余额调节表操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

余额调节表操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

通过银行存款对账结果编制余额调节表，填写对应未达原因后提交审批，形成截止日期的余额调节表。

1.2 应用场景

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

1.3 系统路径

①【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【余额调节表】

②【资金云】→【资金结算】→【查账对账】→【余额调节表】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
基本信息
截止日期	本笔余额调节表的截止日期一个账号一个币别在一个截止日期只能有一张余额调节表，反应映在截止日期账户的账面余额情况和调节后余额情况。支持按月对账并生成余额调节表、亦支持根据用户管理需要按周或按日对账并生成周余额调节表/日余额调节表。按月生成，那么余额调节表截止日期为期间的最后一日按天生成： a.如果银行存款对账列表界面日期过滤条件中结束日期小于当前日期，那么以结束日期为截止日期生成 b.如果银行存款对账列表界面日期过滤条件中结束日期大于当前日期，那么以当前日期为截止日期生成
单据状态	余额调节表状态，包含：暂存、已提交、已审核。暂存状态属于草稿状态，用户还可针对该截止日期继续对账，再次生成余额调节表，根据最新对账结果覆盖暂存状态的余额调节表；已提交状态即制表人确认无误后提交，此时余额调节表已不能修改；已审核状态即通过资金主管审核确认，此时余额调节表已不能修改。
企业银行存款日记账
日记账余额	截止日期当日日记账余额余额计算逻辑同银行存款对账列表银行日记账余额
加：企业未收	汇总企业未达账明细中银行已收企业未收金额
减：企业未付	汇总企业未达账明细中银行已付企业未付金额
调整后余额	日记账调整后余额=日记账余额+企业未收-企业未付
银行对账单
对账单余额	截止日期当日对账单余额余额计算逻辑同银行存款对账列表银行对账单余额银行存款对账列表的银行对账单余额是根据初始化余额与银行对账单金额计算得出来的，不是取银行对账单列表中的余额。期末余额=期初（初始化余额）+贷方发生额合计-借方发生额合计
加：银行未收	汇总银行未达账明细中企业已收银行未收金额
减：银行未付	汇总银行未达账明细中企业已付银行未付金额
调整后余额	对账单调整后余额=对账单余额+银行未收-银行未付
企业未达账明细
银行已付企业未付	银行已经支付并已返回对账单，但企业未入账的未勾对的对账单的借方金额
银行已收企业未收	银行已经收到并已返回对账单，但企业未入账的未勾对的对账单的贷方金额
未达原因	需要手工填写导致对账单和企业账时间差异的原因
异常信息	一般情况下为空当余额调节表已经提交或审批，但是后续企业未达明细中关联的对账单数据被删除，会在记录了这条未达明细的余额调节表中显示异常信息：该数据已被删除
银行未达账明细
企业已收银行未收	企业已经记账，但是银行尚未收到款项的日记账的借方金额
企业已付银行未付	企业已经记账，但是银行尚未支付款项的日记账的贷方金额
未达原因	需要手工填写导致对账单和企业账时间差异的原因
异常信息	一般情况下为空当余额调节表已经提交或审批，但是后续银行未达明细中关联的日记账数据被删除，会在记录了这条未达明细的余额调节表中显示异常信息：该数据已被删除
差异	显示在列表上，计算逻辑为调整后日记账余额-调整后对账单余额理论上差异应该永远为0，一旦此处不为0，说明是余额或明细数据有数据问题

按钮说明

按钮名称	详细说明
提交	只有暂存状态的余额调节表可以提交，提交通过后状态更新为已提交
撤销	只有已提交的余额调节表可撤销，撤销成功后状态更新为暂存
审批	只有已提交状态的余额调节表可以审批，审批通过后状态更新为已审批
反审批	只有已审批的余额调节表可以反审批，反审批通过后状态更新为暂存
余额及未达明细导出	可导出余额调节表总体情况及未达明细，Excel文件格式按照两个sheet页分别展示余额调节表信息及未达明细

2 主要操作

操作路径：

①【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行存款对账】

②【资金云】→【资金结算】→【查账对账】→【银行存款对账】

操作步骤：

目前生成余额调节表的路径有三个

（1）通过银行存款对账列表界面，全部账号对账完成后，批量生成余额调节表

（2）通过手工对账界面，每个账号对账完成后，在手工对账界面逐个生成余额调节表

（3）期末结账时，

若结账期间最后一日没有生成余额调节表，系统自动生成并置为【已提交】状态；
若结账期间最后一日已生成暂存状态的余额调节表，系统自动刷新余额调节表数据并置为【已提交】状态。

注意：

银行存款对账界面生成的余额调节表初始状态为：暂存，若同一日再次触发生成余额调节表，支持用最新数据覆盖之前暂存状态的余额调节表，保证一日只能生成一张余额调节表。
已提交/已审批状态的余额调节表不支持再次刷新，若有需要，需先反审批/撤销操作使余额调节表恢复暂存状态后再更新余额调节表。
例如：用户对2021.11.21日记账和对账单进行勾对后生成一张暂存状态的余额调节表，再次对2021.11.21的账后触发【生成余额调节表】操作，会提示用户：”本次操作将覆盖暂存状态的余额调节表。“，点击确认后，更新2021.11.21的余额调节表信息。
例如：用户对2021.11.21日日记账和对账单进行勾对后生成余额调节表并提交/审批，再次对2021.11.21的账后触发【生成余额调节表】操作，会提示用户：”生成失败，系统中当日余额调节表已提交/已审批，不允许再次生成。“
例如：2021.11.10存在一张暂存状态的余额调节表，始终未提交，那么当2021.11.21触发生成余额调节表操作时，会提示用户：”本次操作会覆盖2021.11.20生成的余额调节表，是否继续？“，点击是则覆盖，保证系统中连续生成余额调节表，且不存在不准确的数据；如不需覆盖，那么需要先提交审批生成的截止日期小于当前余额调节表截止日期的余额调节表。