以“仅按核算维度”重分类参数说明
问题描述:
《acct重分类参数说明文档》(https://vip.kingdee.com/article/219162487190056192)关于“仅按核算维度汇总”的逻辑说明如下
这个说明如何理解,重分参数的作用是什么?
逻辑说明:
重分类参数的作用:确定在哪个层级进行重分类。我们以“仅按核算维度汇总”为例说明。
比如2201科目,有下级科目2201.01,2201.02且都带供应商维度。如果acct选择“仅按核算维度汇总”。有以下几种情形
(1)科目有维度,ACCT公式选择了并指定维度值
公式为:ACCT("","","2201|0002|DX","JY",0,0,"","")。
其中“0002”为维度编码,“DX”为供应商编码,“JY”为取数类型 期末借方余额
根据《acct重分类参数说明文档》说明,数据第1种情形,重分参数确定从当前科目+维度的层级 进行重分类。
即是2202的当前科目为2201+供应商值DX的期末借方余额
公式结果
核算维度余额表结果
2201-DX的期末借方余额为50,
所以重分类取数金额为50。
(2)科目有维度,ACCT公式选择了维度但没有指定维度值
公式为:ACCT("","","2201|0002|","JY",0,0,"","")。
其中“0002”为维度编码,“DX”为供应商编码,“JY”为取数类型 期末借方余额
根据《acct重分类参数说明文档》说明,数据第1种情形,重分参数确定从当前科目+维度的层级 进行重分类。
即是2202的当前科目为2201+所有供应商的期末借方余额。
不指定维度值则取该维度下所有维度值的数据。
公式结果
核算维度余额表结果
2201-XX金属材料有限公司的期末借方余额为0,
2201-DX的期末借方余额为50,
2201-西域商城的期末借方余额为50,
所以重分类取数金额为50+50=100。
(3)科目有维度,ACCT公式没有选择维度
公式为:ACCT("","","2201","JY",0,0,"","")。
其中“0002”为维度编码,“JY”为取数类型 期末借方余额
根据《acct重分类参数说明文档》说明,数据第2种情形,重分参数确定从明细科目所有维度的层级 进行重分类。
即是2202的当前科目为2201.01+所有维度值、2201.02+所有维度值的期末借方余额。
公式结果
核算维度余额表结果
2201.01-XX金属材料有限公司的期末借方余额为100,
2201.01-DX的期末借方余额为0,
2201.01-西域商城的期末借方余额为0,
2201.02-XX金属材料有限公司的期末借方余额为0,
2201.02-DX的期末借方余额为150,
2201.02-西域商城的期末借方余额为150,
所以重分类取数金额为100+150+150=400。
以“仅按核算维度”重分类参数说明
本文2024-09-22 23:13:31发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-131680.html
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