电票直连设置
1 电票直连设置简介
电子承兑汇票是承兑汇票数字化形式，简称电票。纸质的承兑汇票，简称纸票。二者具有同等的法律地位和商业用途。电票系统是由上海票据交易所股份有限公司建设的票据交易系统和中国人民银行建设的ECDS（ElectronicCommercialDraftSystem）系统组成。各个金融机构通过自建系统接入电票系统。企业只能接入金融机构的系统办理电票业务
1.1 功能介绍
维护开展电票直连业务的资金组织在电票系统内的票据账号，这个票据账号是资金组织的银行账号，用于办理电票业务。
1.2 应用场景
电票直连是指通过银企互联的方式直接与商业银行或财务公司的电票系统对接，实现实时获取电票业务数据，发送电票业务操作指令目的。在电票系统内是以业务主体的银行账号作为身份标识参与各项电票业务，电票直连设置是维护了操作电票的业务主体的身份标识的功能。
1.3 功能介绍
【资金云】→【票据管理】→【基础设置】→【电票直连设置】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 资金组织 | 开通电票直连的资金组织 |
| 金融机构类别 | 备选值：银行、财务公司、第三方支付机构、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、其他 |
| 直连渠道 | 金融机构类别是银行时显示，电票业务接入的银行类别 |
| 票据账户 | 企业办理电票直连业务的账号；备选账号是申请公司为选定资金组织的已银企直连开通电票功能的与选定直连渠道相同行别的未销户的银行账号 |
| 跨行调拨默认票据账户 | 企业调拨票据时，自动获取与票据同行别的被背书人票据账号，当无同行别的票据账号时，自动取跨行调拨默认票据账户 |
| 新一代票据接口 | 电票直连分为新一代票据和传统票据两个不同的接口，根据使用需要，指定账户使用具体的接口 |
| 流通标识已锁定时拆分 | 新一代票据接口有效。新一代票据部分转让交易请求被票交所接收并转发后，拆分了票据。参数打开时；系统识别到流通标识为已锁定时，对部分转让的票据进行拆分；拆分出的票据可以被其他单据重新提交电票，原单据继续使用拆分出的子票据获取交易的最新结果。参数关闭时，系统识别到流通标识为已锁定时不会拆分，直到票据交易失败或交易成功时才根据银行返回结果拆分 |
按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 开通直连 | 弹出【开通电票直连】详细页面 |
| 关闭直连 | 删除选中的开通电票直连的记录 |
| 切换为新接口 | 将指定票据账号设定为新一代票据接口 |
| 切换为老接口 | 将指定票据账号设定为传统票据接口 |
| 切换新一代票据拆分时机 | 将指定票据账号设定流通标识已锁定时拆分 |
| 设为默认 | 将指定票据账号设定为跨行调拨默认票据账户 |
| 取消默认 | 取消跨行调拨默认票据账户 |
2 主要操作
2.1 维护电票直连账户
2.1.1 前提条件
维护资金组织的已开通银企直连的未销户的银行账号
2.1.2 操作步骤
步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【基础设置】→【电票直连设置】进入【电票直连设置】页面，点击“开通直连”，弹出电票直连设置页面
注意：维护数据时，需要与电票直连银行确认这个账户信息，必须与直连银行电票系统内设定的该资金组织的票据账户一致。
2.2 自动生成电票直连账户数据
2.2.1 前提条件
维护资金组织银行账号
2.2.2 操作步骤
步骤1： 【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【银行账户】进入【银行账户】维护页面，维护账户，并“开通银企接口”，添加“电票”功能，保存成功后会自动在【资金云】→【票据管理】→【基础设置】→【电票直连设置】生成对应的记录。
电票直连设置
本文2024-09-22 23:15:55发表“云星瀚知识”栏目。
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