第1页共66页YonSuite自助交付总账自助交付指南适用人群：首次实施总账的用户、总账系统操作用户。YonSuite自助交付第2页共66页YonSuite自助交付目录一、激活YonSuite产品.4二、登录系统并赋予财务相关权限.121.用户登录..122.赋予财务权限.12三、组织架构搭建..151.业务单元.162.部门.173.员工.17四、公共数据搭建..181.基础数据分级管理.182.会计期间.193.企业银行账户/现金账户..214.币种.235.汇率.246.客户档案维护.257.供应商档案维护.26五、财务数据搭建..271.科目表设置.272.辅助核算项设置.293.维护会计科目及辅助核算项..304.维护现金流量类型.315.科目映射.316.账簿设置.327.总账参数设置.338.常用摘要.359.常用凭证.3610.规则凭证定义.37六、财务期初录入.381.录入科目期初余额.382.录入现金流量期初.403.期初建账.414.字段说明.41七、总账日常业务处理..431.凭证维护.432.凭证查询.473.现金流量分析.49八、财务期末处理.491.汇兑损益..494.凭证打印.512.期末结转..523.试算平衡..524.总账结账.52第3页共66页YonSuite自助交付九、账表查询.531.总账.532.明细账.543.余额表.554.辅助明细账.555.辅助余额表.556.现金流量明细账.567.现金流量查询.568.科目辅助全景查询.56十、企业报表操作..571.预算报表组织体系.572.维度管理.583.表单管理.594.报表数据中心.64第4页共66页YonSuite自助交付一、激活YonSuite产品主要操作流程：注册->激活并认证->初始化激活包括：商务租户、自用租户、试用租户提前准备：盖章的企业执照、租户管理员手机号、激活码，激活地址备注：激活码和激活地址来源商务邮件具体激活步骤如下：步骤1：企业服务中心注册企业服务中心地址：https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud备注：1如果租户管理员手机号使用过用友其他云产品，那么可以直接登陆企业服务中心无需注册。2如果为商务租户，建议租户管理员使用客户手机号进行注册。登陆第5页共66页YonSuite自助交付完成注册信息步骤2，激活并认证登陆企业服务中心https://apcenter.yonyoucloud.com/apptenant/cloud首先新建企业，并进行企业实名认证（填写企业相关信息，并上传营业执照）。第6页共66页YonSuite自助交付等待人工认证，认证无误后可进行下一步操作。将之前注册的账号与新建认证完毕的企业进行绑定（只有认证通过后才能进行绑定操作）绑定完毕后，方可进行产品的激活第7页共66页YonSuite自助交付进入企业账号管理页面，点击添加产品，选择需要添加的产品。然后点击产品激活按步骤进行产品激活操作第8页共66页YonSuite自助交付激活成功后可以点击链接进行系统初始化。步骤3：初始化进入企业服务中心，选择企业账号点击初始化，只有使用中的租户才可以进行初始化，激活需要时间请耐心等待第9页共66页YonSuite自助交付点击下一步选择下一步第10页共66页YonSuite自助交付勾选，单组织OR多组织（和商务订单有关系），点击下一步点击跳过第11页共66页YonSuite自助交付点击跳过点击完成第12页共66页YonSuite自助交付开启YonSuite之旅，自动跳转YonSuite；后续操作在https://yonsuite.diwork.com/#/中操作即可，无需在登陆企业服务中心二、登录系统并赋予财务相关权限1.用户登录登陆网址：https://yonsuite.diwork.com/#/登陆方式：手机号+密码（初始密码：yonyou@1988）ps：若密码错误/忘记密码，可点击“忘记密码”进行重置2.