【期末对账WEB】操作手册

期末对账

期末对账概述

期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等，系统会自动从两个业务系统取数，并显示对账差异，如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”，将无法进行期末结账操作。

期末对账的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。

【用途与目的】

为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖对账〗->〖期末对账〗

【使用时机】

月末结账前，当月出纳日记账和总账凭证都已录入完毕，且凭证已全部过账。

【操作步骤】

步骤一：单击〖期末对账〗，首先显示出纳与总账对账的初始界面，如下图。

在当前公司出纳与总账都启用的情况下，显示当前公司，对账期间为当前公司出纳的当前会计期间。

步骤二：单击【对账设置】，进入总账对账的对账方案设置界面，如图，选择自动对账条件、对账数据范围。支持另存方案、维护方案、设置默认方案。可以切换公司，维护不同公司的默认方案。

步骤三：对账方案设置后，单击工具栏【返回】，可返回期末对账主界面。勾选需要对账的公司。单击工具栏【对账】按钮，开始自动对账。对账完成后，对账结果列显示对账结果，平或不平。

步骤四：单击“平”或“不平”文字，进入某家公司的期末对账明细界面。如下图:

  期末对账明细界面，分币别显示对账公司所有现金科目及银行账户的对账结果，对账差异。操作列支持