科目对账汇总表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：5

科目对账汇总表

1 简介

1.1 功能介绍

对账汇总表，用于用户对内部交易对账抽取的数据进行汇总分析，主要展示本方组织、对方组织各个对账科目的余额、发生额、对账双方的差异额

1.2 应用场景

抽取科目数据后，快速查询本期抽取的余额、发生额以及对账双方的差异额

1.3 系统路径

【财务云】→【内部交易对账】→【对账管理】 →【科目对账汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

按钮说明

按钮名称	详细解释
引出	引出当前界面的表单

2 主要操作

2.1 查询本期余额

操作步骤

步骤1：输入参数“本方组织”、“期间类型”、“期间”、“对账方案”、“币别”、“金额类型”选择余额，点击查询

2.2 查询本期发生额

操作步骤

步骤1：输入参数“本方组织”、“期间类型”、“期间”、“对账方案”、“币别”、“金额类型”选择发生额，点击查询

3 备注说明

（1）科目对账汇总表只展示抽取数据金额

（2）科目对账汇总表只展示原币金额

（3）差异逻辑：（本方借方合计-本方贷方合计）+（对方借方合计-对方贷方合计），正数表示差异在借方，负数表示差异在贷方，没有明确差异在本方组织或者对方组织

本文2024-09-22 22:57:09发表“云星瀚知识”栏目。
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