资金上划下拨,但是上划的资金需要计算利息,这块如果通过现金池业务如何实现利息计算?

【解决方案】

可以将子账号关联结算中心的内部账户,通过内部账户间接计算子账号上划下拨业务的活期利息。

出纳模块可以通过系统参数CS049接收结算中心活期利息回单生成收款单。

【操作步骤】

1、如果已经有内部账户，可以跳过此步骤。登录内部金融机构组织，即结算中心组织，依次点击【资金管理】→【资金结算】→【基础设置】,双击【内部账户档案】，在弹出的内部账户-条件查询界面点击【选择公司】功能在 弹出的财务组织界面，选择刚刚新增银行账户的公司，单击界面右侧中间的【加入】按钮后，单击【确定】，在内部账户-条件查询界面也单击【确定】按钮，进入内部账户界面，在内部账户界面左侧依次展开左侧文件夹，选择刚刚新增银行账户的公司后，单击工具栏【新增】按钮，将内部账户的基本信息维护好之后点击【保存】，就维护好内部账户了；

2、登录子账号组织，用有权限的用户登录EAS/EA