赋予财务权限步骤1：添加用户路径：数字化建模-权限管理-用户管理操作：点击新增-维护用户信息-保存第13页共66页YonSuite自助交付步骤2：添加角色定义：创建一个角色并赋予其对应权限，后将携带权限的角色赋予员工本人路径：数字化建模-权限管理-角色管理操作：点击‘新增’→填写相关信息，选择角色类型（业务类/管理类，两种类型权限不同）第14页共66页YonSuite自助交付步骤3：用户授权定义：将具有权限的角色分配给相应用户路径：数字化建模-权限管理-授权操作：点击用户旁‘分配角色’→左侧‘待分配’勾选相应角色，移至右边‘已分配角色’第15页共66页YonSuite自助交付三、组织架构搭建 创建组织（业务单元），并对组织中的员工，部门等模块进行维护（新增/编辑）第16页共66页YonSuite自助交付1.业务单元定义：公司、分公司都可作为业务单元录入系统路径：数字化建模-组织管理--组织机构-业务单元第17页共66页YonSuite自助交付2.部门路径：数字化建模-组织管理--组织机构-部门功能：可查看本组织下已启用或未启用的部门，同时支持新增平级部门、下级部门，编辑部门信息等操作。Ps：新增部门需点击“启用”；删除部门则需点击“停用”，再进行删除。3.员工路径：数字化建模-组织管理-员工主要功能：查看现有员工信息，新增员工信息，停用启用员工(1)查看员工信息：可通过员工编码/姓名/手机号搜索查看(2)新增员工：‘业务员’一定要勾选；若员工任职两家公司，则在‘员工兼职’节点维护另一家公司的相关信息；新增后需点击‘启用’第18页共66页YonSuite自助交付四、公共数据搭建1.基础数据分级管理功能：维护组织的档案管理权及数据共享（适用于多组织体系，单组织没有此功能）路径：数字化建模-基础数据-基础数据分级管理操作：通过‘档案视角’，选择左边的档案，点击右边组织的启用按钮；通过‘组织视角’，选择组织，点击有点相应档案进行分配。可批量配置，选中组织，开启档案管理权，点击‘应用到全部档案’第19页共66页YonSuite自助交付第20页共66页YonSuite自助交付2.会计期间根据会计期间方案，维护会计期间(1)定义会计期间方案路径：数字化建模-基础数据-会计期间方案操作：可使用系统默认的‘基准会计方案’，也可点击‘新增’自定义会计期间方案第21页共66页YonSuite自助交付(2)定义会计期间路径：数字化建模-基础数据-会计期间操作：点击‘新增期间’，则往后新增一年度如2023→2024；点击‘向前新增’，则往前新增一年度，如2023→20223.企业银行账户/现金账户(1)导入银行网点（先导入需要的网点，后续在企业银行账户才可选中，不导入则无）路径：数字化建模-基础数据-银行网点Ps：若‘云端导入’中没有，则点击‘新增’手动新增银行信息第22页共66页YonSuite自助交付(2)企业银行账户/现金账户路径：数字化建模-基础数据-企业银行账户功能：用于辅助核算项；付款单“付款银行账户“字段使用；现金管理-银行日记账按照账户查询款项情况操作：选中‘所属组织’→点击‘新增’→输入信息→点击‘保存’第23页共66页YonSuite自助交付如需批量新增，可选择‘导入’，点击‘导入’-‘模板下载’→点击‘查看’，查看模板详情→如需修改模板，点击‘自定义模板’，自行修改→确认呢模板后，点击‘下载模板’→在模板中编辑保存，点击‘导入’即可。第24页共66页YonSuite自助交付导出：可在‘导出’中将当前的企业银行账户信息以excel形式导出，并通过‘导出日志’查看历史导出记录。4.币种路径：数字化建模-全球化-币种操作：系统默认人民币是启用状态，其它币种是停用状态，根据情况自行新增/云端导入（系统中含有的一百多条币种）币种，并点击‘启用’Ps：币种精度宁小勿大，一旦使用产生金额数据，只能改大不能改小。第25页共66页YonSuite自助交付5.汇率(1)维护汇率类型(对于一些档案，系统逻辑是先分类再录入，如：汇率，客户，供应商，规则凭证等)路径：数字化建模-全球化-汇率类型系统默认基准汇率，也支持新增汇率类型(2)汇率操作：选中‘汇率类型’，通过‘新增’/‘云端导入’维护每日汇率第26页共66页YonSuite自助交付6.