第1页/共52页第2页/共52页目录第1章初始化概述.41.1概述.41.2存货核算初始化流程图.41.3模块启用关系.51.3.1与库存管理模块连用..51.3.2与采购管理、库存管理连用.51.3.3与销售管理、库存管理连用.51.3.4与委外管理、采购管理、库存管理连用..61.4重要提示.6第2章基础资料.72.1币种.72.1.1产品路径..72.1.2处理逻辑..72.1.3特殊说明..72.2会计期间方案.82.2.1产品路径..82.2.2处理逻辑..82.2.3特殊说明..92.3组织管理.92.3.1业务单元..92.3.2存货模块启用..112.4权限管理.122.4.1产品路径..122.4.2处理逻辑..142.4.3特殊说明..142.5编码规则.152.5.1产品路径..152.5.2处理逻辑..152.5.3特殊说明..152.6基础档案.162.6.1基础数据分级管理..162.6.2计量单位..172.6.3物料分类..182.6.4物料档案..202.6.5客户分类..212.6.6客户档案..222.6.7供应商分类..232.6.8供应商档案..242.6.9部门档案..252.6.10仓库档案..262.7财务公共设置.272.7.1科目表..27第3页/共52页2.7.2会计科目..292.7.3辅助核算项..302.7.4账簿设置..322.7.5凭证类别..332.8会计平台设置.342.8.1入账设置..342.8.2影响因素设置..352.8.3影响因素关联..362.8.4科目对照表..362.8.5凭证模板..38第3章业务初始化.413.1成本域.413.1.1产品路径..413.1.2处理逻辑..413.1.3特殊说明..413.2存货对象.413.2.1产品路径..413.2.2处理逻辑..423.2.3特殊说明..423.3存货价格库.423.3.1产品路径..423.3.2处理逻辑..433.3.3特殊说明..433.4存货核算期初.433.4.1存货期初..433.4.2暂估期初..453.4.3发出商品期初..473.4.4委外入库期初..503.5存货核算期初记账.513.5.1产品路径..513.5.2处理逻辑..523.5.3特殊说明..52【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-05-14安静V1.0初始版本第4页/共52页第1章初始化概述1.1概述存货核算是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算系统，以上游系统的采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、其他入库单、委外入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、其他出库单、采购结算单、内部结算单、销售发票为数据事项来源，完成对采购暂估业务的财务处理、采购结算业务处理、存货成本的调整、材料出库成本核算、产品入库成本维护、委外入库成本核算、销售成本的结转等及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。存货核算实现了和业务系统的一体化，能够与库存、采购、销售、委外、内部结算等系统无缝对接，实时反映财务结果。1.2存货核算初始化流程图后续就可以录入本期供应链单据，保存后自动登记存货账。第5页/共52页1.3模块启用关系存货核算可以和采购管理、销售管理、库存管理、委外管理、内部结算等上游模块连用。1.3.1与库存管理模块连用：存货需要维护存货期初。（1）库存启用日期等于存货核算的启用日期：将交易类型为库存期初的其他入库单作为存货期初。（2）库存启用日期早于存货核算的启用日期：将库存在存货启用日期前一天的结存数量作为存货期初。1.3.2与采购管理、库存管理连用，存货还需要维护暂估期初。（1）采购、库存启用日期等于存货核算的启用日期：会将期初采购入库单作为暂估期初。（2）采购、库存启用日期早于存货核算的启用日期：会将存货启用之前的未全部结算的采购入库单和期初采购入库单作为暂估期初。1.3.3与销售管理、库存管理连用，存货还需要维护发出商品期初。（1）销售、库存启用日期等于存货核算的启用日期：会将入账方式为【期初发出商品】的销售出库单作为发出商品期初。（2）销售、库存启用日期早于存货核算的启用日期：会将存货启用之前未全部开票完毕并且入账方式为【期初发出商品】或者【发出商品】的销售出库单作为发出商品期初。第6页/共52页1.3.4与委外管理、采购管理、库存管理连用，存货还需要维护委外入库期初。（1）委外、采购、库存启用日期等于存货核算的启用日期：会将期初委外入库单作为委外入库期初。