合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

问题场景:

合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总




星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态计算从明细成员自动聚合到非明细成员,另一种通过智能合并从单体组织向合并节点贡献。


通过动态计算聚合的情况有:

所有的维度成员中,存储类型如果是“动态计算”,则代表该成员的数据通过其所有下级中聚合算法为“加(+)/减(-)”的成员汇总而来。

例如:动态计算成员KB,其下有001~007,一共7个成员,其中有3个聚合算法设置了忽略,因此,KB=001+002+003-004

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通过智能合并贡献的情况有:

这种情况主要体现在“过程”维度中,包括单体Rpt→节点SRPT,父_子的ADJ→节点SADJ,父_子的CADJ→节点SCADJ,父_子的EJE→节点SEJE,父_子的CCADJ→节点SCCADJ。即,下图红色方框的五个数据流转过程。代表着合并节点对应的这些过程的数据=下级参与合并的单体组织的数据的和。


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数据有问题的处理方式:

  1. 动态计算成员数据不等于下级汇总

    a. 选中该动态计算成员,点击更多-同步动态计算(对选中的动态计算成员做同步)

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    或者点击更多-成员同步-快速同步(对所有动态计算做同步)

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    b. 如果一个非明细成员的动态计算被改为了存储,则可能是由业务规则影响,需要检查业务规则;

    c. 可能是其他维度关掉了在这个维度的动态计算:

        例如,货币资金关闭了在变动类型下的动态计算,如果货币资金BBOY01下有数,但是这个数据就不会往货币资金BBOY变动类型上汇总


    2. 智能合并过程的数据不等于下级汇总

       选中该节点,重新执行智能合并,且在执行智能合并时选择重新处理

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合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理

问题场景:合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态...
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