客户档案维护(1)客户分类（先增加客户类别，后续增加客户档案可按客户类别进行录入）路径：数字化建模-基础数据-客户-客户分类操作：新增时*必填项；注意‘启用状态’为‘启用’；如有下级组织需要使用客户档案，则在‘适用范围’内增加下级组织（）(2)客户档案路径：数字化建模-基础数据-客户-客户档案*为必填，如有客户分类，则选择客户类别，其他信息可填可不填，按情况选择。第27页共66页YonSuite自助交付7.供应商档案维护客户档案维护相似，先进行供应商档案分类，再新增供应商档案(1)供应商分类路径：数字化建模-基础数据-供应商-供应商分类操作：点击‘新增’(2)供应商档案路径：数字化建模-基础数据-供应商-供应商档案新增时*必填项，注意‘启用状态’为‘启用’，如有下级组织需要使用客户档案，则在‘适用范围’内增加下级组织，其他信息同理，*必填项。第28页共66页YonSuite自助交付五、财务数据搭建1.科目表设置 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-科目表 功能：科目表是会计科目的集合，本系统可新增科目表，也可以引用系统预置的科目表（建议引用系统预置，如有差异，则在‘会计科目’中导出修改再导入，减少工作量） ‘科目编码规则’：用来约束该科目体系下会计科目编码的级次和各个级次的位数。科目编码一旦被引用，被引用的部分不可更改，如：规则为4-2-2-2，当已创建两级科目1001/01/时，则‘4-2’部分不可改。 Ps：如若需要修改，一级科目最好不进行变动，一级科目与报表挂钩，可能会造成影响。第29页共66页YonSuite自助交付 若有子公司，则可对科目表‘管控派生’，将母公司的科目表派生到子公司，选择‘派生范围’‘管控方式’第30页共66页YonSuite自助交付2.辅助核算项设置 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-辅助核算项 Ps：系统有预置辅助核算项，也可自行创建，自行创建分为基础档案和自定义档案，档案属性为自定义档案时，需要去‘辅助核算项关联’进行配置，辅助核算项被引用之后则不可修改来源档案。第31页共66页YonSuite自助交付3.维护会计科目及辅助核算项 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-会计科目 功能：可对会计科目进行维护（新增，删除，新增下级科目），如账簿已有数据，则不支持修改科目表。 如需批量维护，可导出excel模板进行编辑再导入； 若科目需添加辅助核算项，则勾选‘辅助核算’，在‘辅助核算项’下增行填写 Ps：余额赤字检查：在总账结账检查时使用；①选择‘错误’时，当科目结账时余额为负，不允许结账；②选择‘警告’时，当科目结账时余额为负，系统警告提示，但不影响结账；③选择‘不检查’，则不影响总账结账。第32页共66页YonSuite自助交付4.维护现金流量类型 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-财务基础档案-现金流量类型 同科目表一样，可自行新增也可引用系统预置 Ps：现金流量类型被现金流量项目被引用，账簿设置引用，以及现金流量项目被引用后不能删除5.科目映射 路径：财务云-财务会计-总账-基础设置-科目映射关系 功能：用于建立现金流量项目和科目以及辅助核算之间的关联，便于在会计事项中按照分录上的科目+辅助核算找到对应的现金流项目。 操作：选中‘会计主体’‘科目表’‘现金流量类型’进行查询，选择相应的科目进行‘编辑’。 Ps：如需批量设置，则点击‘导出’，导出模板进行编辑再导入（模板中带*为必填）第33页共66页YonSuite自助交付6.账簿设置 路径：事项会计中台-财务公共-账簿中心-账簿设置 维护完‘账簿类型’‘科目表’‘现金流量类型’才可以设置总账期间。 