2022年月目录服务综述1整体架构2应用场景3新增特性41、服务概述2、现状痛点3、价值1、产品架构2、业务模型1、初始准备2、财务用户应用3、业务流程4、报表分析1、新增特性清单PART1服务综述1、服务概述2、现状痛点3、价值1、服务概述 合并报表反映的是由多个主体组成的企业集团的财务状况、经营成果和现金流量。在编制合并报表时应当将母公司和所有子公司作为整体来看待，视为一个会计主体，母公司和子公司发生的经营活动都应当从企业集团这一整体的角度进行考虑。 合并报表产品服务：快速出具符合财务报告准则披露要求的合并报表减少手工处理操作，实现报表过程自动化支持多币种，复杂场景下的外币自动折算支持公司间销售、往来、股息分配等交易的自动抵销支持各种类型的投资抵销及少数股权的自动计算实现对个别报表采集状态及合并过程监控2、现状/客户诉求010203060405组织结构灵活多变多币种折算复杂内部交易核对困难高效出具报表自动化合并抵销自动化采集数据3、价值 同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿 对组织架构变动的支持：支持按期间管理组织架构和股权关系，特别是在组织架构及股权关系发生变动后，系统能最大限度地进行自动处理 快速准确地收集并校验子公司个别报表数据和报表附注支持通过集成工具、手工录入、CSV导入等多种方式收集数据支持通过定义校验规则确保数据质量 提供内部交易对账平台，支持单体公司和合并主体进行内部交易对账 各种调整的支持支持审计调整：根据年度审计的特点，对审计调整前、审计调整后的数据处理有完整支持方案。支持合并前调整，也支持合并后调整支持折算前调整、折算后调整支持自动权益法调整支持各类调整的分类、追踪查询 支持Excel客户端，满足用户各类输出、展现的需求PART2整体架构1、产品架构2、业务模型1、产品架构任务中心调度任务消息平台功能权限合并报表企业绩效平台股权维护日志管理数据审计登录Excel插件下载Excel插件表单管理基础设置交易对账报告对账管理凭证分组凭证期间凭证管理应用模型维度管理合并建模业务参数选择模型公共设置规则成员业务规则安全类数据权限分配数据权限数据权限报告报表数据中心合并工作台工作台IUAP平台凭证维护文档管理外系统注册外系统业务注册YS取数导入模板设置映射维护数据导入2、业务模型基础设置单体数据处理基础数据维护合并流程处理报表输出应用模型维度维护业务规则权限设置表单设置数据导入设置数据导入计算/折算凭证维护汇率维护股权数据维护一键合并内部交易对账手工凭证维护报表凭证联查流程提交数据锁定报表输出主表/附表…PART3应用场景1、初始准备2、预置包3、财务用户应用4、业务流程5、周边关系1、初始准备二、维度管理1、科目维度设置2、公司架构设置3、币种设置4、自定义维度设置四、业务规则1、计算规则2、折算规则3、交易抵销4、权益抵销5、其他特殊需求六、安全类设置1、安全类设置2、维度管理与安全类交互3、数据权限分配一、合并建模1、新增应用模型2、设置模型期间3、设置自定义维度三、表单管理1、三大表设置2、汇率表设置（如需）3、其他客户需求表设置五、业务参数1、凭证设置2、权限启用设置3、校验科目设置七、YS取数1、外系统注册2、映射维护3、导入模板设置4、数据导入任务1、初始准备3、财务用户应用4、业务流程5、周边关系2、预置包1.1应用模型新增模型设置期间自定义维度可选期间12月（默认）13月14月15月自定义维度C1（预制）C2（预制）C3（可选）C4（可选）C5（可选）设置要求模型编码英文&数字模型名称-1.1应用模型合并产品基于合并模型模型新增、修改多维数据导入支持公司、客商、科目、C1维度自动卷积数据导出数据导入数据删除数据复制汇率导出应用迁移预置包下载维度多语关键特性1.2维度管理维度编码维度名称维度说明层级卷积实施SCENARIO业务方案默认Actual默认VIEW度量维累计/当期发生默认TIME期间年-月默认ENTITY公司主体公司股权架构层级手工配置TRAIL审计线索记录公司数据流是默认ACCOUNT科目报表&科目层级是手工配置ICP客商来源于公司主体属性是来源于主体CURRENCY币种集团内所有币种手工配置SCOPE合并范围默认合并范围默认VERSION版本默认V0默认C1~C5自定义维自定义维度是手工配置1.2维度管理手工维护成员视图层级视图层级视图新增引入修改编码、名称、安全类等属性父级引入子级，设置权重子级修改父级，设置权重注：系统手工新增方式，由于效率低，在部分修改及单个新增时，可使用此方法。