（2）委外、采购、库存启用日期早于存货核算的启用日期：会将存货启用之前的未全部结算的委外入库单和期初委外入库单作为委外入库期初。1.4重要提示（1）业务模块初始化时需要修改业务日期，为模块启用日期之前。（2）存货核算一定要维护成本域否则会导致业务单据无法自动记账。（3）币种数据精度影响业务单据，只能改大不能改小，建议根据企业实际业务需要进行设置。（4）存在发出商品业务，发出商品业务流一定要启用。（5）如果存在期初发出商品业务，存货核算一定要发出商品期初取数并维护成本单价，否则会导致后续销售发票结转不到成本。第7页/共52页第2章基础资料2.1币种2.1.1产品路径：数字化建模-全球化-币种2.1.2处理逻辑（1）可以手工新增或者云端导入需要的币种。保存时校验：币种名称唯一，不能重复。（2）支持币种批量启用/停用/删除。支持数据的Excel导出。（3）删除：删除时系统会做引用校验，已被引用的币种无法删除。（4）会计主体本币是存货核算的主币种。（5）存货核算明细账或者存货收发存汇总表等报表的单价和金额的数据精度都受会计主体本币的影响。2.1.3特殊说明（1）使用后币种的精度只能改大，不允许改小。第8页/共52页2.2会计期间方案2.2.1产品路径：数字化建模-基础数据-会计期间方案/会计期间2.2.2处理逻辑（1）新增会计期间方案：客户可自行手动增加会计期间方案数据。手工修改起始日期，起始年度会自动取起始日期所在年自动确定。（2）编辑会计期间方案：客户可自行手动编辑会计期间方案数据，但是保存后编码、名称、期间类型、起始日期、起始年度不支持编辑；（3）删除会计期间方案：只有停用态会计期间方案允许被删除，删除时需要停用该会计期间方案，被引用的会计期间方案无法停用。第9页/共52页2.2.3特殊说明（1）新建会计期间方案后会自动增加会计期间，如果直接停用会计期间方案会报错，需要删除会计期间再停用。（2）由于后续需要维护期初单据，所以需要对会计期间点击向前新增年度，否则会导致后续维护期初单据时报错。2.3组织管理2.3.1业务单元（1）产品路径：数字化建模-组织管理-业务单元（2）处理逻辑①新增的业务单元启用后才能进行业务处理。中途新增具有库存组织职能的业第10页/共52页务单元时需要维护成本域后才能进行业务。②业务主体启用期初后，业务单元的币种、期间方案、上级会计主体均不允许修改。③只有停用的业务单元才可以删除。④业务单元的各个职能的作用：会计主体为存货核算的主组织，库存组织为库存管理的主组织，库存组织是成本域构成的重要维度。创建的具有库存组织属性的组织，需要关联会计主体；若该组织同时具有库存组织和会计主体职能，所关联的会计主体默认为本组织，并默认置灰不显示。【举例】新建业务单元为公司，名称为：YS公司。同时具有销售组织，采购组织，库存组织，会计主体等所有职能。具体企业根据购买的模块或者对应的组织职能启用对应的职能。状态默认为未启用，新建时可以修改启用或者保存后点击启用按钮启用业务单元。第11页/共52页（3）特殊说明业务单元保存后已经启用的职能不能取消，没有启用的职能允许中途启用。所以启用之前建议确认好业务单元的职能。2.3.2存货模块启用（1）产品路径：数字化建模-组织管理-业务单元-期初设置（2）处理逻辑①点击创建的组织，点击期初设置启用所需模块。②模块之前的依赖关系是：库存管理启用期间只能小于等于存货核算启用期间，其他模块不限制。（3）特殊说明①组织职能为会计主体的组织才可以启用存货核算；②存货核算的启用期间不能早于库存管理模块的启用期间，即会计主体的存货第12页/共52页启用期间不能早于委托核算的库存组织的库存启用期间；③当只启用存货模块保存时报错：请先设置库存期初。④当库存管理启用期间晚于存货存货启用期间保存时会报错：查询到关联该会计主体的库存期初最晚日期为2021-02-01,存货的期初设置不能早于库存的期初设置。2.4权限管理2.4.1产品路径：数字化建模-权限管理（1）角色管理：数字化建模-权限管理-角色管理系统预置了成本会计的角色以及对应权限，用户可以使用此角色或者根据此角色按照企业实际进行调整，同时对该角色授予相应菜单权限，也可以新增角色；第13页/共52页①对角色进行菜单授权；②对角色进行数据权限授权；（2）用户管理：数字化建模-权限管理-用户管理用于创建使用系统的用户信息。（3）用户授权：数字化建模-权限管理-授权用于对用户进行角色分配，会将角色对应的菜单权限及数据权限分配给用户。第14页/共52页对用户进行组织授权后，用户可以对有权限的组织进行业务单据处理以及报表查询。2.4.2处理逻辑（1）用户和角色均支持手工新增和模板批量导入功能；（2）支持按用户或者按角色批量授权。2.4.3特殊说明（1）建议提前对用户权限分大类，建立角色，通过角色设置用户的菜单权限及数据权限，不授权会导致操作员看不到菜单，无法正常处理业务。（2）已经给用户授权的角色不允许删除。