账簿设置中可维护总账服务、存货核算、应收应付管理、固定资产，成本中心，产品成本的启用期间 账簿设置完后，需点击‘启用’（不启用则后续引用不了）第34页共66页YonSuite自助交付7.总账参数设置 路径：财务云-财务会计-总账-总账参数表1.参数说明参数编号参数名称参数值解释GL01自动审核Y/N当选择“是”，则凭证保存后自动审核，审核人显示为“审核机器人”当选择“否”，则凭证保存后需要手工审核，同时需结合“制单人与审核人为同一人”同时判断。GL02自动记账Y/N当选择“是”，则凭证审核时自动记账，记账人显示为“记账机器人”；当选择“否”，则凭证审核后需要手工记账操作。GL03自动补号Y/N当选择“是”，该参数用于在凭证断号的情况下，新增加的凭证自动进行补号；当选择“否”，该参数用于在凭证断号的情况下，新增加的凭证不会进行补号。GL04允许折算Y/N当选择“是”，则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成;当选择“否”，则该账簿的凭证只允许手工录入或由其他系统生成。GL05序时控制Y/N当选择“是”，则新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期（例如2023年5月已有5月16日的收款凭证，则新增凭证只能录入5月16日或之后的）当选择“否”，则不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。GL06允许维护其他人填制的凭证Y/N当选择“是”，则当前操作用户允许修改、删除他人已保存未审核的凭证；当选择“否”，则不能修改、删除他人已保存未审核的凭证。GL07允许取消他人已审核凭证Y/N当选择“是”，则审核人允许取消他人已审核的凭证；当选择“否”，则不允许取消审核他人已审核凭证。GL08制单人和审核人允Y/N当选择“是”，则审核人允许审核自己填制的凭证；当选择“否”，则审核人不允许审核自己填制的凭证；第35页共66页YonSuite自助交付许为同一人GL09凭证现金流量主表分析的检查环节凭证保存总账结账不检查选择“凭证保存”，则在保存凭证时检查现金流量主表分析是否平衡。不平衡不允许保存；选择“总账结账”，则在凭证保存时不检查，在总账结账时检查，现金流量主要分析不平衡时不允许结账，并且在总账结账的结账检查项目里列出检查结果，显示出当前账簿下不符合要求的凭证信息;选择“不检查”，则两个环节都不检查，不控制。GL10本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证Y/N当选择“是”，则总账关账后，上游系统单据允许生成凭证，生成的为下期凭证;当选择“否”，则总账关账后，上游系统单据不允许生成本期凭证。GL12本年利润结转方法按月账结按年账结按月账结∶每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额。按年账结∶在1-11月份间，各损益类科自的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。GL15辅助核算项显示方式类型+编码+名称编码+名称编码名称在凭证制单及账表查询时，按照此处设置的显示方式显示GL16关结账时检查业务系统是否有未生成凭证Y/N当选择“是”，则业务系统有应生成总账而未生成的单据、事项分当中有未生成总账分录或生成失败的分录时，不可结账GL18关结账时控制业务系统结账状态Y/N当选择“是”，则关结账时控制业务系统必须结账；当选择“否”，则只提供未月结系统警告提示。（默认为“是”）GL19期初余额自动结转Y/N当选择“是”，则年末结账时会覆盖式生成下一年的期初余额并自动建账GL20科目余额赤字检查环节期末结账期末结账和凭证保存期末结账：在期末结账环节进行科目余额赤字检查；期末结账和凭证保存：在期末结账和凭证保存环节都进行赤字检查，但在凭证保存环节检查赤字会严重影响凭证录入效率。