批量设置时，通过Excel配置维度属性，通过系统导入维度。1.2维度管理Excel设置导出维度模板Excel维度设置导入维度模板维度管理-导出线下操作维度管理-导入维度管理导出模板，供线下设置维护公司、科目、自定义维度属性及父子级关系将线下维度Excel表导入至系统中1.2维度管理•维度层级（DimensionHierarchies）和数据(Data)的关系：8006001800100010001200科目毛利总收入营业收入其他收入总成本营业成本1.2.2维度管理-主体属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NCurrency公司本位币是根据实际需求设置AllowAdjs是否允许调整是Y允许凭证调整AllowAdjFromChildren允许子级调整否Y合并设置为Y，单体为NHoldingCompany控股公司否合并节点设置为母公司IsICP是否内部客商是Y为“Y”时自动出现ICP维度SecurityClass安全类是Default公司权限配置Alias=CN公司名称是手工设置SecurityAsPartner客商安全类否主体作为客商的安全类权限1.2.1维度管理-科目属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NAccountType科目类型是Asset/Liability/Revenue/ExpenseSubdatatype数值类型是0（数值）文本设置为2IsCalculated是否计算成员是N为Y时，不可录入IsConsolidated是否合并成员是YNumDecimalPlaces精度设置否2系统默认保留15位小数PlugAccount对账科目否空抵销科目设置SecurityClass安全类是Default有科目权限要求时配置SubmissionGroup上报阶段否1Alias=CN科目描述是可设置维度多语名称Aggr汇总方式是1/0/-1数据卷积时乘数weight汇总权重是1（0~1之间）数据卷积汇总权重EnableDataAudit启用数据审核是YSheetLink表单链接否空ICP、C1-C5有效性维度有效性否空不设置有效性即为全部有效ISICP内部科目否Default默认Default，ICP为自己即为无效成员1.2.3维度管理-自定义维度属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NAggregationWeight聚合方向是1/0/-1根据聚合方向设置Weight聚合权重是1（0~9）根据聚合比例录入AllowAdjFromChildren允许子级调整否合并设置为Y，单体为NSubmissionGroup最大上报组否SecurityClass安全类是Default公司权限配置Alias=CN维度名称是手工设置switchtypeforflow类型转换是N维度向量任一自定义维为Y则转换该向量所属科目类型1.2.4维度管理-币种属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明CODE编码是手工设置Alias=CN币种名称是手工设置默认维度[None]币种其他自定义维度每个自定义维度，默认存在根据需求自行设置自定义维度币种来源Currency维度作为汇率存储的源币种默认维度[None]币种其他自定义维度每个自定义维度，默认存在根据需要自行设置自定义维度币种来源Currency维度作为汇率存储的目标币种C1维度C2维度1.2.5维度管理-审计线索[ConsT]合并数合计自动卷积[ConsAdjs]合并调整凭证过账+计算[Cons]合并数自动卷积[Elim]抵销数凭证过账+计算[Prop]比例计算[PT]父项小计自动卷积[PAdjs]父项调整凭证过账+计算[P]父项自动卷积<PCT>父币小计自动卷积<PCAdjs>父币调整凭证过账+计算<PC>父币初始数折算+计算<EOT>单体小计自动卷积<EOAdjs>单体调整凭证过账+计算<EO>单体初始数手工录入、导入、集成+计算•记录合并过程1.3表单管理 增加表单目录、表单存储、安全类权限设置，报表数据中心的基础。支持Excel插件表单设计上传；支持web端设计标准表；支持web端设计查询表-仅限于查询，不可编辑。