现金池上划下拨单增加补登确认功能

发布说明

发布版本：EAS Cloud 861

适用范围：资金管理-现金池管理

上线日期：2024-7-27

补丁号：PT177044

更多内容

一、应用场景

      场景一：上划单和下拨单存在多分录场景，银企状态部分分录交易成功，部分分录交易未确认，单据确认后交易成功的分录登录内部账户明细账和单据登账参数下登记银行日记账。同步银企状态后上划单中交易未确认的分录银企状态更新为交易成功，但单据状态已为已确认，无法再次登记银行日记账和内部账户明细账；

      场景二：上划单和下拨单分录交易成功，单据状态已确认并登记银行日记账，分录未维护内部账户，所在期间已结账无法反确认操作，导致未登记内部账户明细账；

      根据以上两种场景的分录没有登银行日记账或内部账户明细账，需要增加补登确认功能。

二、操作说明

客户需求：上划/下拨单增加补登确认功能，在单据已确认状态下对部分未成功的分录手工确认为成功，并补登银行日记账或内部账户明细账；或对未维护内部账户的分录进行补录内部账户，并登记内部账户明细账。

1、 上划单/下拨单序时簿增加补登确认按钮功能，上划单/下拨单序时簿单据状态为已确认，确认笔数小于等于总笔数，补登确认有权限，亮显可以点击补登确认； 

在上划单/下拨单补登确认界面，在此界面分录单位内部账户列值为空或是否成功列值为否都可以编辑： 

• 分录是否成功为否，单位内部账户为空，可以录入内部账户或不录入内部账户，是否成功手工确认为是则可以补登确认；（补登银行日记账，录入内部账户补登内部账户明细账，不录入内部账户不补登内部账户明细账） 

• 分录是否成功为否，单位内部账户不为空，是否成功手工确认为是则可以补登确认；（补登银行日记账） 

• 分录是否成功为是，单位内部账户为空，可以录入内部账户，补登确认；（录入内部账户补登内部账户明细账） 

• 分录是否成功为是，单位内部账户不为空，不可编辑，置灰。

根据以上场景进行补登后，点击补登确认，提示如下信息：补登确认成功。 

补登确认成功后，更新上划单/下拨单序时簿确认笔数增加，确认金额增加。

已经确认过的分录（是否成功为是）不进行更新和变动。

进入补登确认界面未进行操作点击补登确认，提示：分录中未进行操作，不能进行补登确认！ 

2、 补登确认登账逻辑： 

      一、补登内部账户明细账： 

          （1）按分录进行登账，内部账户明细账的单据ID（FBillID)对应的是上划单分录的FID； 

          （2）如果分录的单位内部账户不为空、是否成功为是、是否修改为是的记录，则登记内部账户明细账； 

          （3）登账日期：根据TM119参数控制登账日期。

      二、补登日记账： 

         （1）参数CS001控制单据登账还是凭证登账，单据登账； 

         （2）参数TM106控制是按单据头登账还是按分录明细登账： 

                A、分录明细登账： 如果分