用友ERP-NC管理软件用户手册（采购管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.3与周边产品接口..2第2章应用流程.42.1总体应用流程图..4第3章应用准备.53.1基本档案..53.2流程配置..53.3参数设置..5第4章操作说明.134.0采购计划..134.1请购..204.2采购订单..274.3到货..624.4采购发票..734.5采购结算..804.6暂估处理..954.7维护结算单..984.8成本分析..1004.9采购查询..1014.10采购价格..112第5章主要业务与应用.1275.1普通采购..1275.2受托代销..1375.3直运采购..1385.4消耗性采购..1395.5VMI采购.140第1章系统概述1.1产品应用目标：采购是企业供应链活动中一个重要的部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得生产、运营所需的物资和服务，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营。NC采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面的管理系统。NC采购管理系统的系统目标是解决企业采购管理中经常遇到的如下问题：1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？4、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？5、如何保证采购物资的质量？6、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？7、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？1.2主要功能1.2.0采购计划包括计划类型定义、维护计划、审批计划、修订计划、关闭计划、查询统计（采购计划查询）。1.2.1请购单管理包括维护请购单、审批请购单、审批请购单（可维护数量）、查询请购单的执行状态（请购资金预算、执行明细、执行统计）。1.2.2采购订单管理包括设置订单状态、维护订单、修订订单、补货订单、集中订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状态）、订单查询统计（订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表、集中订单执行情况、订单付款执行情况、到货计划查询等）。1.2.3到货管理包括维护到货单、审批到货单、检验到货单、到货单查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表、退货明细表等）、退货理由定义。1.2.4采购发票包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计（明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表）。1.2.5采购结算包括成本要素定义、采购结算（支持自动结算、手工结算、无发票结算、异存货结算、费用结算、销售发票结算、VMI结算—VMI暂估处理、VMI结算、VMI费用结算等）、暂估处理（暂估处理、期初暂估维护）、维护结算单、采购成本分析（采购成本明细、采购成本统计）。1.2.6采购查询包括综合日报、排行分析（供应商采购排行分析、存货采购排行分析）、暂估查询（供应商暂估余额表、供应商暂估明细账、暂估月统计、采购价格差异表）、分析考核（采购货龄分析、采购对比分析、业务员部门考核表）。1.2.7采购价格管理采购价格系统可以帮助企业及时了解原材料的价格波动，选择最佳供应商，并对采购价格进行实时控制，以降低采购成本。通过采购询价、报价、比价，帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略，有效地降低采购成本。进行采购价格的分析，为采购成本的控制提供依据。1采购价格系统包括：采购询价、查询统计、价格分析三个部分。1.2.8查询模版定制包括请购单生成采购订单、请购单生成委外订单、请购单生成询价单、采购订单生成到货单、委外订单生成到货单、到货单生成采购入库单、到货单生成委外入库单、采购订单生成采购发票、委外订单生成采购发票、采购入库单生成采购发票、委外入库单生成采购发票、期初采购入库单生成采购发票、供应商比价查询模版的定制。1.3与周边产品接口再订货点工序订单到货单应付单检验单采购订单销售订单VRM询价单请购单计划订单生产订单成本调整采购结算成本入库采购发票入库单pu02pu01pu03pu04pu05pu06pu08pu10pu09pu11pu12pu13pu07委外订单pu14pu15pu16借入单pu17合同管理pu18pu19VMI汇总pu20销售发票pu21采购计划预付款单pu23pu22调拨申请pu24主要接口说明：1、与合同管理：可以通过采购计划对采购合同进行控制；采购订单可以严格按照采购合同来执行，同时系统将采购订单的执行状态信息时时反应在合同执行情况表，可以随时查询合同数量、金额；订单数量、金额；发票数量金额等详细信息。