GL21计量单位可编辑Y/N当选择“是”，则录入有数量核算的会计科目时，计量单位支持编辑；当选择“否”，则不可编辑。第36页共66页YonSuite自助交付（默认为“否”）GL22自动发送协同Y/N当选择“是”，则满足协同条件的凭证一保存自动发送；当选择“否”，则需要在协同凭证查询节点手动发送。GL23关结账时检查是否有未协同凭证异常项检查、警告项检查、不检查选择“异常项检查”，则关结账前必须处理未协检查是否同业务有未协同；选择“警告项检查”，则关结账检查时如有未协凭证同业务进行警告提示；选择“不检查”，则不将未协同业务作为检查项单选。GL23凭证签字流程不签字、先签字后审核、先审核后签字当选择“不签字”，不启用对出纳凭证的签字控制；当选择“先签字后审核”，涉及现金银行科目的凭证，只有签字后，才可审核；当选择“先审核后签字”，涉及现金银行科目的凭证，只有审核后，才可签字8.常用摘要 路径：财务云-财务会计-总账-常用摘要 操作：点击‘新增’可存储用于填制凭证的业务摘要，并且1个月内高频次出现的凭证摘要，系统自动存储为常用摘要，支持编辑维护。（目前仅支持手动维护，不支持导入）第37页共66页YonSuite自助交付9.常用凭证 路径：财务云-财务会计-组织-常用凭证 功能：对于经常发生的业务，可以制作常用凭证模板，后续在制单时直接调用。 操作：选取账簿，点击‘新增’-编辑‘模板名称、编码以及凭证类型’-编辑凭证-点击‘保存’第38页共66页YonSuite自助交付10.规则凭证定义 功能：定义各会计主体、规则凭证类别下的规则凭证;可定义日常执行、期末执行的规则凭证。 路径：财务云-财务会计-总账-规则凭证定义（1）创建规则凭证：选择会计主体，科目表，点击‘新增’（2）分配规则凭证：企业账号级的规则凭证支持分配给下架组织。表2.字段说明字段描述说明所属分类选择之前维护的分类，一般是系统的默认分类期末处理勾选，才能选择业务类型“损益结转”期间类型可选“月，年”，以总账参数设置的本年利润结转方式为准摘要默认“损益结转”，可修改本年利润科目只能选一个末级科目，执行结转时，生成该科目的分录为结转损益科目的对方科目结转方式集中结转：收入费用类科目放在一张凭证上结转手工指定：可指定一个或多个任意科目，结转根据科目方向取数。第39页共66页YonSuite自助交付六、财务期初录入1.录入科目期初余额 路径：财务云-财务会计-总账-期初数据-总账期初 功能：在开始启用总账系统时，要将各个账户的余额录入至总账系统中，作为开始录入业务之前的准备。有辅助核算项的可按辅助核算项录入，有外币核算可录入外币期初余额。支持在总账系统中直接录入，也支持下载excel模板，在模板中编辑再录入。 Ps：已经结账的总账核算账簿，科目期初余额不可编辑。第40页共66页YonSuite自助交付(1)选择账簿，期间，币种（总账期初只能维护非本位币下的其他币种，如：人民币，美元等）(2)编辑/导入①点击‘编辑’，录入期初数据，如有辅助核算项的科目，则点击‘+’进行录入。②导出余额录入的excel模板，在模板中编辑后再导入到总账，导入后自动检查。（导入科目会覆盖系统中的相同科目，且不可恢复）第41页共66页YonSuite自助交付(3)录入完期初数据后，需要试算平衡点击‘试算平衡’，如有多个账簿可点击批量试算2.录入现金流量期初 功能：年中时启用总账系统，为保证数据的完整性，支持现金流量期初录入，并在此基础上，进行后续现金流量分析以及相关财务报表数据的报送。 Ps：如果账簿启用期间是第一会计期间，不允许维护现金流量期初，非第一会计期间才可以。第42页共66页YonSuite自助交付操作：点击‘明细’，录入现金流量项目明细信息3.期初建账 余额平衡后，可进行期初建账。系统支持多个账簿批量建账。 建账条件：(1)上一年的最后-一个月已结账;(2)当期期初余额试算平衡;(3)弱控(提示):现金流量项目数据录入正确4.字段说明(1)建账报告：可查看期初建账情况，也可通过期初建账提示跳转到建账报告。