出纳结账提示“人民币对应的余额调节表调整后余额不平,不能结账”如何处理?
1 问题描述
出纳结账提示“人民币对应的余额调节表调整后余额不平,不能结账”如何处理?
2 原因
提示余额调节表不平不能结账的原因:可能是暴力删除了个别的日记账和对账单,删除之前没有取消日记账和对账单之间的勾对,导致留下了脏数据。 或者是生成了历史已结账期间的日记账。
3 解决方法
步骤1:下载初始化期间到需要结账期间的该账户的对账单、日记账还有对账结果。
步骤2:在Excel中vlookup函数比对这三个表里面,找出在对账单和日记账里面没有的数据而对账结果里面有的数据,找到这个数据所属的期间,反结账到当期,在【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行存款对账】界面,撤销这个问题数据的勾对记录,再重新结账。
步骤3:如果找出是对应日记账缺失,可以补录之后重新去对账,再去结账。
出纳结账提示“人民币对应的余额调节表调整后余额不平,不能结账”如何处理?
1 问题描述出纳结账提示“人民币对应的余额调节表调整后余额不平,不能结账”如何处理?2 原因提示余额调节表不平不能结账的原因:可能是...
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本文2024-09-22 22:44:38发表“云星瀚知识”栏目。
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