合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理
问题场景:
合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总
星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态计算从明细成员自动聚合到非明细成员,另一种通过智能合并从单体组织向合并节点贡献。
通过动态计算聚合的情况有:
所有的维度成员中,存储类型如果是“动态计算”,则代表该成员的数据通过其所有下级中聚合算法为“加(+)/减(-)”的成员汇总而来。
例如:动态计算成员KB,其下有001~007,一共7个成员,其中有3个聚合算法设置了忽略,因此,KB=001+002+003-004
通过智能合并贡献的情况有:
这种情况主要体现在“过程”维度中,包括单体Rpt→节点SRPT,父_子的ADJ→节点SADJ,父_子的CADJ→节点SCADJ,父_子的EJE→节点SEJE,父_子的CCADJ→节点SCCADJ。即,下图红色方框的五个数据流转过程。代表着合并节点对应的这些过程的数据=下级参与合并的单体组织的数据的和。
数据有问题的处理方式:
动态计算成员数据不等于下级汇总
a. 选中该动态计算成员,点击更多-同步动态计算(对选中的动态计算成员做同步)
或者点击更多-成员同步-快速同步(对所有动态计算做同步)
b. 如果一个非明细成员的动态计算被改为了存储,则可能是由业务规则影响,需要检查业务规则;
c. 可能是其他维度关掉了在这个维度的动态计算:
例如,货币资金关闭了在变动类型下的动态计算,如果货币资金BBOY01下有数,但是这个数据就不会往货币资金BBOY变动类型上汇总
2. 智能合并过程的数据不等于下级汇总
选中该节点,重新执行智能合并,且在执行智能合并时选择重新处理
合并报表/财务报表中,合计数(非明细维度组合)不对该处理如何处理
问题场景:合计数(非明细维度成员)的数据不正确,数据追溯展开以后,不等于下级明细数据的汇总星瀚报表数据贡献方式有两种,一种通过动态...
点击下载文档
上一篇:ACCT公式支持取非必录核算维度值数据下一篇:财务报表 - 勾稽设置
本文2024-09-22 22:52:49发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-129438.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章