第15页/共52页2.5编码规则2.5.1产品路径：数字化建模-系统管理-编码规则2.5.2处理逻辑（1）编码规则可以对基础档案或者业务单据设置编码规则，根据一定的规则自动带出编号，不需要手工维护编号，减少工作量。（2）编码规则允许中途修改，影响未来。2.5.3特殊说明（1）建议流水号设置大一些，以免后续流水到最大号导致单据编码无法自动生成。第16页/共52页2.6基础档案2.6.1基础数据分级管理（1）产品路径：数字化建模-基础数据-基础数据分级管理（2）处理逻辑①企业账号级的基础数据，默认共享给下级组织，在企业账号内的所有组织都是可见的。②组织级的基础数据，可以定义该组织的数据是属于该组织私有，还是可共享该组织的全部下级组织可见，本组织可见的数据是上级组织共享下来的及本组织私有的两部分数据的合集。③支持分级管控的档案有：客户、客户分类、物料、供应商、项目、销售区域、收付款协议、费用项目和自定义档案等。④支持分级管控的基本档案：Ⅰ可定义其允许自建数据的组织，即档案管理权；Ⅱ可以开启数据共享并指定共享范围；Ⅲ可以选择新增档案时，自动共享给所有指定范围内组织，还是手动在指定范围内选择档案的共享组织。⑤单组织状态下，基础数据分级管理的节点不可见，所有数据都默认是企业账号级第17页/共52页（3）特殊说明对组织设置档案的管理权，如果不设置权限，会导致这个组织不能创建对应的档案。组织视角比较便捷。2.6.2计量单位（1）产品路径：数字化建模-基础数据-计量单位（2）处理逻辑①支持手工新增，云端导入和模板批量导入三种新增模式。新增时计量单位的编码和名称均不允许重复。②已被使用的计量单位组和计量单位不允许删除，但可停用。③已被使用的计量单位名称不允许修改。（3）特殊说明①库存和存货单据数量的数据精度受计量单位的控制。存货核算用主计量单位对应的数量核算其成本。第18页/共52页【举例】新建记录单位名称为件，维护单位精度为2。新建存货编码0001，选择计量单位件。后续存货0001录入单据时数量数据精度默认2位，当录入大于计量单位精度2位时会报错。②使用过的计量单位不允许删除。建议创建计量单位时确认好企业实际物料的情况。2.6.3物料分类（1）产品路径：数字化建模-基础数据-物料分类（2）处理逻辑①物料分类支持手工新增一级以及其下级子类，同时支持模板批量导入物料分类。②使用过的物料分类编码不允许修改。使用过的物料分类名称允许中途修改。③已经使用的物料分类不允许删除。第19页/共52页（3）特殊说明①物料分类可以作为存货单据生成凭证的影响因素。【举例】可以将物料按照产成品，半成品，原材料分类。设置凭证模板时按照物料分类作为影响因素，可以实现不同的存货分类进不同的存货科目。物料分类可以作为存货核算报表查询的过滤条件和分组条件。第20页/共52页2.6.4物料档案（1）产品路径：数字化建模-基础数据-物料档案（2）处理逻辑①支持手工新增，模板批量excel导入。新增时物料名称不允许重复。②物料被引用后：价值管理模式，物料类型，成本计价方法均不允许修改。③物料被引用后不允许删除，建议结存出空后停用存货。（3）特殊说明①根据企业的需求确认增加物料档案时：是否批次核算、是否自由项核算，计价方式的选择。②实物物料且物料的价值管理模式为存货核算的物料为存货核算的核算内容。③库存启用批次核算，存货才可启用批次核算。④物料的模板引用了可以单独显示的规格，存货才可以按指定的规格进行成本核算。⑤此处的成本计价方法的优先级比较高，默认不设置，不设置时存货计价方法第21页/共52页采用成本域定义的计价方法；若设置，则优先采用此处定义的存货计价方法。⑥建议先对组织的存货核算进行启用，启用后再导入物料档案。⑦若实施过程中发现库存单据未登记存货明细账，很可能是物料规格自由项等未同步，可以对库存单据上的物料做一个修改保存后重新做此操作，或者通过会计服务-会计平台-分发日志下勾选具体单据点击重发处理。2.6.5客户分类（1）产品路径：数字化建模-基础数据-客户分类（2）处理逻辑①客户分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。②被引用的客户分类不允许删除，可以对不用的客户分类进行停用。第22页/共52页③被引用后的客户分类名称和编码均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。（3）特殊说明维护客户分类后才可以维护客户档案。2.6.6客户档案（1）产品路径：数字化建模-基础数据-客户档案（2）处理逻辑①客户档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能。②客户档案支持分级管理。在单组织环境，档案在整个租户内共用。