2、与销售管理：通过流程配置，可以通过销售订单生成采购申请；通过业务协同，根据集团企业一方销售订单可以生成另一方的采购订单；受托代销业务中根据受托代销存货的销售发票进行采购结算。3、与生产制造系统：生产制造系统通过MRP运算后可以驱动采购业务，形成请购单，构成物流管理中的闭环。4、与库存管理：通过再订购点的设置，对于采用再订购点订货的货物，可以在库存量下降到再订购点以下时，直接驱动采购管理，形成请购单；对于采购管理中的所有采购订单的执行，在到货、检验后形成采购入库单，办理入库业务；可以要求供应商根据货物的入库情况明细，开具采购发票；借入转采购业务中可以根据借入单生成采购订单；VMI业务中可以根据VMI汇总纪录进行暂估和采购结算。25、与供应商管理：采购管理系统为供应商管理提供评估的数据基础；供应商管理为采购系统提供业务基础信息：供应商的有效采购价格、存货主供应商、发货提前期、装运提前期、供应商是否冻结、供应商评估结果等信息。6、与质量管理：如果启用了质量管理系统，在采购到货检验环节，通过“报检”即可将需要检验的存货信息传到质量管理系统，进行质量检验处理。7、与应付管理：采购订单可以推式生成预付款单；采购发票审核后直接生成一张应付单，传到应付管理系统；无发票结算后形成应付，传到应付系统。8、与存货核算：在采购管理系统中通过采购发票和采购入库单进行匹配，进行采购结算，确定存货的入库成本。系统自动将采购结算的结果传存货核算，形成存货入库成本。费用结算或暂估的单到补差处理后，会生成存货成本调整单调整存货的入库成本。9、与委外加工：请购类型为外包代料、工序外协的请购单可形成委外订单；可以在采购管理系统中，根据委外订单收货；在采购管理系统中，根据委外订单开票。3第2章应用流程2.1总体应用流程图：一、日常业务二、采购结算三、采购查询应用准备4.请购单/维护和审批6.采购订单/处理、状态维护和查询统计7.采购到货单/处理、检验和查询统计8.采购发票/维护、审批和查询统计9.成本要素定义10.采购结算11.暂估处理12.维护结算单13.采购成本分析14.综合日报15.排行分析16.暂估查询17.分析考核5.采购价格/询价比价、价格分析和查询统计2.基本档案1.参数设置3.流程配置4第3章应用准备在系统使用前，需要先进行应用准备，即用户在启用NC采购管理系统之前，首先应在NC【客户化】中做好基础准备工作，主要包括基本档案、参数设置、流程配置。3.1基本档案NC采购管理系统所涉及到的主要基本档案包括：组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、业务信息、结算信息。在应用采购管理系统之前须在客户化基本档案部分进行相关的基本档案设置。有关具体操作，如何在客户化中进行基本档案的设置，请详见《NC产品用户手册――产品安装及客户化》。3.2流程配置根据用户企业采购业务所涉及到的所有业务类型，在客户化部分的流程配置中定义所有的业务类型；然后再根据每一种业务类型进行流程配置和审批流设置。系统在采购管理中预制了六种业务类型的处理流程：普通采购、受托代销、直运采购、消耗性采购、VMI采购、借入转采购，用户根据自己的业务需要，可以使用默认的这几种类型，也可以自行配置，具体的配置过程详见《NC客户化使用手册》。3.3参数设置1、采购计划参数：1）参数编码：MPP01参数名称：计划控制单据的时机参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定根据采购计划何时对后续单据进行控制。参数为“单据保存时控制”，则在后续单据保存时采购计划对其进行控制；参数为“单据审批时控制”，则在后续单据审批时采购计划对其进行控制。2）参数编码：MPP060参数名称：是否保留最初制单人参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定在修改采购计划时，是否变更单据的制单人。参数选择“Y”，则在修改采购计划后，制单人不变化；参数选择“N”时，则在修改采购计划后，制单人会变更为当前操作员。2、采购管理参数：1）参数编码：PO00参数名称：最高库存控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：在物料生产档案设置最高库存后，此参数起作用。当库存数量达到最高库存数，系统将根据此参数值做相应的动作：1、不控制：当采购订单保存时不对订单数量和最高库存进行检查；2、不保存：如果当前存货订单数量超过最高库存，则采购订单无法保存；3、提示：如果当前存货订单数量超过最高库存，则采购订单保存时会提示当前存货订单数量已超过最高库存；4、冻结：当前存货订单数量超过最高库存，则订单一保存就被冻结，不能进行后续处理。