(2)取消建账：对已建账的账簿取消建账。取消建账时，应判断最近下一个期初未建账。(3)期初调整:期初建账后才可进行期初调整，‘期间’由主界面选择后带入Ps：注意是否试算平衡，若不平衡，则调整无效，数据恢复原始状态。第43页共66页YonSuite自助交付(4)导入/导出：导入：下载模板后导入导出：按编码/名称导出(5)业务系统引入当会计期间为启用月份时，显示‘业务系统引入’，可将账簿下的业务系统科目期初余额数据引入到总账系统中,作为开始录入日常业务之前的准备。点第44页共66页YonSuite自助交付击‘增行’，增加取值科目，引入业务系统来源，将清空所涉及科目的已有数据。七、总账日常业务处理1.凭证维护 路径：财务会计-总账-凭证 功能：用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括:填制凭证、审核凭证、记账、查询、复制等（1）录入凭证 选择账簿，支持手工填制，也支持通过常用凭证或规则凭证模板快速生成，录入完成后，点击‘保存’。 带有辅助核算项的科目，辅助核算项必填；涉及外币业务，点击‘原币’可维护币种，确定汇率。第45页共66页YonSuite自助交付 调整凭证：只有当对应调整期的会计期间已经结账时，该调整期才显示，可进入调整期并录入调整凭证。 数量调整：可录入原币和本币金额均为0但数量不为0的凭证（通过系统其他方式形成的凭证，如导入，规则凭证等，不支持原币本币金额为0的情况。）（2）导入凭证导入仅支持U8模板下载及导入，导入过程自动进行数据校验，并反馈结果第46页共66页YonSuite自助交付（3）空号查询查询空号凭证（4）现金流量分析 可自动可手动（在总账参数中控制） 自动：保存凭证后，系统根据科目映射关系，自动对凭证进行现金流量分析 手动：点击‘更多-现金流量分析’，手工指定现金流量项目，进行分析（5）凭证定位根据凭证编号，会计期间和凭证类型对账簿下所有凭证进行定位，定位后覆盖当前凭证信息，注意提前保存。第47页共66页YonSuite自助交付（6）生成模板将当前的凭证保存为凭证模板，编辑‘模板编码’‘模板名称’，根据情况选择是否保存金额，辅助项，现金流量，保存后，可在‘常用凭证’下编辑相关信息，也可以在凭证卡片查看或删除。（7）凭证设置点击右上角的“<>”旁边的‘设置’，进行凭证的一些相关设置第48页共66页YonSuite自助交付2.凭证查询 路径：财务会计-总账-凭证 功能：通过筛选查询条件，查询相应凭证，可选择‘表头’/‘表头+明细’的格式显示相关信息。（1）维护查询方案在‘默认方案’下增加自定义查询方案，选择候选条件，设置为‘自动搜索’或‘默认方案’，下次可直接使用这套方案进行查询。（2）凭证审核支持批量审核以及取消审核（已记账不能取消审核，需要取消记账才能取消审核）第49页共66页YonSuite自助交付（3）凭证记账与‘凭证审核’类似，支持批量记账以及取消记账（4）凭证打印支持批量打印，打印前可预览（5）导出可将凭证批量以excel形式导出第50页共66页YonSuite自助交付（6）凭证复制仅支持单张凭证复制。复制后可进入凭证编辑页3.现金流量分析 路径：财务云-财务会计-总账-现金流量分析 在总账参数中可设置自动/手动，并且在‘凭证’当中也可进行分析。 选择账簿以及会计期间查询凭证，支持自动批量分析以及手动分析，但如若之前已经分析过，此次分析会覆盖之前的数据，且无法撤回。八、财务期末处理1.汇兑损益 说明：当企业中有外币业务时，由于本外币的汇率变动所产生的收益或者损失，在会计期末中需要反映，通过‘汇兑损益’定义汇兑损益模板，期第51页共66页YonSuite自助交付末执行产生的汇兑损益，形成记账凭证。（1）汇兑损益定义 功能：定义需要计算汇兑损益的会计科目，辅助核算以及币种；可定义计算汇兑损益后生成凭证的借贷方科目和币种等规则（本方分录规则、对方分录规则) 路径：财务云-财务会计-总账-汇兑损益①打开‘汇兑损益定义’，可以进行增删改查基础操作‘日志’可查看最近三天科目变更匹配汇兑损益的记录。