【结算中心对账WEB】操作手册

结算中心对账

用途

结算中心对账用于与结算中心内部账户核对资金发生额和余额情况。

金蝶EAS Cloud结算中心对账提供了：

• 展示所有内部账户的差异情况；

• 提供根据差异明细对账的功能，使账账相符。

对账条件

对账结果

• 总体规则

结算中心对账展示了所有内部账户在结算中心的发生额、余额，总账系统的发生额和余额，并计算差异

• 内部存款

根据选择的期间，取对应内部账户在结算中心的期初余额、本期增加、本期减少和期末余额。

• 总账

根据选择的期间，根据银行账户取对应总账系统的期初余额、本期增加、本期减少和期末余额。

• 差异

系统自动计算，由内部存款金额减去总账系统金额。

• 报表展示

• 差异明细

核对差异明细：点击[差异明细]，进入差异明细核对界面，进行逐笔核对，找出具体的对账差异。界面如下：

自动对账：系统按金额相同、方向相同的规则一一匹配内部账户明