2）参数编码：PO01参数名称：最高限价控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择5参数用途：此参数对对存货的采购价格起作用。在存货管理档案设置该存货最高限价，此参数将根据实际的采购价格做出相应的动作：1、不控制：当采购订单保存时不对订单单价和最高限价进行检查；2、不保存：如果当前存货订单价格超过最高限价，则采购订单无法保存；3、提示：如果当前存货订单单价超过最高限价，则采购订单保存时会提示当前存货单价已超过最高限价；4、冻结：当前存货订单单价超过最高限价，则订单一保存就被冻结，不能进行后续处理。3）参数编码：PO02参数名称：数量容差控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数的含义为是否允许超订单数量或到货单数量进行入库或开发票。当此参数选择“不控制”时，系统将不对入库与开票数量进行校验；选择“不保存”时，如果入库数量或开票数量超过订单数量或到货单数量时，则该单据不能保存；选择“提示”时，如果入库数量或开票数量超过订单数量或到货单单数量，则该单据保存时系统将提示。容差值参见参数PO034）参数编码：PO03参数名称：数量容差数值参数值类型及编辑方法：数值型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数依附于“数量容差控制”参数。当“数量容差控制”参数值为“不保存”此参数起作用。取值范围“0—999”。容差控制的条件参见参数PO025）参数编码：PO04参数名称：单价容差控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数的含义为是否允许超订单单价进行到货或开发票。当此参数选择“不控制”时，系统将不对到货单价与开票单价进行校验；选择“不保存”时，如果到货单价或开票单价超过订单单价，则该单据不能保存；选择“提示”时，如果到货单价或开票单价与订单单价不符，则该单据保存时系统将提示。容差值参见参数PO056）参数编码：PO05参数名称：单价容差数值参数值类型及编辑方法：数值型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数依附于“单价容差控制”参数。当“数量容差控制”参数值为“不保存”此参数起作用。取值范围“0—999”。容差控制的条件参见参数PO047）参数编码：PO06参数名称：采购默认价格参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：6此参数对采购价格起作用。当此参数选择“参考成本”时，需要在物料档案设置该存货的参考价格，否则不起作用。当选择“最新进价”时，采购默认价格取最后一次采购价格；当选择“最低价格”时，系统将所有的采购价格（参考成本、最新进价）进行对比，取最低采购价格。当选择“计划价”时，采购订单询价时可以带入该存货的计划价；计划价取自存货管理档案。当选“无默认”时，此参数不起作用。8）参数编码：PO08参数名称：自动转换采购计量单位参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对由外系统（生产制造系统）生成的采购订单的采购计量单位起作用。选择“是”，系统自动转换主辅计量单位。选“否”则不转换。9）参数编码：PO09参数名称：订单关闭方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对订单执行状态起作用。“即时”指订单在后续操作满足某一条件后，则自动关闭，该条件与参数PO26配合使用；“定时”指在指定的关闭时间将后续操作满足某一条件的订单关闭，它与参数PO10、PO26配合使用。10）参数编码：PO10参数名称：订单关闭时间参数值类型及编辑方法：时间类参数，手工输入，格式为“小时:分:秒”参数用途：此参数依附于上一参数的取值。“订单关闭方式”的参数值为“定时”则起作用，否则不起作用。（目前定时关闭时间在预警平台处进行设置，此处设置无效）11）参数编码：PO26参数名称：订单关闭条件参数值类型及编辑方法：选择类参数，双击弹出界面选择参数用途：此参数对订单的自动关闭起作用，与PO09、PO10配合使用。“到货完成”指订单满足全部到货的条件后关闭；“入库完成”指订单满足全部入库的条件后关闭；“发票完成”指订单满足全部开票的条件后关闭；“付款完成”指订单满足全部付款的条件后关闭；可同时选择多个条件，表示订单同时满足多个条件后才关闭。12）参数编码：PO12参数名称：订单暂估方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对月末未开发票的入库单进行暂估起作用。参数值选择“单到补差”时，发票金额与暂估金额的差异，系统将自动生成入库调整单；选“单到回冲”时，发票到后系统将自动生成一张红字存货采购入库单和一张蓝字存货采购入库单，将暂估采购入库单反冲掉。当参数选择“单到补差”时，与参数PO13配合使用。