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1 简介

1.1 功能介绍

企业与银行签订按协议电子余额对账模式时，需要通过组织关联对账协议号维护企业、银行类别及对账协议号。

1.2 应用场景

企业与银行签订的电子余额对账接口是通过协议号同步电子余额对账数据时，需要维护企业与银行签订的对账协议号，当星瀚从银行下载电子余额对账时根据对账协议号下载余额对账文件。

1.3 系统路径

【财务云】→【银企互联】→【基础设置】→【电子对账设置】→【组织关联对账协议号】

【财务云】→【银企互联】→【基础设置】→【电子对账设置】→【组织关联对账协议号】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作 

点击<新增>按钮或列表<对账签约协议号>，维护资金组织与银行的对账协议编号。

维护资金组织要对账的银行类别、核算组织，并填写与银行签订的对账协议号。