1.3.1表单管理-Excel客户端1、Excel插件下载企业绩效平台其他设置下载Excel客户端安装2、登录系统PowerInsight服务器用户、密码产品、租户1.3.1表单管理-Excel客户端按钮功能说明按钮功能说明注销退出登录函数设置设置可选函数下载套表下载模型中的表单套用表格格式设置表格格式提交套表提交表单至模型中浮动设置浮动行列设置设计向导打开表单设计初始界面浮动单元格类型可变维/自动展开规则成员表单设计管理调整表单行列及参数维维度信息面板打开/隐藏维度选项校验表单校验设计表单的合理性单元格信息面板所选单元格信息表样下载下载预制表单选项服务器地址/清理缓存行列规则成员应用规则成员引用日志操作日志记录1.3.1表单管理-Excel客户端1、汇率表单设计行列维设计C1&C2&科目参数维选择行列维度选择上传表单币种维度设置后，C1/C2自动更新币种，作为汇率存储源/目标维度。行列维度维度设计C1币种（源币种）C2币种（目标币种）Account期末/平均汇率（系统自带）1.3.1表单管理-Excel客户端2、合并底稿表单设计行列维设计参数维选择行列维度选择上传表单主体作为列维度时，合并范围、币种、审计线索均需设置为列维度。审计线索组合搭配“合并范围&币种&审计线索”<EO>[Scope_None]&”本币”&OriginalSingle<EOAdjs>[Scope_None]&”本币”&SingleAdjs<EOT>[Scope_None]&”本币”&FinalSingle<PC>[Scope_None]&”父币”&OriginalSingle<PCAdjs>[Scope_None]&”父币”&SingleAdjs<PCT>[Scope_None]&”父币”&FinalSingle[P]及以上“父节点编码”&”父币”&”[P]及以上”1.3.2表单管理-web端设计关键特性 标题操作区表单编码表单名称安全类选择设计模式切换保存另存为预览等拖拽式设计 设计布局区定义固定维参数维标题行列维 属性区表单属性行属性列属性区域属性1.3.2表单管理-web端设计 表单基础维护表单编码、名称、说明：安全类：可设置权限主副标题： 表单维度成员：参数维：可不设置成员，可设置固定维：必输唯一维度成员行列维：必输维度成员，可包含函数1.3.2表单管理-web端设计 表单属性将表单设为只读：只能查看，不能编辑表单内容；冻结窗口：第一个数据区域冻结；默认使用；使用千分位分隔符：显示数字时，使用千分位，默认使用；隐藏数据为0的行：行中包含的数据为0时隐藏不显示；隐藏数据为0的列：列中包含的数据为0时隐藏不显示；隐藏没有数据的行：行中包含的数据全部没有时隐藏不显示；隐藏没有数据的列：列中包含的数据全部没有时隐藏不显示；隐藏无效的行：如整行维度组合无效时隐藏不显示；隐藏无效的列：如整列维度组合无效时隐藏不显示；将重复的行标题合并：多行的标题重复时合并单元格显示；将重复的列标题合并：多列的标题重复时合并单元格显示；表单样式：仅“经典”显示；成员显示：编码、名称、编码和名称，默认为名称；小数位数：小数位数最小为0，最大为15位，默认小数位为2。1.3.2表单管理-web端设计 行/列操作〖上插入行〗〖下插入行〗：对所选中的行进行上方插入行或者下方插入行。〖删除行〗：选中某一行，然后选择删除行；只有R1一行时，不能删除。〖上移〗〖下移〗：对选中行进行上下移动。〖左插入列〗〖右插入列〗：选中某一列，然后选择在左侧\右侧插入列。〖删除列〗：选中某一列，然后选择删除列，只有C1一列时，不能删除。〖左移〗〖右移〗：对选中列进行左右移动。 行/列属性只读：设置该行/列只读，只能查看数据，不能录入；文本：当前行/列允许录入备注文本信息，不显示数值；不隐藏：设置某行/列不隐藏，该属性设置以后，表单中的隐藏属性对该行/列不起作用；隐藏行/列：该行/列在报表数据中心不显示；空行/列：在行/列之间可以增加空行/列；浮动行：将选择的行作为浮动行，浮动行中所选的维值作为浮动行填写时可以选择的范围（仅限行属性）；行/列成员折叠显示：层级（Hiereachy、Ichildren）；自定义标题：设置当前行/列的标题，替换显示的维度公式行列：R代表行，C代码列：R1+R4：第一四行和；表单链接：“表单目录1#表单目录2#合并底稿”替换：replace(C1,C3,E#1002;A#4001)，它的含义是C1到C3这3列中，主体用1002代替，科目用4001代替缩进：针对该行的标题列缩进（仅限行属性）行/列格式：字体、背景色、加粗、下划线、小数位数等1.3.2表单管理-web端设计 区域设置隐藏列标题：支持隐藏/显示列维度成员标题。