13）参数编码：PO13参数名称：差异转入方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择7参数用途：此参数依附于上一参数PO12的取值，当上一参数为“单到补差时”，差异转入“成本”或“损益”。14）参数编码：PO14参数名称：交货期相差天数参数值类型及编辑方法：数值型参数，手工输入参数用途：此参数在分单方式选择交货期时起作用，与参数PO15、PO16配合使用。选择交货期为分单方式时，以此交货期相差天数为基数将上游单据的交货日期范围划分成几个区间，一个区间内的上游单据生成一个下游单据。15）参数编码：PO15参数名称：请购单转订单分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对请购单按何种方式生成订单起作用。当参数值选择“供应商”时，请购单将按供应商的不同生成不同的采购订单；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购订单，同一存货不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同订单；选“交货期+供应商”时，不同交货期同一供应商将生成不同的采购订单，同一交货期不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同订单；按“请购单+供应商”，不同请购单同一供应商将生成不同的采购订单，同一请购单不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同订单；按“供应商+业务员”，请购单将按供应商+业务员的不同生成不同的采购订单。参数选择“交货期+供应商”时，与参数PO14配合使用。16）参数编码：PO16参数名称：借入单转订单分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对借入单按何种方式生成订单起作用。当参数值选择“供应商”时，借入单将按供应商的不同生成不同的采购订单；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购订单，同一存货不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同订单；选“交货期+供应商”时，不同交货期同一供应商将生成不同的采购订单，同一交货期不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同订单；按“借入单”，不同借入单将生成不同的采购订单；参数选择“交货期+供应商”时，与参数PO14配合使用。17）参数编码：PO17参数名称：订单转到货单分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对订单按何种方式生成到货单起作用。当参数值选择“供应商”时，订单将按供应商的不同生成不同的采购到货单；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购到货单，同一存货不同供应商也生成不同订单，存货与供应商皆不同也生成不同到货单；选“收货仓库+供应商”时，不同收货仓库同一供应商将生成不同的采购到货单，同一收货仓库不同供应商也生成不同订单，二者皆不同也生成不同到货单；按“订单+收货仓库”，不同定单同一收货仓库将生成不同的采购到货单，同一订单不同收货仓库也生成不同到货单，二者皆不同也生成不同到货单；选“定单”时，不同订单生成不同到货单。18）参数编码：PO188参数名称：订单转发票分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对订单按何种方式生成发票起作用。当参数值选择“供应商”时，订单将按供应商的不同生成不同的采购发票；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购发票，同一存货不同供应商也生成不同发票，存货与供应商皆不同也生成不同发票；选“定单”时，不同订单生成不同发票。19）参数编码：PO19参数名称：入库单转发票分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对入库单按何种方式生成发票起作用。当参数值选择“供应商”时，入库单将按供应商的不同生成不同的采购发票；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购发票，同一存货不同供应商也生成不同发票，存货与供应商皆不同也生成不同发票；选“定单”时，不同订单生成不同发票。选“入库单”时，不同入库单生成不同的采购发票。20）参数编码：PO20参数名称：销售转发票分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数适用于受托代销的采购类型，即销售发票结算生成采购发票的分单方式。