1.1 功能介绍

内部抵消是指当集团内部的成员单位之间发生了内部交易往来，在资金计划上报和计划汇总过程中，需将成员单位之间往来业务的收支计划按照一定的抵消规则进行处理，使集团层面看到更真实的流入、流出数据。

具体功能如下：

1）按照流入方和流出方科目进行上报额度的抵消，对抵消的差额支持按照不同的处理方式进行处理；

2）支持按照交易对手精确抵消，按照指定的对手方进行抵消；

1.2 应用场景

资金计划填报过程中，内部单位之间存在交易往来，需要在汇总组织进行内部往来交易的抵消，抵消后展示更准确真实的流入流出数据。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】 →【内部抵消规则】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

1.4.2 差异处理方式详细解释

2 主要操作

①以如下组织层级为例进行内部抵消业务举例说明：

②仅在汇总层进行内部抵消，设置飞鸟科技集团、飞鸟科技深圳分公司为汇总层级

2.1 内部抵消规则设置

• 操作步骤：在【资金云】→【资金计划】→【计划体系】 →【内部抵消规则】页面，新增内部抵消规则，例如配置流入方科目为其他收入、流出方科目为管理费用支出，差异处理方式为取大；

2.2 汇总编报处理-执行内部抵消

• 步骤1：编制好飞鸟科技福田分公司、飞鸟科技南山分公司的资金计划并审批进行上报，在【资金云】→【资金计划】→【计计划编制】 →【汇总编报处理】页面，此时对中间汇总层级-飞鸟科技深圳分公司执行内部抵消；抵消前，其他收入为320、管理费用支出为200

执行内部抵消后，取大抵消，则表示取上报额度大的一方进行全额抵消，小的一方不足以抵消时，则展示为负数显示。即其他收入全额抵消展示为0，管理费用支出200不足以抵消320，则显示为-120

• 步骤2：中间汇总层级执行后内部抵消审核完成后，并且已编制飞鸟科技四川分公司的资金计划并进行上报，此时可对上级汇总层级-飞鸟科技集团执行内部抵消，最上级汇总层级中各个计划科目的上报额度取的是各个下级编报主体的计划额度，不是中间层级执行抵消后的上报额度。汇总层级-飞鸟科技集团抵消前其他收入为1120，管理费用支出为500

执行内部抵消后，取大抵消，则表示取上报额度大的一方进行全额抵消，小的一方不足以抵消时，则展示为负数显示。即其他收入全额抵消展示为0，管理费用支出500不足以抵消1120，则显示为-620