组合列标题：支持设置列的组合标题。表头合并：支持表单左上角维度交叉单元格显示设置。行列成员属性：支持行列维度设置成员折行显示：控制维度成员自动换行显示表头自定义：维度显示标题成员显示属性：编码、名称、编码和名称。行列分组：仅单区域支持，多区域不支持可设置分组折叠展开显示查询表：行仅支持“向下展开”1.4业务规则支持可视化：：“权益法调整”、“权益法抵销”、“往来类抵销”、“输入类”Python脚本规则计算规则折算规则抵销结转校验勾稽关系校验折算汇差多币种折算交易权益支持生成凭证输入InputNoInput不支持生成凭证1.4业务规则1、目前主要以可视化为主，可暂时忽略“新增”Python脚本2、可通过“预置包”下载，将预置规则导入至模型中名称、安全类生成凭证（是/否）凭证组凭证安全类业务规则关键字段：1.4业务规则业务规则可视化模板设置时，规则功能介绍层级1：目标值(=)借贷方向函数行按钮2：取数来源(+/-)借方：抵销借方贷方：抵销贷方取数：多维值分段计算：期间计算按股权：期末股权计算按少数股权：少数股权复制：1&2复制新增：新增空白行删除：删除此行差额：借-贷差额1.4业务规则以“往来类”为例借：应付账款贷：应收账款注：往来类抵销，主体&客商为“本方、对方”支持启用容差：抵销方式：按大抵销、按小抵销、对账抵销容差范围：按大/按小时，可配置容差范围容差分配：差额按比例、差额分配给最大/最小方1.4业务规则以“权益抵销”为例借：子公司所有者权益贷：长投&少数股权权益注：权益类抵销，主体&客商为“投资方、被投资方”1.4业务规则规则执行顺序调整1、不同审计线索业务规则，按照审计线索树从下至上顺序执行；2、同一审计线索下，可能存在多个规则（默认折算&折算覆盖），点击修改调整执行顺序：1.4业务规则规则执行顺序调整1、审计线索搜索目标审计线索；2、“上移”“下移”调整业务规则顺序，从上至下按顺序执行：1.4业务规则1、计算规则脚本编译业务规则新增名称、安全类、审计线索是否启用/生成凭证账结法公司，未分配利润不从总账取，。Python规则1.4业务规则1、计算规则脚本编译启用生成凭证说明凭证安全类、凭证组Python脚本规则编译账结法公司，未分配利润不从总账取，。审计线索生成凭证EO\PC\PROP不支持生成凭证EOA\PCA\PA\CA\Elim可选是否生成凭证注：计算规则审计线索为<EO>1.4业务规则-规则可视化规则可视化可视化类型计算类型表达式条件判断 可视化计算； 可视化清数； 条件判断。 普通计算； 绝对值计算； 四舍五入计算。 维度参照； 表单提取； 四则运算。 维度成员； 维度属性； 多维数据。1.4业务规则-规则可视化 支持可视化计算； 支持可视化清数； 支持条件判断； 支持条件嵌套判断执行； 支持单独计算行的启停设置； 支持复制； 支持规则排序； 支持删除、批量删除； 支持查看可视化规则脚本，但不直接编辑脚本。关键特性1.4业务规则-规则可视化：计算行 支持四则运算； 支持常亮与维度成员转换； 支持复制、粘贴； 支持计算的“累计”&“不累计”； 支持计算行说明； 支持表单提取多维组合； 支持维度成员参照选择； 支持跨表提取计算。关键特性1.4业务规则-规则可视化：条件行 支持if、else计算； 支持多条件设置； 支持维度成员条件设置； 支持多维数据判断； 支持维度属性判断； 多维数据判断时，支持表单提取多维组合。关键特性1.5业务参数安全类控制•启用时，配合安全类及维度属性SecurityClass控制数据访问权限。阶段校验科目•选择科目维度中已维护的科目作为校验科目，当校验科目值为0时通过，不为0时不可提交。关键特性参数编码参数说明参数组默认CON1001~1002凭证审核、过账等限制设置凭证是CON2001流程控制提交与审核设置流程控制是CON2002最大上报流程流程控制阶段1CON2003预置股权是否纳入合并流程控制是CON2004主体启用结账校验流程控制否CON3001~3009安全类权限启用设置数据权限是CON3015数据启用审计日志数据权限是CON4001~4009阶段校验科目数据权限空1.6数据权限安全类 系统默认安全类； 自定义增加安全类； 支持导入/导出； 创建、修改日志记录。