凭证复核凭证复核功能,是出纳人员根据总账的现金凭证、银行存款凭证记录的现金收支、银行存款收付业务信息,登记现金日记账、银行日记账。...
余额调节表【用途与目的】 银行存款余额调节表,是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上,各自加上对方已收、本单位未收账项数额,减去...
长期未达账【用途与目的】由于主客观等方面的原因,有时会出现个别业务长期未达的情况,这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差...
结算中心对账用途结算中心对账用于与结算中心内部账户核对资金发生额和余额情况。金蝶EAS Cloud结算中心对账提供了:• 展示所有内部账户...
待付款处理中心【用途与目的】可以查看出纳付款序时簿中记录的付款单的总体情况,包括状态、来源、金额、笔数等信息。【操作路径】在金蝶EA...
收款入账中心【用途与目的】可以查看出纳收款单总体情况,包括状态、来源、金额等信息。【操作路径】在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财...
期末对账期末对账概述期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等,系统会自动从两个业务...
银行存款对账银行存款对账概述银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一,企业的结算业务大部分要通过银行进行结算,但由于企业与银行的账...
出纳记账出纳记账功能,是出纳记账人员根据出纳收付业务单据,集中批量生成凭证的功能。该功能集中了所有出纳系统待生成凭证的单据,能实现...
问题:com.kingdee.eas.tools.datatask.task.util.TaskRunnerException: 模板文件中找不到列:bankCheckFlag分析过程:模板中已维护该字段...
问题:查询代发单后,点击文件下的导出,发现只有保存、已提交状态可以导出;已审批和已付款状态导出没有记录。解决方案:更新出纳补丁PT15...
【应用场景】出纳负责审批代发单时,涉及工资保密,如何能够隐藏单据中明细分录的金额字段?【解决方法】一、对代发单.金额字段启用字段权...
已经关联生成付款单的费用报销单,无论单据状态是【等待付款】还是【已付款】,此类单据都不会出现在出纳共享-待付款处理中心-已生成付款单...
8.5跨组织导入代发单,权限未做控制?未授予深圳龙图有限代发单的导入权限,登录本组织,导入时会校验权限!但是登录别的组织,系统未校验,...
出纳共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块,系统提供收付业务处理,日记账记账查询,凭证登账、出纳记账、对账、结账、初始化等出纳结...
问题描述: 原因 该情况较多出现于出纳当月结账时付款单审核后没有付款,下期进行付款并生成凭证,付款单的业务日期为上月,而付...
问题:来源系统是应付应付,实付金额必须等于应付金额-折扣金额。分析过程:首先区分什么是应付付款单,应付付款单指的是单据上付款类型业...
重新生单的条件,必须存在【交易失败】的分录需要注意的是:交易失败不是根据【成功】字段判断,而是根据代发单分录【银企状态】字段进行判...
1、问题描述 付款单生成凭证,没有借方(对方科目),只有付款科目;2、解决方案 付款单生成凭证,凭证内容携带全部通过...
问题1:web端收款单接收收款记录生成的收款单,自动规则设置自动执行操作为“完成收款”,但是生成的收款单还是保存状态? 解决方案:...