固定资产原值变动并且生成凭证
业务场景:公司购进一批固定资产,当初原值是按含税价入的,后来发现原值需要减去这部分含税价,需要做原值变动?现就NC6.5中怎么实现原值变动并生成凭证做一个介绍。
一、原值减少
1、打开固定资产-资产变动,原币原值调整
假如固定资产卡片录入中原币原值与本币原值都录入错误,即做原币原值调整;若只是需要调整本币原值,则直接做本币原值调整;

2、直接点击新增,增加一张原币原值调整单据。
做原值变动需要将业务日期切换到最小未结账月;

3、单据提交之后进行审批;
报错信息:目的组织:[78201-0001 鹿公司-基准账簿][来源单据编码:H4->目标单据编码:C0]转换过程出现错误!根据来源单据第1行表体生成转换模板的第1行记录时出错:公式计算错误,公式:matchview("FA01","固定资产","000116100000000035EP"),原因:
根据定义的分类定义没有找到有效的目标值,请检查分类定义:(FA01,固定资产,000116100000000035EP)
formula is matchview("FA01","固定资产","000116100000000035EP")

4、检查转换模板定义,根据科目分类设置分类定义;

1)选择固定资产,然后增加报错信息里编码和名称的会计科目默认值,就可以了。
2)如果不同卡片需要根据资产类别不同,生成不同的科目的凭证。可以如上图FA01固定资产所示的,先设置影响因素。

3)根据影响因素设置科目对照表,保存对照表;


5)回到分类定义,维护好对照表;

5、重新审批,审批通过;

二、原值增加
1、直接在原币原值调整节点新增单据;

2、对单据提交进行审批;
报错提示:目的组织:[78201-0001 鹿公司-基准账簿][来源单据编码:H3->目标单据编码:C0]转换过程出现错误!根据来源单据第1行表体生成转换模板的第2行记录时出错:公式计算错误,公式:matchview("FA15","固定资产原值增加对方科目","000116100000000035EK"),原因:
根据定义的分类定义没有找到有效的目标值,请检查分类定义:(FA15,固定资产原值增加对方科目,000116100000000035EK)
formula is matchview("FA15","固定资产原值增加对方科目","000116100000000035EK")

4.首先设置分类定义,直接设置默认入账科目,或是生成不同的科目的凭证。可以如上图FA01固定资产所示的,先设置影响因素,再根据影响因素设置对照表;

5.重新进行审批;

6.报错:传入的凭证数据没有凭证类别信息。
设置转换模板中的凭证类别;

7.重新审批,审批通过;

固定资产原值变动并且生成凭证
本文2024-08-23 05:23:17发表“nc知识”栏目。
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