问题描述

1）为什么要配折算差？

2）为什么配置了折算差，但是折算币报表上没有这个差？

3）配置了折算差，但没有取到我想要的数？

解决方法

• 折算差适用场景：

本来是一张境外子公司的资产负债表，其报表本身是平衡的，但是记账用的本位币是外币，将其折算成母公司币别时资产、负债、所有者权益，采用了不同的汇率折算，导致折算后，不满足资产=负债+所有者权益。为了让报表重新平衡，就要补一个数，这个数就是折算差。所以本质上折算差是个平衡数，一般计算平衡数就用倒挤的方式得到。

• 举例（可参考）：

       折算差=资产-负债-除了折算差外的权益科目

• 维度系统预置：其他综合收益=其他+外币报表折算差

• 默认币报表：其他综合收益的值，不管是取数过来还是规则算过来，都放在“其他”科目里，保证外币报表折算差为0，其他综合收益=其他

• 折算币报表：外币报表折算差为0，其他综合收益=其他，放在EntityInput上

• 报表折算差=资产-负债-其他-权益类的其他科目，放在TraDif审计线索上单独列示

• 折算币报表调整后，整表维度是Rpt+ATTotal，折算币报表和折算差先通过审计线索动态计算到ATToal，再通过科目动态计算到其他综合收益、权益合计
  

注意事项

• 折算差是在标准折算和特殊折算的计算都完成以后执行的。折算差和业务规则的执行顺序可以调整，主要的场景就是有一个折算差计算公式里的结果是依赖业务规则的，所以需要先执行规则。

     a. 设置成不区分模版、先执行业务规则，就会先跑所有的规则，即IRpt上的规则都执行一遍才计算折算差；

     b. 设置了区分模版、先执行业务规则，先执行分配给这个模版的业务规则，如果没有给这个模版分配业务规则，就不会有先执行的业务规则

• 不管是否区分模板和是否先执行业务规则，最后都会统一再走一遍折算币上的规则。是否区分模板、是否先执行业务规则会影响折算差取数的结果。