点击‘新增’/‘编辑’，进入编辑界面，*为必填项第52页共66页YonSuite自助交付4.凭证打印 路径：财务会计-总账-凭证打印 功能：筛选条件对对凭证进行单张或批量打印，可根据科目或辅助核算项等汇总打印，也支持打印凭证封皮。（2）执行汇兑损益选择账簿，会计期间，制单日期，汇率取值日期，查询汇兑损益模板，选择一个或多个点击‘执行’，生成汇兑损益凭证，已生成的凭证可在‘历史数据’中查看。第53页共66页YonSuite自助交付2.期末结转 路径：财务会计-总账-期末处理-期末结转 功能：月末处理时，进行结转凭证。支持整理凭证号，用于清理凭证的断号，错号，整理会重排凭证号（慎用，应在凭证正式打印前完成） 操作：点击‘生成凭证’，生成单张期末结转凭证；点击‘一键生成凭证’，批量结转。 Ps：可逆向操作，需要在‘凭证’中删除结转凭证，再进行其他的修改。3.试算平衡 路径：财务会计-总账-期末处理-试算平衡 说明：用于结账前或平时进行试算平衡检查，根据“有借必有贷，借贷必相等”原则，检查记账是否正确 操作：选择‘账簿’‘期间’‘包含未记账凭证’等条件，余额自动检查是否平衡。4.总账结账 路径：财务会计-总账-期末处理-总账结账 说明：用于月末结账工作，只能每月一次，结账时进行检查，所有检查项通过以后可以结账。第54页共66页YonSuite自助交付 反结账：取消本期间结账（改总账，对总账反结账；改其他模块，先对总账反结账，再去相应模块反结账）九、账表查询 各账表查询方式总体上较为相似1.总账 路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-总账 功能：以借贷余三栏账反映科目各月经济业务汇总情况以及全年业务的累计发生额 操作：点击‘查询’，筛选条件查询，为方面下次查询，可点击左上角‘另存为’保存查询方案。第55页共66页YonSuite自助交付打印：支持自定义‘页面设置’，‘预览’以及‘批量打印’2.明细账 路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-明细账 功能：查询各科目明细，以借贷余三栏账按日期顺序显示科目的本月明细。 操作：点击‘查询’，筛选条件查询，为方面下次查询，可点击左上角‘另存为’保存查询方案。（同‘总账’操作相同） 表格：选择字段，未勾选的字段表格中不显示3.余额表 路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-余额表第56页共66页YonSuite自助交付 功能：查询统计各级科目的期初余额，本期发生额，本年累计，期末余额。 操作：点击‘查询’，筛选条件查询，为方面下次查询，可点击左上角‘另存为’保存查询方案。（同‘总账’操作相同）4.辅助明细账 路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-辅助明细账 功能：按科目，辅助项分组汇总查询个期间发生额，余额，并联查相关凭证。 操作：点击‘查询’，筛选条件查询，为方面下次查询，可点击左上角‘另存为’保存查询方案。（同‘总账’操作相同） 按界面左边区域的切换结果数据。5.辅助余额表 路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-辅助余额表 功能：按照所选组织的会计科目和所有辅助核算的全集分列展示查询期间的期初余额、本期发生、本年累计、期末余额，按左侧条件查看借贷余数据 操作：点击‘查询’，筛选条件查询，为方面下次查询，可点击左上角‘另存为’保存查询方案。（同‘总账’操作相同）第57页共66页YonSuite自助交付6.现金流量明细账路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-现金流量明细账7.现金流量查询路径：财务云-财务会计-总账-账表查询-现金流量查询8.科目辅助.