关键特性用户/角色分配安全类资源上维护安全类 安全类权限分配； 支持用户权限分配； 支持角色权限分配； 支持导入/导出。； 权限类型：无：无安全类访问权限；元数据：只可访问维度权限；读取：读取数据权限；流程：流程提升权限；全部：所有权限。关键特性数据权限报告 用户/角色在某个时点的已分配权限查看； 用户/角色权限导出。关键特性 应用模型、维度成员、表单目录、表单、业务规则和凭证等资源上维护安全类； 按用户控制对安全类关联资源的访问权限。关键特性1.7YS取数3、导入模板设置•设置“会计科目”、“现金流量”导入模板。4、数据导入设置•按照模板配置数据导入任务。1、外系统注册•将外部系统链接方式导入到合并产品中。2、映射维护•所有维度按合并产品维度维护映射关系。注：此部分将数据源系统编码与合并模型维度对应，数据导入的对应关系在此处维护，“客户、供应商”、“内部单位”对应到合并模型的“客商”字段。匹配方式匹配内容指定值选择合并模型中确定值外部档案来源于“映射维护”注：客商“外部档案”选择“客户”“供应商”“内部单位”1.7.1外系统注册 按钮功能：导入：将外部系统（如YS总账）链接方式导入（统一使用总账模型）；导出：将外部系统信息导出；修改：修改编码、名称信息；复制：复制出一个新的导入模型；删除：删除导入模型。1.7.2映射维护1.添加新映射2.选择“现金流量”、“科目”3.维护现金流量映射关系 按钮功能：查询：查询出数据来源系统的各档案编码保存：将维护好的映射对应合并模型的维度保存导出/导入：将查询结果导出线下维护，导入系统。1.7.3导入模板设置按钮功能：1、新增：新增任务模板，设置任务名称、业务对象、导入对应模型。注：此部分业务对象选择“会计总账”、“现金流量”两个模板。1.7.4科目重分类（映射维护&导入模板设置） 科目重分类维度：未选择维度成员：借贷余额导入至“维度”科目；选择维度成员时：根据“客户&供应商”判断：当借贷余额大于零，数据导入至“维度”科目；当借贷余额小于零，数据*-1导入至“重分类维度”科目； 其他辅助核算项：无需勾选：仅按客商重分类；需勾选：除客商外，还需按其他辅助核算项重分类。1.7.5数据导入进入数据导入，选择“导入任务模板”，添加数据导入任务。1.7.5数据导入创建导入任务参数值Mappingrule默认“全部”，全部来源任务模板Src_data_type选择“会计科目”或者“现金流量”Istally选择“包含未过账”或者“已记账”Accbooking账簿可单选、多选或全选1.7.5数据导入 按钮功能：删除日志：针对任务删除历史导入记录；删除任务：将原有任务删除；执行：对已勾选任务执行数据导入；已导入：已导入系统数据查看；未导入/异常：未导入、异常数据错误查询。2、预置包二、维度管理1、科目维度设置2、公司架构设置3、币种设置4、自定义维度设置四、业务规则1、计算规则2、折算规则3、交易抵销4、权益抵销5、其他特殊需求六、安全类设置1、安全类设置2、维度管理与安全类交互3、数据权限分配一、合并建模1、新增应用模型2、设置模型期间3、设置自定义维度三、表单管理1、三大表设置2、汇率表设置（如需）3、其他客户需求表设置五、业务参数1、凭证设置2、权限启用设置3、校验科目设置七、YS取数1、外系统注册2、映射维护3、导入模板设置4、数据导入任务预置包1、初始准备3、财务用户应用4、业务流程5、周边关系2、预置包2.1创建模型新增模型设置期间自定义维度可选期间12月（默认）13月14月15月自定义维度C1（预制）C2（预制）C3（可选）C4（可选）C5（可选）设置要求模型编码英文&数字模型名称-2.2预置包下载&导入路径：企业绩效服务-合并报表-合并模型2.导入预置包操作：合并模型-应用迁移-应用导入注意：选择导入维度成员、业务规则、表单1.下载预置包操作：合并模型-下载预置包2.3维度设置路径：企业绩效服务-合并报表-维度管理1.新增/修改维度•成员视图下增加维度、修改维度属性•层级视图下修改维度层级、汇总属性及调整顺序3.注意事项•科目的汇总属性和层级结构影响着数据的计算结果。YS集成过来的数据不根据科目性质区分正、负数，需要通过汇总属性来实现加减。比如应收账款原值-应收账款坏账准备。2.