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各出纳在同一个付款排程池负责多个公司的付款排程付款，既造成混乱，又不好统计各出纳工作效率？

希望同一付款申请单在排程拆单形成多个付款单后，所有的付款单都由一个出纳审核付款？

快来get本方案！通过增设共享审核节点、配置任务分配规则、自动派单和单据转换规则，实现出纳付款排程的规范化和自动化。不仅提升了审核效率，还确保了资金安全。快来了解详细配置和操作流程吧！

撰稿人：金蝶-刘蔓

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

（一）客户现状

A集团成立共享中心后，需要各出纳人员同时负责多家公司的资金付款工作。出纳人员需要自己在海量的付款处理单（待排程）里面去随意选单据进行排程，没有单据过程追踪管理，存在不同出纳会点开同一单据的情况。虽然点开后会提示单据互斥，但是仍然降低了出纳审核效率，并导致管理上的混乱。

（二）客户痛点分析

痛点一：各出纳在同一个付款排程池负责多个公司的付款排程付款，既造成混乱，又不好统计各出纳工作效率；

痛点二：同一个付款申请单据在付款排程后因为付款方式不同，拆成多个付款单，存在一个付款申请单被多个出纳审批付款，造成资金整体风险把控不全，审核效率低下。

（三）客户诉求与期望

诉求一：希望能够明确哪个付款排程单据由哪个出纳负责，并且该出纳在付款排程处理界面只能看到需要自己处理的单据；

诉求二：希望同一付款申请单在排程拆单形成多个付款单后，所有的付款单都由一个出纳审核付款。

二、解决方案

（一）方案的整体思路

针对诉求一：希望能够明确哪个付款排程单据由哪个出纳负责，并且该出纳在付款排程处理界面只能看到需要自己处理的单据。

a、在对应的业务单据上增设资金结算的共享审核节点。

图1 业务单据-设置资金结算共享审批环节界面

b、配置任务分配规则（如下图所示），利用共享任务中心标准的自动派单功能，实现明确哪些付款单据由哪个资金组负责审核付款。

图2 任务分配规则设置界面

c、资金结算作为共享审核的最后一个节点，甚至是整体单据的最后一个审核节点，审核结束后自动下推生成暂存的付款处理显示在排程处理列表，这里需要在开发平台>【对应单据><审核>操作里编辑绑定“自动下推”服务。

图3 付款申请单-开发平台操作配置界面

d、自动下推后，需付款排程的付款单会在对应出纳【付款排程】的付款排程处理界面出现。

图4 付款排程处理待办界面

e、付款申请审核结束后会反写最后一个审核人的名字至付款申请单二开的字段——“付款排程处理人”（sggk_cashier），付款申请单等涉及需进行付款排程的单据及下游单据-付款单，单据头上都需增加该二开字段。

图5 付款单-二开字段配置界面

f、付款申请单自动下推生成付款处理时，通过配置单据转换规则，将付款排程处理人字段内容带入到付款处理单据上。

图6 单据转换规则配置界面

针对客户诉求的第二点：希望同一付款申请单在排程拆单形成多个付款单后，所有的付款单都由一个出纳审核付款。

a、付款排程后生成提交状态的付款单，注意需配置到共享节点进行资金结算派单的审批流。

图7 审批流设计示意图

b、到这一步就涉及用“任务打包分配规则”的功能，系统会判断“付款单的源单编码为同一个且付款排程处理人为同一人时，当第一个付款单派给某个出纳时，后续相同源单编码的付款单都会派给同一个出纳”。

图8 分配规则配置界面示意图

图9 共享任务处理-付款单-源单编码及付款排程处理人界面示意图

三、方案的可推广价值

（一）行业普适程度

全行业普适

（二）对客户的价值

1、从过程管控上，跟之前出纳自己在付款排程池里去选单据操作排程相比，出纳的审核付款操作更加透明规范，能知道哪些付款单据在哪个出纳手里，未付款单据未审多长时间；

2、从效率提升上，各环节实现自动派单，业务单据审核后自动下推生成付款处理等；

3、从风险管控上，同一业务单据拆分的多个付款单由同一出纳审批，解决了不同出纳审批同一单据的不同付款单不能把控整体单据付款状态的资金风险。

四、说明

星瀚5.0.008及以上均可以支持相关配置，涉及共享任务中心任务打包分配的功能是标品私包实现的，如需可提单至共享产品部。

五、相关知识

1、任务分配规则配置

2、审批流配置

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