银行日记账没有新增记录,在期末对账的时候不平,如何处理?

【操作步骤】

银行日记账没有新增记录，在期末对账的时候不平，如何处理?

【解决方案】

根据登账设置进行登日记账，之后期末对账界面检查是否与总账平衡。

【操作步骤】

1、登录EAS主界面，在【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】中，双击【参数设置】;

2、查看参数“CS001”参数值，以参数值为依据进行登帐

3、在【财务会计】→【出纳管理】→【期末处理】中，双击【期末对账】，进行重新对账处理。 【备注】

1、凭证登帐：参数为凭证登账的情况下，可以凭证序时簿界面点击【复核】，系统自动登日记账；也可以出纳模块【凭证复核】界面点击复核也可以自动登日记账，还可以在【日记账】界面点击【单行新增】或【多行新增】手工录入日记账数据登日记账（手工填写日记账）;

2、单据登帐：收付款单据点击【收款】或【付款】