1、业务场景

在日常采购业务中经常会碰到，应付账款有折扣的情况：采购订单是100元，应付账款是100元，交易完成后，付款阶段，因为各种原因，只需要向供应商支付90元，折扣金额是10元；应付账款100元，实际付款90元，其中10元要做到财务费用中。像以上情况应付账款里有折扣怎么做？

2、业务解决方案

解决思路：

采购订单做单金额是100元，传应付事项是100元；付款阶段，付款单款项类型新增一行【折扣】录入10元，【应付款】录入90元。

付款单生成的事项分录如下：（事项分录模板）

借：应付账款 100

借：财务费用—现金折扣  -10

贷：银行存款 90

3、系统操作步骤

 Step1：系统预制了企业账号级，付款单事项分录模板。

事项分录模板—付款—勾选企业账号级—按照账簿复制（复制到本公司账簿）

Step2：修改条件公式和本币、原币金额：1、将生成银行存款和费用的分录条件修改为：(bodyItem.quickTypeCode=="3")||(bodyItem.quickTypeCode=="4")||(bodyItem.quickTypeCode=="7")||(bodyItem.quickTypeCode=="8")。2、将费用分录的本币原币金额前面添加“-”号。

 Step3：配置对应的科目对照：科目分类编码（GROUPAP001  GROUPAP006  GROUPST001）

  Step4：采购发票的应付事务下推付款单；复制付款明细，将第一行付款明细金额修改为：90；第二行修改结算方式：折扣，款项类型：折扣，金额：10.

Step5：生成付款凭证；

Step6：系统自动生成核销事务

4、效果展示

全局联查，查看订单情况