额度占用登记操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：8

额度占用登记操作指引

1 功能介绍

适用于登记资金计划关联的额度预占或实占记录，并结合业务取数规则及执行控制时机设置实现相关预占、实际数额度实时反写到对应的资金计划表内。

当无收付业务单据承载资金计划的实际收付业务数据时，可通过额度占用登记单实现资金计划预占或实际数的补录。包括但不限于以下应用场景：

（1）部分款项只有凭证记录，没有对应的付款单或代发单；

（2）应用上线先后的问题，先上线资金计划应用，未上线资金结算（或出纳）应用；

（3）异构系统对接，即收付相关的业务单据均在第三方系统中，并需要在星瀚资金计划应用中记录关键的业务数据信息时，可通过额度占用登记单对接第三方系统的收付数据。

司库云>资金计划>执行与控制>额度占用登记

字段名称	详细解释
计划币种、计划剩余额度	登记完成对应的业务收付记录后，可通过<计划额度刷新>按钮触发对应维度组合下的计划币种、计划剩余额度的实时查询。
自定义维度字段	若体系下配置了除了“编报主体、币种、期间”之外的自定义维度，则将在登记明细分录中显示相关的自定义维度字段，供用户进行维护完善业务收支要素信息。
明细计划字段	登记明细分录中仅支持配置显示“对手方类型、对手方名称、银行类别”等体系下预置的文本类相关的明细计划字段，若需要更多的明细属性字段，则建议二开扩展实现。

按钮名称	详细解释
资金计划余额查询	额度占用明细登记完成后，可通过该操作，结合“业务取数规则”配置，实现相关维度组合下的可用额度实时查看。
计划额度刷新	额度占用明细登记完成后，可通过该操作，结合“业务取数规则”配置，自动查询对应维度组合下的剩余可用额度，并实时更新“计划币种、计划剩余额度”的值。

前置条件：使用本功能补录资金计划实际数时，需要事先在“资金计划>计划体系>业务规则>业务取数规则”维护“业务单据=额度占用登记，取数用途=执行控制取数”的业务取数规则，同时关联维护该单据的“执行控制时机设置”。
计划剩余额度查询说明：①若编报主体对应期间类型下存在可用状态下的控制策略，且计划科目配置了按明细项控制，则进行计划剩余额度实时查询时，将按含明细项控制依据的自定义维度或明细计划字段进行精确查询；②反之，若没有配置控制策略或者计划科目不做控制，则按“编报主体/币种/期间/计划科目”查询其剩余的最小可用额度；③此外，体系下若含多个编报类型，则返回剩余额度时将取最小可用额度展示，若需要查看各编报类型下的可用额度详细数据，可通过单头的<资金计划余额查询>实现。