1畅.无忧智能服宝伴年结T6年结操作手册畅捷通信息技术股份有限公司用户运营中心2020年11月2目录一、年结前.21、年结前各模块结账.22、年结前备份账套数据.83、登录畅捷通官方网站，下载对应版本的软件补丁.9二、年结中..101、建立新年度账.102、结转上年数据.12三、年结后对账..231、财务模块对账.232、业务模块对账.25一、年结前1、年结前各模块结账3工资管理：12月份不需要进行月末结账。4固定资产：12月份月末结账。采购管理：12月份月末结账。销售管理：12月份月末结账。5库存管理：12月份月末结账。必须所有单据审核之后才能月结，不然不能月结，会提示6存货核算：12月份月末结账。（建议所有单据生成凭证之后再进行月结，不然以后不能生成凭证）7生产管理：所有月份都不用结账应收管理：12月份月末结账。8应付管理：12月份月末结账。总账管理：核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。9成本管理：12月份月末结账。102、年结前备份账套数据a.以admin的身份注册，登录系统管理。11b.点击“账套—输出”，进行备份账套数据。12注意：1）备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性2）如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份3）为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便地引入备份数据进行修改调整3、登录畅捷通官方网站，下载对应版本的软件补丁补丁下载地址：https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f07bea812b074b6fb3b613二、年结中1、建立新年度账a.运行之前下载解压的补丁安装程序，对100年结账套的2020年度执行补丁脚本。b.再以账套主管（demo）的身份注册登录2020年度100账套的系统管理，建立2021年的年度账，进行年结检查。14151617c.对新建立的100账套2020年度执行补丁脚本。脚本执行器的路径为T6SOFT\Admin\UFDBTMP\升级账套.exe2、结转上年数据a.重新登录系统管理，以账套主管的身份登录2021年的100账套。先进行年结检查，将所有的差异进行修复。1819b.进行“供应链/生成管理”的结转。20c.进行“应收应付”的结转。21d.进行“固定资产”的结转。222324e.进行“工资管理”的结转。注意：工资是不允许空数据年结的，年结后工资模块自动结账2526（1）重新登录T6，对2020年总账进行12月末的月末结账。2728（2）然后再使用demo登录001账套2021年度系统管理中进行“总账系统”的结转。293031如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。进行往来两清处理不进行往来两清处理余额方式结转余额结转余额明细方式结转未两清的明细结转明细g.进行“网上银行”的结转。32如果没有启用该模块，则不需要结转；如果启用了，会提示结转成功。h.进行“成本管理”的结转。3334问：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。35操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。三、年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确1、财务模块对账a.总账对账新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。36b.工资对账人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。c.应收应付对账应收应付的期初对账；新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总37账科目账核对；与总账对账。d.固定资产对账固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。2、业务模块对账a.采购管理模块对账期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致b.销售管理模块对账期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致c.库存对账库存期初数据现存量38库存批次汇总表d.存货核算对账存货总账收发存汇总表明细账暂估材料余额表e.委外模块对账委外订单期初委外材料期初委外产成品期初39
