出纳初始化向导

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

出纳初始化向导

1 简介

1.1 功能介绍

      出纳初始化向导主要用于在产品使用初期,提供给交付顾问或者企业交付团队一个引导工具,便于快速对出纳模块进行配置,方便检查数据初始化结果,协助项目快速上线应用。该功能提供了出纳初始化向导界面,包含公共基础资料设置、出纳基础资料设置和出纳初始化内容三个步骤,引导用户快速完成出纳模块的初始化工作。


1.2 应用场景

      出纳模块初始化时需要填写和配置的基础资料较多且菜单入口比较分散,需要一个集中处理出纳初始化的功能引导用户完成初始化,并在配置的过程中明确标识基础资料是否必填,是否有对应的社区知识指引,以及是否完成配置,并可统计初始化进度,快速识别上线风险,引导用户快速完成出纳模块的初始化工作。


1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【初始化】 →【初始化向导】

【资金云】→【资金结算】→【初始化】 →【初始化向导】

 

1.4 关键字段/按钮说明

 初始化管理中心介绍:https://vip.kingdee.com/link/s/lPzKV


2 出纳初始化操作

2.1 选择初始化组织

按系统路径进入出纳初始化向导界面,选择需要进行初始化的组织。


2.2 系统基础资料设置

  • 系统基础资料设置指的是系统上线时需要用到的公共基础资料,如:业务单元、币种、客户、供应商、汇率等。

  • 点击公共基础资料设置步骤条,将展示该步骤下需要维护的任务项清单,及针对任务项的初始化要求、是否必须配置、是否该任务项已有数据。

  • 点击快捷入口可快速跳转至对应基础资料的维护界面进行配置。

  • 若不理解基础资料的含义,可通过点击社区知识列上的查看按钮,可跳转至对应的社区资料文档进行学习。

  • 完成基础资料的配置后,可点击上方“标记完成”按钮对该项任务进行标识,表示该基础资料已配置完成。


2.3 出纳基础资料设置

  • 出纳基础资料设置指的是出纳模块特有的配置,如:银行账户、结算方式、收款类型、付款类型、资金用途等。

  • 点击快捷入口可快速跳转至对应基础资料的维护界面进行配置。

  • 若不理解基础资料的含义,可通过点击社区知识列上的查看按钮,可跳转至对应的社区资料文档进行学习。

  • 完成基础资料的配置后,可点击上方“标记完成”按钮对该项任务进行标识,表示该基础资料已配置完成。


2.4 出纳初始化内容

  • 出纳初始化内容指的是出纳自身需要初始化的,如:账户余额初始、对账初始。

  • 点击快捷入口可快速跳转至对应基础资料的维护界面进行配置。

  • 若不理解基础资料的含义,可通过点击社区知识列上的查看按钮,可跳转至对应的社区资料文档进行学习。

  • 完成基础资料的配置后,可点击上方“标记完成”按钮对该项任务进行标识,表示该基础资料已配置完成。

  • 按步骤完成所有配置后,则标志着该组织初始化完成。




变更记录

产品版本

季度版本号/patch补丁号

更新内容更新时间

BIZ_V6.0.14

初始版本2024年06月


出纳初始化向导

1 简介1.1 功能介绍 出纳初始化向导主要用于在产品使用初期,提供给交付顾问或者企业交付团队一个引导工具,便于快速对出纳模块...
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