【收款入账中心】操作手册

收款入账中心

【用途与目的】

可以查看出纳收款单总体情况，包括状态、来源、金额等信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收款入账中心〗

【使用时机】

无。

【操作说明】

进入〖收款入账中心〗菜单页面，可以查看收款单的总体业务情况，如下图所示

• 常用查询条件

公司：当前用户有权限的财务实体组织。支持多选，默认当前登陆的财务组织。

• 设置（交易明细自动匹配收款）

交易明细匹配收款预警：启用勾选后，在每次打开此页面都会展示出纳收款单已为确认收款状态，但没有匹配交易明细的数据。

交易明细匹配收款入账：将金蝶EAS Cloud生成的收款单与下载的对应交易明细进行自动匹配关联处理，匹配后可以关联查询。

确认入账收款单的范围：“已审批”、“已提交+已审批”，单选项，用于确定匹配交易明细的收款单的状态范围。

交易明细匹配收款的详细说明：

1、设置启用交易明细确认收款入账

在金蝶EAS Cloud应用主界面，在WEB出纳共享模块下（GUI无），单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收款入账中心〗菜单，点击界面的【设置】按钮，如下图：

勾选消息提示的“启用交易明细确认收款入账”按钮，如下图

1) 确认入账的范围说明：

• 当选择“已审批”时：

“单据状态”为“已审批”的收款单，满足条件后，会完成自动收款处理，收款确认后，收款单的状态为“已收款”，在单据登账模式下，可以登记银行日记账。

• 选择已提交+已审批时：

“单据状态”为“已提交”的收款单，满足条件后，会完成自动审批、自动收款处理，修改状态为“已收款”；收款确认后，收款单的状态为“已收款”，在单据登账模式下，可以登记银行日记账。

• 交易明细确认入账的收款单的审批人为administrator，收款人为administrator。  

2) 交易明细自动确认收款的匹配条件：

收款单.付款人名称=交易明细.对方单位

且收款单.收款账户=交易明细.银行账户

且收款单.收款金额=交易明细.贷方