品升级换代迅速，生命周期短，变更频繁，版本控制要求高；4、客户需求不容易掌握（接单），交期短，插单现象频繁，要求制造商能提供多种配置的产品供选择；5、采购主零件交期长（疫情或政治因素等），需根据市场预测提前购买或保持一定库存;6、按单追踪产品的生产环节和物流环节;4.1.2企业管理面临的挑战及业务目标企业管理面临的挑战：全球化竞争：国外厂商纷纷进入中国市场，其在资金、规模、技术、管理等方面的优势给国内企业带来巨大的竞争压力。国内：企业管理信息化程度低，业务数据管理粗放，决策信息不及时性、不准确性，增加了经营风险。生产过程复杂有些工艺过程是投入多个原料，每一道工序都有产品产出，-14-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案联产品、副产品或者中间产品。如何将成本分摊到每一个产品上以及企业资产和设备的高投入，是企业管理面临的一个难题。策略：提高生产效率，降低成本，改进生产计划管理，降低成品或原料库存；实现全过程的高效物流控制，从采购管理、库存控制、领料发料、制造监控、质量控制、销售管理等各环节实现深层次物流管理；加强成本控制；实现成本管理的事前预测、事中控制、事后核算；拓展营销网络，提高客户忠诚度改进客户管理和客户服务；4.2整体业务架构图及说明产供销一体化流程图业务流程说明：序号角色流程内容流程说明输入输出备注10销售业务员销售订单根据客户订单在系统内录入销售订单。客户订单销售订单20销售业务员销售发货参照销售订单生成销售发货单。销售订单销售发货单第15页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案4.3采购业务解决方案（案例）4.3.1采购业务现状描述4.3.2采购业务流程图及业务场景4.3.2.1业务流程图及说明4.3.2.2核心业务场景1.采购（主料、辅料采购）2.运费、关税采购3.固定资产采购4.低值易耗品采购5.VMI业务采购4.3.3原材料采购（有到货）业务解决方案4.3.3.1原材料（主料）采购业务场景描述示例（体现采购具体的业务）：采购部根据不同部门提出的采购需求，对外与供应商洽谈，选定供应商后，拟定采购合同报批，审核通过后，与供应商签订采购合同，采购部对采购合同、采购订单进行跟踪执行，-16-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案采购部与物资部、财务部进行业务协同，包括货物物流动态、采购订单、货物到货单、采购入库、发票、结算、付款等业务。4.3.3.2材料业务流程图及说明（有到货）业务流程说明：序号流程角色流程内容流程说明输入输出备注10需求申请人请购需求部门根据需求系统内填写请购单发起采购申请。请购单如需审批可设置审批流进行审批管控。采购需求请购单20采购员生成订单采购员根据供应商的报价情况，在系统内参照请购单数据转成采购订单。采购订单单如需审批可设置审批流进行审批管控。请购单采购订单第17页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案30……………………………………………………4.3.3.3原材料（主料）业务场景系统实现方案4.3.3.3.1请购单业务描述：采购专员根据部门需求发起请购单，手动录入请购物料、数量、需求日期，系统自动带出请购日期、请购组织、交易类型、请购人员、请购人员所在部门、请购单编号规格型号、计量单位，其他系统预制的非必填字段全部隐藏，单据保存提交审核。界面如下：4.3.3.3.2采购订单业务描述：采购专员根据部门的请购需求给供应商下达采购订单；界面如下：-18-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案4.3.3.3.3到货单业务描述：采购物料到货后，货运司机电话通知采购业务员收货，采购业务员关联采购订单生成到货单，保存单据后提交至库管人员审批，库管人员线下通知质检人员进行材料检验，根据检验结果维护拒收数量，此场景下假设到货数量和质量都没有问题，此时拒收数量为0，实收数量等于到货数量，单据审批通过；界面如下：第19页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案4.3.3.3.4入库单业务描述：仓储部库管员对材料检验合格后办理入库手续。到货确认后，库房关联到货单生成采购入库单，系统自动带出入库日期、收货组织、单据编号、供应商、仓库、库管员、物料名称、规格、计量单位、入库数量，其他系统预制的非必填字段全部隐藏；界面如下：4.3.3.3.5采购发票业务描述：采购员收到客户寄来的发票时，关联入库单生成采购发票，系统自动带出收票组织、交易类型（通用采购发票）、单据日期、发票类型、采购员、采购部门、供应商、物料编码、物料名称、计量单位、数量、无税单价、无税金额、税率、含税单价、含税金额，其他系统预制的非必填字段全部隐藏；界面如下：-20-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案4.3.3.3.6应付事项、付款单系统自动关联采购发票生成应付事项，应付单显示字段待确认.跟供应商付款时，采购员关联应付事项生成付款单，保存提交付款单，待审批人审批确认后付款。4.3.4固定资产采购业务解决方案4.4行业特点（案例）硅棒业务描述：1、生产硅棒：购买主料如籽晶、石墨坩埚、热场、大块多晶硅、小块多晶硅等。硅棒工艺流程为：加料→熔化→缩颈生长→放肩生长→等径生长→尾部生长2、切割硅棒：先切割头部和尾部。两头去掉作为废品，但要核算成本。中间部分的长度根据客户的需求截断的，导致长度不统一。3、硅棒可以直接进行销售，也可以进一步加工生成硅环、硅片、硅托盘等4、硅环工艺流程：掏洞、多线切割、边缘抛光、激光打标、双面研磨、蚀刻、镜面抛光、检验清洗、成品或发货。第21页共23页某公司YonSuite项目XXX业务解决方案-22-某公司YonSuite项目XXX业务解决方案5需求实现方案汇总需求编号主需求本次项目解决迭代方式二次开发系统解决管理解决6持续运营建议----------以下无正文-----------第23页共23页
