1.YonSuite 年末结账整体步骤

2.创建新的会计期间

路径：数字化建模>基础数据>公共档案>会计期间

一、检查下一年度的会计期间是否已存在：

1.如果不存在，则进行添加新财年的会计期间，选择企业使用的会计期间方案，点击【新增期间】按钮，系统就会根据会计期间方案自动创建下一年会计期间；

 2.如果存在，则无需进行创建新的会计期间。

二、每个会计年度可以建立多个调整期，可以根据需要进行建立。调整期允许随时增加，如果年末建立下一年度会计期间时不清楚是否需要建立调整期，可以先不处理，等到需要的时候再进行增加。

3.期初结转与核对

路径：会计服务>总账>期初数据>总账期初

期初结转：

1、在“期间”查询条件维护“下一年 1 月会计期间”，点击 【期初结转】按钮；

2、选择需要进行期初结转的科目期初余额，点击【确定】按钮即可自动将期末余额结转到 下一会计期间。

余额核对：

1、期初结转完成后需要核对年初余额数据，点击【试算平衡】按钮进行核对，本币试算结 果必须平衡；

2、如果试算不平衡那么将不能进行期初建账，导致相关账表的期初数据不正确，后续的会计期间无法结账。

4.期初建账

路径：会计服务>总账>期初数据>总账期初

1、建账条件是上一年的最后一个月已结账，而且当期期初余额试算平衡；

2、建账后的账簿期初余额不可以修改，不可结转，不可导入；

3、期初建账后，如果想修改期初余额，需要取消建账；

4、点击【期初建账】按钮，完成期初建账，也可以点击【批量建账】按钮，进行多选账簿建账。

5.期初调整

路径：会计服务>总账>期初数据>总账期初

企业在完成年度审计工作以后，可能需要调整上一年的数据。但一般审计结束后，企业早就已经完成本年的期初建账并已开始了本年度的业务，可能会在“会计调整期”内维护调整凭证。因此，系统提供了期初调整的功能，实现在不取消期初建账的情况下，调整本年期初余额。

1、年初调整一定要把所有调整期凭证涉及的科目都选上，否则会造成数据不平衡；

2、年初调整是在年初建账后将选中科目的期末余额及调整金额自动结转过来，调整后数 据=调整数据+科目上年期末余额数据；

 3、调整后，判断期初余额是否余额借贷试算平衡，若不平衡，则调整不生效，数据恢复原状态。

完成上述流程操作后即可开展新财年的业务了~