删除维度•层级视图和成员视图下均可删除维度成员•删除维度之前，请查看预置规则里是否引用这个科目，如果引用，请先删除规则里的科目，再去删除维度2.3维度管理-主体（示例）•1003投资1004、1005、1006，是三家公司的母公司，在主体架构设置时，1003~1006四家公司设置为平级，并在此平级上方，设置一个“1003C”虚拟合并；•1007投资1008、1009，是两家公司的母公司，在主体架构设置时，1007~1009三家公司设置平级，并在此平级上方，设置一个“1007C”虚拟合并；•1001公司投资1007、1002、1003，是三家公司的母公司，在主体设置时，由于1003、和1007是下级合并母公司，所以需要将1007C、1003C和1001、1002设置为平级，并在此平级上方增加一个“1001C”。2.3维度管理-科目•科目属性•编码：维护科目的唯一编码；编码限于字母、下划线、数字的任意组合；•名称：输入维度名称，不校验唯一性；可设置多种维度成员名称；•科目类型：Asset、Liability、Balance、Revenue、Expense、Flow、ConProp、BalanceRecurrying、CurrncyRate、GroupLabel、InvestProp、Dynamic；科目类型影响：影响了规则生成或者手工录入凭证的结果值；影响交易对账报告里数据显示的借贷方。科目类型使用方法Asset资产类科目，借方余额类科目。比如银行存款等借方科目可设置此科目类型。Liability负债类科目，贷方余额类科目。比如应付账款、实收资本等贷方余额科目可设置此科目类型。Revenue收入类科目，贷方余额类科目，比如主营业务收入可设置此科目类型。Expense费用类科目，借方余额类科目，比如管理费用、主营业务成本等可设置此科目类型。•计算属性：为Y时，不允许录入数据，仅可通过规则计算来源；为N时，允许录入数据，同时允许规则计算来源，默认设置为N；•合并属性：是否合并到父代实体，默认设置为Y；•精度：账户默认显示小数位数，0~15之间的一个值；•安全类：与主体维度一致；可通过安全类控制科目的访问权限；2.4表单设置路径：企业绩效服务-合并报表-表单管理•表单管理中，点击编辑，对当前表单进行修改•若表单类型为“EXCEL表单”，则无法在表单管理里修改，需要在PI插件里修改表单注意事项：•现金流量表中期初现金及现金等价物，若需要计算出“本月数”一列的话，可下载PI插件中的预置表上传到系统中来实现。•期初现金及现金等价物“本月数”=本月期末现金及现金等价物-本月发生数（一+二+三+四）2.5规则设置-期初现金及现金等价物初始化系统实现：01现金流结转业务场景：上线年度“期初现金及现金等级物”初始化业务方案：•如果是初始年，期初现金及现金等价物=上年12月货币资金期末余额。•如果是其他年度，期初现金及现金等价物=上年12月期末现金及现金等价物。备注：初始年预置包规则默认写的是2022年，可根据实际上线年份进行修改。2.5规则设置-年初未分配利润及期末未分配利润系统实现：•YS数据集成-映射维护，将总账的410405和合并报表科目维度410405维护映射；•业务规则“01现金流结转”：12月将本年利润结转到410405利润分配-未分配利润后，会导致当年净利润翻倍，所以进行抵减。业务场景：年初未分配利润及期末未分配利润计算逻辑业务方案：•报表项目“年初未分配利润”=总账410405利润分配-未分配利润余额•报表项目“期末未分配利润”=4104未分配利润+PL03800净利润（收入-成本等计算出来），不取本年利润的数。备注：需要给客户强调，只能每年12月进行本年利润结转到利润分配-未分配利润的操作。2.5规则设置-报表项目重分类系统实现：•业务规则“01重分类调整”：科目+客商进行重分类，如果是负数，将数据重分类到对方科目上。业务场景：报表项目+客商重分类业务方案：•目前YS集成只能实现末级科目+客商重分类。可通过业务规则实现，对映射到报表项目的数据进行科目+客商重分类备注：因集成过来的外部客商数据统一映射到[ICP_None]上，所以以上重分类规则，对于所有外部客商的会算成一条数据来进行判断。备注：若不涉及重分类，请删除或停用此规则。科目客商<EO>本币初始数<EOAdjs>本币调整<EOT>本币小计应收账款A-1001000预收账款A0100100应收账款[ICP_None]-1001000预收账款[ICP_None]01001002.5规则设置-外币折算系统实现：1.企业绩效服务-合并报表-业务参数：余额类科目按照期末汇率折算，流转类科目按照平均汇率折算。