【系统逻辑】 凭证是10月份的,对10月份的账,按单据总额对账会显示不平,应付系统没有数据,但是总账有数据,按单据上的科目对账时,系统按...
【系统逻辑】 必须满足以下三个条件,才可以在期末对账的条件查询中勾选往来户明细的参数: 1、对账科目是启用了【往来核算】的,该设置可...
【解决方案】 需要在不勾选“下次直接以该方案进入”方案时,打开序时薄界面,能先弹出过滤框进行过滤,可通过设置供应链管理下参数“序时薄...
【系统逻辑】 1、固定资产对账方案如果不勾选“按卡片明细对账”则总账按照对账方案里面设置的科目期末余额显示,固定资产按照卡片原值、...
【解决方案】 根据不同的资产类别分别设置折旧生成凭证的单据转换规则，并设置规则过滤条件，用资产类别编码作为条件。【操作步骤】 ...
【解决方案】 初始化卡片导入之后勾选了该资产已经注销,导致固定资产取不到值，取消勾选【该资产已经注销】即可。【操作步骤】 登录...
【解决方案】 根据提示“累计折旧科目含有余额方向互异的科目,不能进行对账”,找到对账方案中累计折旧页签,确认是哪些对账科目,系统要...
【系统逻辑】 该单据为负数付款单,但是生成凭证为贷方正数,所以借贷方有差额,期末余额平衡,负数单据生成凭证的方向与过滤条件的负数付款单...
【操作步骤】 总账和出纳期间都在11期，银行存款对账，把10期的数据进行勾对，查询10期的余额调节表，已经对账的信息还是会形成未达账。...
【原因分析】 对账方案中总账与低值易耗品系统的期初余额有差异导致无法联用，业务系统与总账联用时，系统校验的是两个系统当前期间的期...
【系统逻辑】 当负数的单据生成的凭证是对方正数,按单据总额对账时负数单据取值为负数导致无法取到数,需要对账科目设置中负数单据取值需...
【解决方案】 设置固定资产期末对账的默认对账方案即可继续联用。【操作步骤】 1、登录金蝶EAS Cloud主界面,依次单击【财务会计】→...
【系统逻辑】 需满足三个条件 1、期初余额对账平衡即可与总账关联； 固定资产与总账对账可参考：https://vip.kingdee.com/school/1759...
【系统逻辑】 固定资产期末对账逻辑请参考：https://vip.kingdee.com/school/175969552164020736?topicId=205254496532912526&stageId=2...
【操作步骤】 银行日记账没有新增记录，在期末对账的时候不平，如何处理?【解决方案】 根据登账设置进行登日记账，之后期末对账界面...
【概述】 银行存款对账，提示没有可用的对账方案，不允许进行对账处理【解决方案】 对账方案设置界面选中出纳管理，新增对账方案...
【操作步骤】 期末对账，出纳金额为0，原因为银行账户绑定的科目已被篡改为其他组织的科目，导致查询时取数为0。【解决方案】 EAS 7...
【系统逻辑】 总账系统:根据对账方案设置的科目,数据来源总账科目余额表； 固定资产:固定资产系统中数据源自卡片上资产原值、累计折旧...
【操作步骤】 1、登录金蝶EAS Cloud主界面,依次单击【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】;双击打开【期末对账】; 2、在固定...
【系统逻辑】 固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据(资产原值、累计折旧、减值准备)与总账系统的财务数据(对应科目余额)进行核对,...
