1 问题描述

资金计划填报后，一般需要用于控制业务单据申请的发起，或者是从收付款单上获取实际发生额作为资金计划预实分析依据。因此，用户在收付类业务单据制单或审批过程中，存在需要及时获知当前组织的可用资金计划额度诉求，从而帮助用户决策当前可新增发起的收支额度范围。

而为了解决上述的问题，资金计划可提供<资金计划余额查询>服务。

2 解决方法

• 步骤1：梳理需要增加<资金计划余额查询>的业务单据。其中，前提条件是这些业务单据均已在【资金计划】应用中配置了“可用”状态下的“业务取数规则”。

• 步骤2：由现场运维或管理人员，进入【开发平台】进行业务单据增加操作服务的配置，即找到对应所需增加查询服务的业务单据。

            （1）扩展业务单据，进入单据详情或列表界面，新增加操作。

          （2）选中新增的操作，并在右侧面板中找到“操作代码”，点击进入选择绑定按钮操作界面，点击【新增】后并点击“操作类型”选择按钮，进入操作类型选择列表中，输入名称“资金计划余额查询”并选中对应记录，即可 <资金计划余额查询>操作服务的绑定。

        服务配置完毕后，点击扩展业务单据右上方的<保存>即可。

• 步骤3：扩展配置完成后，在应用界面打开对应的业务单据，即可在按钮栏位置看到新增的<资金计划余额查询>按钮。而用户在制单或审批过程中，就可以通过该按钮实现一键查看业务单据对应的资金计划可用额度情况。

  
  

  

3 适用版本

金蝶云·星瀚V5.0.003及以上。

4 注意事项（可选）

• 进行资金计划余额查询时，需要配合资金计划的【业务取数规则】使用，同时若无法匹配到资金计划对应的记录，也会与预占控制服务类似，将会提示无法匹配到数据，无法查询相关额度。

• 若按明细项控制，则余额查询时可展示对应计划科目下的明细计划记录的每一笔可用额度。