财务会计-应付管理-应付发票怎么生成凭证
1 业务场景:
为满足企业针对采购业务以外的其他应付业务管理要求,开具应付发票并审核之后会自动生成应付事务,然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证,那具体如何配置让其正常生成凭证?
借:材料采购
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2 业务场景分析:
2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明
1. 事项分录模板检查科目分录
2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目
3. 生成总账凭证
3 操作步骤(操作流程):
3.1 检查模板配置的科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1:事项分录模板左侧找到“确认应付”,点击事项分录模板编码进入查看。

注:如无特殊需要,建议不要随意修改事项分录模板,以防无法正常生成事项分录
Step2:进入事项分录模板后,点击<编辑>按钮,查看事项分录“科目”列配置的信息。
比如“材料采购科目”这一行,默认优先取“会计事务字段”行的维护的材料采购科目。若没有维护,就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPIA007取值。一般只需要在【科目对照】节点,对此科目分类按照影响因素设置入账科目即可。

根据事项分类模板,可发现“确认应付”涉及到的科目分类有:
GROUPIA007 材料采购科目分类
GROUPAP003 应交进项税科目分类
GROUPAP001 应付账款科目分类
3.2 科目对照配置入账科目
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1:进入【科目对照】节点,点击<新增>按钮,进入科目对照增加入账科目的界面。

Step2:设置GROUPIA007 材料采购科目分类对应的入账科目。


Step3:设置GROUPAP003 应交进项税科目分类对应的入账科目。

注:如果新增应付发票的时候,税率为0,可不设置此步骤。
Step4:设置GROUPAP001 应付账款科目分类对应的入账科目。

3.3 生成总账凭证
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

注:系统默认的事项分录模板传总账的规则是“实时”,一般应付发票审核后会自动生成事项分录和凭证,如果改了参数为“定时/手工”,需要在生成总账凭证上进行手工传生成凭证传总账。
Step1:搜索到对应的记录,点击<明细传总账>按钮。如果多张新增的应付发票要合并生成一个凭证,可以点击<汇总传总账>按钮。

Step2:传总账成功后点击“凭证查看”,可查询到生成的凭证。若设置传总账状态为“实时”,可在【凭证查询】处查看凭证,或联查应付发票查看凭证。


注:如果生成总账凭证里没有记录,可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成,可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错,并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录和总账凭证。
4 展现成果


财务会计-应付管理-应付发票怎么生成凭证
本文2024-08-21 12:20:36发表“yonsuite知识”栏目。
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