业务场景：外币折算业务方案：•资产负债类：期末余额*期末汇率•损益类：月发生数*月平均汇率累加•实收资本、资本公积及年初未分配利润：历史汇率折算 余额类科目（科目性质为资产、负债）：期末汇率=期末余额*期末汇率平均汇率=期末余额*平均汇率 流转类科目（科目性质为收入、成本）：平均汇率=月发生数*月平均汇率平均汇率=月发生数*期末汇率2.5规则设置-外币折算系统实现：2.权益类科目折算•用户上线月份，维护实收资本、资本公积折算后数据，之后当二者有变化时重新维护，若无变化，不需要重新维护。通过业务规则03外币折算差进行结转。•上线月份，年初未分配利润折算后数据维护，只维护一次。•路径：企业绩效服务-合并报表-报表数据中心-历史汇率折算数据输入表•年初未分配利润折算后数据：假设是2022年4月上线，用户需在报表数据中心2022年4月维护年初未分配利润折算后数据，本年度各月的年初未分配利润折算后数据=2022年4月维护的折算后数据。如果是其他月份，需要将下图框中的月份修改成实际月份，其他内容无需修改。2.5规则设置-外币折算系统实现：3.按月维护汇率•路径：企业绩效服务-合并报表-报表数据中心-币种折算汇率表•左侧行为折算前币种，列上为折算后币种，请根据项目实际情况让用户按月维护汇率。如果有超出目前所包含的币种，请去维度管理-币种中增加币种。2.5规则设置-外币折算系统实现：4.外币折算差•其他综合收益=资产-负债-权益其他科目•汇率变动对现金及现金等价物的影响=货币资金余额-期初现金及现金等价物-其他#折算后其他综合收益-外币报表折算差epm.Clear(-E.-+entity+-#A.4003#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.<PC>-)epm.Exp(-E.-+entity+-#A.4003#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.<PC>=-+-E.-+entity+-#A.BS100000#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.<PC>-E.-+entity+-#A.[BS200000,BS310100,BS310200,BS310300,BS310400,BS310600,BS310700,BS310800,BS310900,BS311400]#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.<PC>-)#折算后汇率变动对现金流的影响折算差epm.Clear(-E.-+entity+-#A.CF05600#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.<PC>-)epm.Exp(-E.-+entity+-#A.CF05600#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.<PC>=-+-E.-+entity+-#A.BS110100#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.<PC>-E.-+entity+-#A.[CF05800,CF02800,CF04200,CF05500]#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.<PC>-)2.5规则设置-校验规则校验逻辑：•资产=负债和所有者权益•货币资金=期末现金及现金等价物余额。系统实现：1.设置校验科目：Validation1资产负债表校验、Validation2货币资金校验。2.业务参数设置阶段校验科目。逻辑是当校验科目为0时，校验通过。若校验不通过，在合并工作台上校验列有提示。3.校验规则设置：2.5规则设置-往来抵销1配置抵销规则：业务规则-往来类 层级：1：目标值(=)2：取数来源(+/-) 借贷方向：借方：抵销借方；贷方：抵销贷方；差额：借-贷差额 函数：取数：取多维值2.5规则设置-成本法业务逻辑：业务场景分录计算逻辑长投抵销借：股本/实收资本资本公积盈余公积未分配利润其他综合收益等贷：长期股权投资少数股东权益1、借方子公司权益余额全额进行抵销2、贷方母公司长期股权投资，按照母公司对取得子公司的投资成本的余额，全额纳入抵销；3、贷方少数股东权益，按照少数股东享有的子公司权益份额计算纳入抵销：少数股东享有权益份额=子公司归母所有者权益*（1-母公司持股比例）子公司经营实现利润、其他综合收益、其他权益等借：少数股东损益其他综合收益年初未分配利润贷：少数股东权益1、少数股东损益，按子公司本期实现归母净利润中归属于少数股东份额部分计算抵销；2、其他综合收益、资本公积、专项储备等同样按归属于少数股东份额部分计算抵销；3、年初未分配利润，之前年度的少数股东损益结转到当年；4、少数股东按照依据借方抵销数据合计赋值计抵销。