1 简介

1.1 功能介绍

【费用预算】的报表按外币编制，需要按照汇率转换为本位币。

1.2 应用场景

【费用预算】的报表按外币编制，需要按照汇率转换为本位币。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【费用预算】→【货币折算】→【折算方案】

2 主要操作

步骤1：打开【预算体系】→【模型管理】→【数据集】，点击科目，配置“数据随时间变化方式”。“数据随时间变化方式”为“流动值”时，“折算汇率”为“平均汇率”，“数据随时间变化方式”为“余额”时，“折算汇率”为“期末汇率”，“数据随时间变化方式”为“第一个”或“平均值”时，“折算汇率”为“不折算”。

• 若科目涉及多个度量，需按度量分别填写。

• 非“货币”和“数值”类型的度量的科目默认匹配“不折算”汇率类型。

步骤2：新增折算方案，选择“原币”与“折算币”。

步骤3：选择“日期范围”、“汇率精度”并填写汇率值。

（1）“日期范围”：系统默认“前一后五”共6年预算期间，支持修改，颗粒度到月。“前一”指系统时间所在的年份和月份，“后五”指系统时间的第二年开始往后数五年，比如系统时间为2020年9月21日，首次登录该应用模块时系统默认期间为2020年1月~2025年12月。当用户重设期间范围后，下次登录系统时只显示最后设置的期间。

（2）“汇率精度”：系统默认6位小数，支持修改。

（3）“汇率反算”：“反算汇率=1/填入汇率”，“汇率反算”仅用于展示。

（4）“平均汇率”：非必填，手写填入。预算期间内如果没有填写汇率，系统默认往前找最近的汇率值。比如系统中填了2020年8月和2020年9月平均汇率，当折算2021年外币预算时，系统默认使用2020年9月汇率。

（5）“累计平均汇率”：非必填，手写填入。取数逻辑与“平均汇率”相同。

（6）“期末汇率”：非必填，手写填入。取数逻辑与“平均汇率”相同。

步骤4：点击<应用范围分配>，分配当前“折算方案”的适用的组织范围，分配后即可<启用>方案。

（1）启用状态的“折算方案”不可<修改>、<删除>。

（2）可于“应用范围”页签下查看分配的组织范围，也可于【预算体系】→【维度管理】中，点击“组织编码”打开“组织成员”界面查看分配给当前组织的“折算方案”。