中心上划【用途与目的】资金中心发起上划业务。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖...
1、业务描述 不存在母子账号关系的银行账号，有时也需要进行上划下拨。2、系统逻辑 可以通过系统参数设置中的现金池管理参数...
中心下拨【用途与目的】新增下拨单信息。【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业...
发布说明发布版本：861适用范围：资金管理-现金池管理上线日期：2023年9月补丁号：861：PT172695； 更多内容...
【解决方案】在botp中将附件数直接选择上划单的确认笔数字段即可。【操作步骤】1、 用有权限的用户登录EAS/EAS Cloud客户端，依次单击【...
【业务场景示例】上划下拨业务中，多张申请单需要汇总生成1张上划单或者下拨单，但是生成的下游单据中分录总条数需要和申请单的分录总条数...
【操作步骤】 登录母账号组织,依次打开【资金管理】→【现金池管理】→【划拨业务处理】，双击【上划业务处理】，设置好过滤条件后，进...
【解决方案】上划下拨单只支持在母账号组织做，在子账号组织新增上划、下拨单时，选择不到母账号；【课程参考】 上划下拨业务专题：ht...
【解决方案】上划下拨的业务只有通过自动上划或自动下拨时时,才会触发账户管理策略中关于上划和下拨的控制,手工操作不会按照账户管理策略中...
【解决方案】 子账号组织能否自动生成下拨单确认后的收款单，由出纳系统参数“CS013 成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单...
【解决方案】 上划、下拨单确认后能否生成母账号的银行日记账由出纳系统参数“CS001 登账类型”的参数值决定，只有参数值是“单据登账”...
【原因】上划单上划确认会自动生成出纳系统的付款单，下拨单下拨确认会自动生成出纳系统的收款单，如果付款单或收款单的编码规则未启用或者...
【解决方案】可以将子账号关联结算中心的内部账户,通过内部账户间接计算子账号上划下拨业务的活期利息。出纳模块可以通过系统参数CS049接收...
【系统逻辑】 需要去到子账号对应的财务组织实体,删除出纳系统中银行对账单中上划单的银行对账单记录以后,再去到结算中心反确认即可；...
【问题描述】下拨申请单自动生成的下拨单状态为“提交”而不是暂存；【解决方案】 EAS8.2版本中可安装补丁PT135288来解决此问题，请更新至...
发布说明发布版本：EAS Cloud 861适用范围：资金管理-现金池管理上线日期：2024-7-27补丁号：PT177044 更...
