一、业务场景

随着集团型企业的发展，内部关联公司越来越多，内部关联业务也越来越庞大，越来越复杂。进行内部交易对账的时候，经常会出现以下场景：

• 场景一：关联交易规则复杂、相同的业务，不同公司记账科目不同。

• 场景二：同一笔业务，关联交易的两个公司凭证记录的记账日期不一致。

• 场景三：在内部交易业务中，经常会出现有税差的情况，一方按不含税金额入账，一方按含税金额入账。

• 场景四：只能按科目余额进行对账，无法按凭证明细对账。

• 场景五：出现对账差异时，无法及时检查对账结果并处理对账差异。

如何对内部交易业务进行精细管理，及时发现并解决关联交易对账的问题，成为大型集团企业的迫切需求。

二、我们的解决方案

金蝶云•星瀚财务云内部交易对账模块为集团型企业提供内部交易的全流程管理方案，支持以下三个亮点功能，为集团型企业内部交易业务精细化管理提供了坚实的保障：

• 支持业务人员灵活设置对账方案，系统根据设置的对账规则进行对账；

• 支持业务人员随时查询全面与明细的对账结果；

• 支持业务人员根据实际情况进行手工对账，实现对账数据的调整。

1.灵活配置对账规则，解决关联交易规则复杂问题

场景一：关联交易规则复杂、相同的业务，不同公司对账科目不相同。

例如A公司销售自产商品给B、C两个公司， A公司记账科目为应收账款-B公司、应收账款-C公司，B公司购买产品作为员工福利核算，则往来对账的科目为其他应付账款-A公司。C公司购买产品作为存货对外出售，则往来对账的科目为应付账款-A公司。

• 解决方案：通过配置对账方案，按科目组汇总对账。如上案例我们就可以将“应收账款”、“应付账款”、“其他应付款”设置为一个科目组。

2.通过配置匹配时间范围，解决关联交易时间差异问题

场景二：同一笔业务，关联交易的两个公司凭证记录的记账日期不一致。

• 解决方案：配置对账方案，设置企业业务日期匹配范围。在匹配时间范围内，有时间差异的凭证可以自动对账。

3.设置对账容差，解决对账税差问题

场景三：在内部交易业务中，经常会有税差情况。例如A公司销售商品给B公司，A已经开发票并按含税金额入账，但B公司还未收到发票，按不含税金额入账。

• 解决方案：通过设置容差，支持在容差范围内的双方组织进行勾稽。

如下图所示，金额差异在容差范围内的两笔关联交易可勾稽

4.对账明细管理，支持按凭证明细对账

场景四：由于企业的内部交易业务复杂，业务量庞大，很多企业只能按科目的余额进行对账，达不到按明细对账、管理的需求。

• 解决方案：

（1）  内部交易对账模块支持抽取总账的明细关联交易数据，明细到按凭证进行对账。

通过点击“抽取发生数据”，系统自动抽取期间范围内凭证记录的所有内部交易数据的发生额。

由于要启用对账的期间与总账初始化期间可能不一致，通过点击“初始化科目数据”，系统抽取选择期间的期初余额作为对账期初数据。例如总账科目从2021年1月发生业务，但是9月份才启用对账系统，此时点击初始化科目数据，会获取8月底的科目余额。

（2）支持多种对账场景，多种对账方式

内部交易对账模块支持多种对账场景，比如一对多，多对一，多对多对账。

支持按规则自动对账，也支持手工勾稽对账。

5.对账结果查询，实时查看/处理对账差异

场景五：出现对账差异时，无法及时检查对账结果并处理对账差异。

• 解决方案：

（1）支持查询本方与对方组织的对账勾稽明细。

（2）支持取消勾稽。对账勾稽有错误，可通过取消勾稽进行调整。

（3）支持存在时间性差异的记录转入下期处理。

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