低值易耗品与总账无法联用,期末余额一致

【原因分析】

对账方案中总账与低值易耗品系统的期初余额有差异导致无法联用，业务系统与总账联用时，系统校验的是两个系统当前期间的期初余额是否一致。

【解决方案】

在本期设置好对账方案, 且保证低值易耗品系统和总账系统对账界面的期末余额一致后,结账至下期,以达到期初数一致,即可进行联用；如果存在期末余额对不平的情况，请根据实际情况检查账务处理是否有误或在总账系统手工做调整凭证。

【操作步骤】

1、使用有权限的用户登录金蝶EAS Cloud主界面，依次点击【财务会计】→【低值易耗品】→【期末处理】→【期末对账】，进入对账方案界面；

2、在对账方案界面找到当前组织，点击放大镜进入对账方案中，选择【在库低耗品】页签，点击【新增行】维护在库低值易耗品对应计入的会计科目；同理，切换到【在用低耗品】页签，点击【新增行】维护已经被领用的低值易耗品对应计入的会计科目；

3、科目设置后点击先保存方案，后在【我的方案】中点击右键，选择