子公司股息分配借：投资收益少数股东权益贷：利润分配—分配现金股利1、投资收益按母公司本期对子公司股权投资分红投资收益数据抵销；2、利润分配—分配现金股利，按子公司本期分配现金股利发生数据全额抵销；3、少数股东权益，为子公司分配给少数股东现金股利部分，应等于子公司分配金额*少数股东权益份额。2.5规则设置-成本法系统实现： 层级：1：目标值(=)2：取数来源(+/-) 借贷方向：借方：抵销借方；贷方：抵销贷方；差额：借-贷差额 函数：取数：取多维值；分段计算：期间计算，本年各月发生数*各月股比，对于余额类科目，1月的发生数=1月余额-上年最大月份余额按股权：多维数据*股权按少数股权：多维数据*少数股权2.5规则设置-成本法系统实现：2.5规则设置-成本法系统实现：2.5规则设置-成本法系统实现：将之前年度少数股东损益结转到C1中的Opn期初这个维度上2.5规则设置-模拟权益法业务场景：业务场景分录计算逻辑模拟权益法调整借：长期股权投资贷：投资收益其他综合收益资本公积1、贷方投资收益取子公司本年利润*股比-对所有者分配的股利贷方其他综合收益、资本公积取子公司对应权益金额*股比模拟权益法抵销借：实收资本资本公积其他综合收益年初未分配利润贷：长期股权投资少数股东权益1、借方子公司权益余额全额进行抵销2、贷方母公司长期股权投资，按照母公司对取得子公司的投资成本的余额+长投调整金额，全额纳入抵销；3、贷方少数股东权益，按照少数股东享有的子公司权益份额计算纳入抵销：少数股东享有权益份额=子公司归母所有者权益*（1-母公司持股比例投资损益抵销借：投资收益年初未分配利润少数股东损益贷：期末未分配利润利润分配-提取盈余公积利润分配-对所有者的分配2.5规则设置-模拟权益法系统实现：模拟权益法调整借方：长期股权投资=(归母所有者权益-实收资本-资本公积-库存股）*股权贷方：投资收益=归母净利润*分段股权计算-分配给所有者的股利其他综合收益=本年其他综合收益月发生数*股比+之前年度结转的其他综合收益未分配利润=结转之前年度的投资收益2.5规则设置-模拟权益法系统实现：模拟权益法抵销借方：实收资本、资本公积、其他综合收益=被投资方的权益余额期末未分配利润=被投资方的期末未分配利润余额贷方：长期股权投资=投资方对被投资方的投资余额少数股东权益=归母净权益*少数股比2.5规则设置-模拟权益法系统实现：损益抵销借方：投资收益=归母净利润*股比年初未分配利润=410405未分配利润余额-本年利润抵减少数股东损益=归母净利润-归母净利润*股比贷方：期末未分配利润=期末未分配利润余额利润分配-提取盈余公积、利润分配-对所有者的分配等=对应科目的余额2.5规则设置-模拟权益法系统实现：以前年度损益结转将以前年度的其他综合收益、投资收益结转到C1的Opn上3、财务用户应用 股权维护 凭证管理：凭证分组凭证期间凭证维护 交易对账报告 报表数据中心 合并工作台 文档管理 任务中心 日志管理 数据审计1、初始准备3、财务用户应用4、业务流程5、周边关系2、预置包3.1股权维护 股权关系增改删； 合并方法设置 支持导入/导出； 预置股权 复制至目标期间，灵活易用 显示属性设置关键特性 母子公司直接控股； 子公司间接持股； 联营公司持股； 可自定义合并方法，灵活多变。应用场景3.2凭证管理凭证维护需选择凭证分组 新建模型后，默认Default分组； 自定义凭证分组； 应用迁移下支持导入/导出凭证分组； 凭证分组便于凭证查询。关键特性凭证期间控制凭证维护查看/维护凭证调整 凭证期间控制凭证维护； 期间打开状态允许录入凭证； 支持打开/取消打开； 支持关闭期间后，取消关闭。关键特性 支持凭证手工维护，包括本位币调整、父币调整、父项调整和合并调整。 支持规则自动生成凭证； 支持凭证导入/导出； 凭证维护流程审核管理； 支持手工凭证复制； 支持凭证模板，基于模板生成凭证； 支持显示属性设置。关键特性3.3交易对账报告 内部往来数据查询 Plug分科目查询 支持目标币种交易数据查询 支持base.