在多组织环境，客户档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，客户档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用。③被引用的客户档案不允许删除。（3）特殊说明①客户档案维护时需要维护银行信息，发票信息，联系人等信息，不然会导致录入销售单据时报错。第23页/共52页②如果企业存在内部交易的业务，并且维护了核算委托关系后，需要增加内部客户。不然后续会影响到跨组织销售业务。③客户档案是存货核算发出商品明细账的查询条件和关键展示项。2.6.7供应商分类（1）产品路径：数字化建模-基础数据-供应商分类（2）处理逻辑①供应商分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。②被引用的供应商分类不允许删除，可以对不用的供应商分类进行停用。③被引用后的供应商分类编码不允许修改。供应商分类名称允许修改，系统没第24页/共52页有控制。建议不要中途修改。（3）特殊说明①维护供应商分类后才可以维护供应商档案。②供应商分类可以作为影响因素，不同的供应商分类可以对应不同的应付科目。2.6.8供应商档案（1）产品路径：数字化建模-基础数据-供应商档案（2）处理逻辑①供应商档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能。②供应商档案支持分级管控。在单组织环境，档案在整个租户内共用。在多组织环境，供应商档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，供应商档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用。供应商档案列表支持批量分配组织。③被引用的供应商档案不允许删除，可以对供应商档案进行停用操作。第25页/共52页（3）特殊说明如果企业存在内部交易的业务，并且维护了核算委托关系后，需要增加内部供应商。不然后续会影响到跨组织销售业务。2.6.9部门档案（1）产品路径：数字化建模-组织管理-部门（2）处理逻辑①部门支持新增平级、新增下级，excel模板批量导入、导出、启用、停用等操作。②新增业务单元时如果勾选是否部门，业务单元保存时会同步创建部门档案。③部门档案支持升级为组织，点击升级为组织时业务单元的是否部门默认勾选，取消不了。已经为组织的部门无法升级为组织。第26页/共52页（3）特殊说明①停用的部门才可以删除。②被引用过的部门允许停用，停用后可以删除，目前不控制，建议使用后的不要删除。2.6.10仓库档案（1）产品路径：数字化建模-基础档案-仓库（2）处理逻辑①仓库档案支持手工新增或者模板批量导入。②使用过的仓库编码和仓库名称均允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。第27页/共52页③使用过的仓库不允许删除。④仓库启用后才可以被库存单据引用。⑤新增企业的仓库，根据实际业务选择属性。新增的仓库档案默认为“启用”态，可以通过“停用”操作停用。停用后的仓库不能再进行日常业务操作，但可以查看历史数据。（3）特殊说明①目前所有的仓库都是存货成本核算的范围，不支持非存货核算仓的场景。必须有对应的成本域，否则会导致存货核算无法结账。②当公共参数：仓库组织关系维护【仓库服务多组织】或者【仓库仅服务单一组织】时，仓库档案维护时需要选择库存组织，否则会导致录入库存单据时选择不到此仓库。2.7财务公共设置2.7.1科目表（1）产品路径：会计服务-财务公共-科目表第28页/共52页（2）处理逻辑①科目表支持新增：自行设置会计要素、科目编码规则，会计科目也需要全部自行设置。②科目表支持引用：可以引用系统预制的科目表，同时带入对应会计要素表、预制的4级科目编码规则。同时带入预制的会计科目③科目表支持复制：可以复制已有的科目表，同时带入被复制科目表的会计要素、科目编码规则以及被复制科目表的会计科目。④科目表支持管控派生：支持多级管控派生，用于逐级管控场景，即从父科目表生成子科目表，子科目表继承父科目表的所有科目。可以在父科目表基础上增加明细科目，不能对已有科目进行编辑维护。派生后，父科目表再增加科目，子科目表也会同步增加。但是子科目表先增加的下级科目，不会同步父级科目表。同时父级科目表也不能再增加子科目表已新增的科目编码。第29页/共52页（3）特殊说明①科目表删除后对应会计科目同步删除。②科目表对应的会计科目被引用后科目表不允许删除。