当参数值选择“供应商”时，销售发票将按供应商的不同生成不同的采购发票；当选“存货+供应商”时，不同存货同一供应商将生成不同的采购发票，同一存货不同供应商也生成不同发票，存货与供应商皆不同也生成不同发票；选”定单”时，不同销售发票生成不同发票。选“入库单”时，不同入库单生成不同的采购发票。21）参数编码：PO21参数名称：订单转期初暂估分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数适用于对采购订单的期初暂估。参数选“供应商”，订单将按供应商的不同生成不同的期初暂估单。选“存货”，订单将按存货的不同生成不同的期初暂估单；选“订单”，不同的订单将生成不同的期初暂估单；选“仓库”，订单将按仓库的不同生成不同的期初暂估单；选“订单+仓库”，不同订单同一仓库生成不同期初暂估单，不同仓库同一订单生成不同期初暂估单，二者皆不同也生成不同的不同订单同一仓库生成不同期初暂估单。22）参数编码：PO25参数名称：销售转请购数量参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数适用于由销售订单生成请购单的采购类型。参数选“按订单数量”，即请购数量与销售订单数量一致；选“按净需求”，请购数量=销售数量-库存数量-安全库存。23）参数编码：PO28参数名称：采购价格优先策略参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：9此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。24）参数编码：PO29参数名称：请购单价格参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当自制请购单或外系统单据生成请购单时，如果外系统单据上没有价格时，请购单价格应该取哪个价格。参数选择“计划价”时，请购单价格默认取存货的计划价；参数选择“订单最新价”时，请购单价格默认取订单最后一次采购价格；参数选择“订单最低价”时，系统将所有的采购订单价格进行对比，取最低订单价格。25）参数编码：PO30参数名称：入库单生成发票的自动结算配置参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定根据入库单生成的发票何时自动进行采购结算。参数选择“保存时自动结算”时，根据入库单生成的采购发票在保存时即自动进行采购结算；参数选择“审批时自动结算”时，根据入库单生成的采购发票在审批时自动进行采购结算；参数选择“不自动结算”时，根据入库单生成的采购发票不进行自动采购结算。26）参数编码：PO31参数名称：自动结算是否进行入库单红蓝对冲参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定自动结算时红蓝入库单是否进行对冲结算。参数选择“是”，则在自动结算节点进行自动结算时，完全匹配的红蓝入库单要进行对冲结算；参数选择“否”，则在自动结算节点进行自动结算时，完全匹配的红蓝入库单不进行对冲结算。27）参数编码：PO32参数名称：自动结算是否进行发票红蓝对冲参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定自动结算时红蓝发票是否进行对冲结算。参数选择“是”，则在自动结算节点进行自动结算时，完全匹配的红蓝发票要进行对冲结算；参数选择“否”，则在自动结算节点进行自动结算时，完全匹配的红蓝发票不进行对冲结算。28）参数编码：PO40参数名称：到货入库数量容差控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数的含义为是否允许超到货单数量进行入库。当此参数选择“不控制”时，系统将不对到货与入库数量进行校验；选择“不保存”时，如果入库数量超过到货单数量时，则该单据不能保存。容差值参见参数PO41。29）参数编码：PO41参数名称：到货入库数量容差数值10参数值类型及编辑方法：数值型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数依附于“到货入库数量容差控制”参数。当“到货入库数量容差控制”参数值为“不保存”此参数起作用。取值范围“0—999”。到货入库数量容差控制的条件参见参数PO4030）参数编码：PO42参数名称：单据保存时是否触发审批流参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：默认为是。参数为是：如果有审批流，则单据（请购单、订单、发票）保存时即触发审批流。参数为否：即使有审批流，单据（请购单、订单、发票）保存时也不触发审批流，点“送审”后才触发审批流。31）参数编码：PO43参数名称：请购单审批后是否向专管业务员发送消息参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：默认为否。参数为是：请购单审批完成后，根据请购单表体的专管业务员，以及客户化“用户管理”中定义的业务员与操作员的关系，确定向哪些操作员发送消息。