2.7.2会计科目（1）产品路径：会计服务-财务公共-会计科目（2）处理逻辑①新增会计科目：可以使用导入模板导入科目，该文件的格式必须和引入模板一致，可以在引入界面下载模板，该方法可以选择追加或者覆盖引入；也可以直接新增一级，或者其他科目下级科目，但是编码相同的科目不能重复引入；②会计科目被引用后不能新增下级；③上级科目的现金分类是现金科目、银行科目、现金等价物，则新增下级科目的现金分类自动带出，不可改；下级科目与一级科目的会计要素相同；④新增下级科目：编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，辅助核算自动第30页/共52页继承上级科目已存在的辅助核算项目；⑤编辑会计科目：修改科目编码，自动修改所有下级科目编码的对应字符串；修改一级会计科目的会计要素、现金分类，自动修改所有下级科目的会计要素、现金分类；⑥增加科目辅助核算项：支持用户科目使用后，用户需要增加科目新的辅助核算项目。但是已经发生的科目数据，该辅助核算项值为空；⑦删除科目辅助核算项：科目一旦使用后，则无法进行删除科目辅助额核算项；⑧删除会计科目：科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，用户需要删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进行删除后编辑，但是系统预制一级科目不允许删除；⑨如果该科目没有被引用，删除会计科目成功，同时删除所有下级科目；2.7.3辅助核算项（1）产品路径：会计服务-财务公共-辅助核算项（2）处理逻辑①辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化也是从另一个角度对企业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业第31页/共52页务，也可使财务处理更加灵活；会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义。自定义档案设置：可以设置是否具有层级、是否分级管理，是否需要发布。②分级管理：在基础数据分级管理中，会多出该自定义档案节点，具有层级的树形自定义档案不能分享下级。③自定义项档案维护：自定义档案维护支持增删改查；支持excel导入；支持批量（支持多选、全选）删除、启用、停用。辅助核算项增加自定义项核算。会计科目可以设置辅助核算，可以使用自定义的辅助核算项目。第32页/共52页2.7.4账簿设置（1）产品路径：会计服务-财务公共-账簿设置（2）处理逻辑系统启用总账模块后会自动生成的主账簿，默认是未启用状态。直接启用会报错。科目表和现金流量类型默认为空，需要点击编辑，维护主账簿信息。保存后点击启动成功。用于对会计主体及会计主体下属组织的经济业务进行会计上反映的实体，财务核算账簿与会计主体之间建立引用关系后形成的财务核算载体，即会计主体与第33页/共52页账簿的交叉点，也叫物理账簿。财务核算账簿是企业账户级节点，当创建新账簿时默认为未启用状态，没有自动启用的功能，只能手工设置为启用状态。（3）特殊说明①目前存货核算不取报告账簿，但是可以新增报告账簿。建议不用维护报告账簿。2.7.5凭证类别（1）产品路径：会计服务-财务公共-凭证类别（2）处理逻辑①凭证类别用于指定会计凭证的分类方式，便于财务人员能够根据业务分类及时地查询到凭证，企业可以根据自身的核算需要和业务量的多少设置不同的凭证类别。②会计主体：支持企业账户级、会计主体两级，即：凭证制单时，可以参照到企业账户级凭证类别与当前财务核算账簿所属会计主体的凭证类别；第34页/共52页2.8会计平台设置2.8.1入账设置（1）产品路径：会计服务-会计平台-入账设置（2）处理逻辑入账设置是按事项类型或交易类型进行设置，只有选取了具体的事项类型或者交易类型后，才能进行配置操作，默认生成凭证。（3）特殊说明①事项类型设置不生成凭证，不会更新其对应交易类型的设置。②按事项类型或交易类型配置不生成凭证时，存货核算仍然需要进行生成凭证的操作，不然会影响月结。③按事项类型或交易类型配置不生成凭证时，当月不制单，后续月份按事项类型或交易类型配置生成凭证时，之前月份单据无法制单。第35页/共52页2.8.2影响因素设置（1）产品路径：会计服务-会计平台-影响因素设置（2）处理逻辑影响因素设置：设置入账科目的依据，比如不同固定资产类别不同进入的固定资产科目不同，则固定资产类别就是影响因素，也可以自定义影响因素。（3）特殊说明①采购入库单默认的影响因素是：物料分类②其他入库单默认的影响因素是：交易类型，物料分类③产成品入库单默认的影响因素是：物料分类④销售出库单默认的影响因素是：物料分类⑤其他出库单默认的影响因素是：交易类型，物料分类⑥材料出库单默认的影响因素是：物料分类⑦出库调整单默认的影响因素是：物料分类，交易类型，来源交易类型，来源单据类型第36页/共52页2.8.3影响因素关联（1）产品路径：会计服务-会计平台-影响因素关联（2）处理逻辑①需要生成凭证的事项类型或交易类型设置影响因素与单据字段的关联。②只有选择具体的事项类型或者交易类型后，才能对查看、进行影响因素关联进行操作。③具体的.