参数为否：请购单审批完成后不向专管业务员发送消息。32）参数编码：PO44参数名称：批次规则应用单据参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定根据在哪个采购单据系统根据批次规则自动生成批次号。参数选择“采购订单”，则在生成采购订单时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“到货计划”时，则在维护订单到货计划时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“到货单”时，则在生成到货单时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“无单据”时，则在采购单据中系统不会自动根据批次规则生成批次号。33）参数编码：PO45参数名称：计划价存货是否按计划价暂估参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定计划方式为“计划价”的存货暂估时是否按“计划价”暂估。此参数与参数PO27“暂估单价来源”配合使用。参数选择“是”，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按“计划价”暂估；参数选择“否”时，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按参数PO27“暂估单价来源”中定义的单价暂估。系统默认为“是”。34）参数编码：PO46参数名称：订单生成发票的自动结算配置参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定根据订单生成的发票何时自动进行采购结算。参数选择“保存时自动结算”，则根据订单生成的采购发票在保存时即自动进行采购结算；参数选择“审批时自动结算”，则11根据订单生成的采购发票在审批时自动进行采购结算；参数选择“不自动结算”，则根据订单生成的采购发票不进行自动采购结算。系统默认为“不自动结算”。35）参数编码：PO47参数名称：请购订单数量容差控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数的含义为是否允许超请购单数量生成采购订单。当此参数选择“不控制”时，系统将不对请购单与采购订单数量进行校验；选择“不保存”时，如果采购订单数量超过请购单数量时，则该单据不能保存。系统默认为“不控制”。容差值参见参数PO48。36）参数编码：PO48参数名称：请购订单数量容差数值参数值类型及编辑方法：数值型参数，手工输入参数用途：此参数依附于“请购订单数量容差控制”参数。当“请购订单数量容差控制”参数值为“不保存”此参数起作用。取值范围“0—999”。请购订单数量容差控制的条件参见参数PO4737）参数编码：PO49参数名称：到货报检分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定到货单生成质量检验单的分单方式。参数选择“到货单行”，则一行到货单生成一张质量检验单；参数选择“供应商+存货+批次号+到货日期”，则到货单报检时，供应商、存货、批次号、到货日期相同的到货单行合并生成一张质量检验单，不同供应商+存货+批次号+到货日期的到货单行生成不同的质量检验单。系统默认为“到货单行”。38）参数编码：PO060参数名称：是否保留最初制单人参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定在修改采购系统单据时，是否变更单据的制单人。参数选择“Y”，则在修改采购系统单据后，制单人不变化；参数选择“N”时，则在修改采购系统单据后，制单人会变更为当前操作员。系统默认为“Y”。除采购管理自身参数外，以下是客户化公共参数对采购管理有关的参数：BD001集团级参数：人员类别是否允许下级增加BD002集团级参数：客商档案是否允许下级增加BD003集团级参数：存货档案是否允许下级增加BD101集团级参数：存货分类编码级次BD501公司级参数：数量小数位BD505公司级参数：采购/销售小数位上述参数的使用详见实施手册客户化部分。12第4章操作说明作完前面的应用准备工作后，下面就可以开始采购管理系统的具体应用了。以下内容将详细介绍采购管理系统的具体操作流程。4.0采购计划采购计划是一种中长期计划，根据企业的经营计划来制定，主要是为企业寻找供应商并签订购买合同确定需求数量，以此做为与供应商谈判的依据。不同企业的采购计划可能多种多样，可以是粗放的，针对整个企业的某几个存货大类编制计划，也可以细化到具体的存货，还可以按部门来编制计划。可以编制采购数量的计划，也可以编制采购金额的计划，或者对采购数量、采购金额均编制计划。本模块为采购部门提供了一种工具，采购部门可以制定计划，审批计划，并可根据业务的进展情况对计划随时调整。包括维护计划、审批计划、修订计划和关闭计划功能。采购计划审批后，可以对根据计划.
