出纳应用初始化操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

出纳应用初始化操作指引

变更记录

产品版本	变更内容
BIZ_V5.0.018	原出纳初始化升级为出纳初始化、对账初始化、对账启用设置3个菜单；出纳初始化仅进行基础设置和日记账初始余额设置；用户可以选择使用出纳系统，但是不启用对账功能。
BIZ_V5.0.018	历史数据自动升级：原出纳初始化保留日记账初始余额信息原出纳初始化自动升级为对账初始化信息对账启用期间自动升级为出纳初始化启用期间
BIZ_V5.0.018	出纳初始化完成基础设置后，即使未结束初始化也支持录入启用期间后单据（通过后台配置）星瀚的客户普遍没有这个诉求，但是当时星空旗舰版对应的中型客户强烈需要此功能，因此增加了这个后台配置，请星瀚的用户酌情使用

1 简介

1.1 功能介绍

出纳初始化包括以下内容：

1）基础设置：汇率表、本位币、期间类型、启用期间

2）现金账户日记账初始余额录入

3）银行账户日记账初始余额录入以及未达账项录入（5.0.018版本后未达账项录入不再是出纳初始化内容）

对账启用设置包括以下内容：

1）设置资金组织银企对账启用期间

对账初始化包括以下内容：

1）银行账户对账单初始余额录入

2）银行账户初始未达账项录入

以保证出纳人员在结束初始化后可以在系统中开展收付业务，以及保证启用后余额数据的连续性。

1.2 应用场景

需要通过星瀚出纳系统完成收付业务，那么首先要完成出纳初始化。

出纳应用初始化包括出纳初始化、对账启用设置、对账初始化三部分

1）如果您只是需要启用出纳/资金结算应用，维护业务单据，但是并不需要在星瀚进行银企对账（日记账与对账单勾对）功能，那么完成出纳初始化即可；无需配置对账启用设置和对账初始化；

2）如果您需要完整地使用出纳/资金结算应用，那么需要首先完成出纳初始化、然后进行对账启用设置，最后进行对账初始化；

1.3 系统路径

①【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】

②【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
组织	勾选了资金职能的业务单元
启用	是否启用=是，即对应资金组织已经结束初始化，自启用期间开始可以录入该组织的收付款单等业务单据（自5.0.018版本后，如配置对应参数，可不再执行此校验，只要完成基础设置，就可以录单）是否启用=否，即对应资金组织仍未结束初始化，还不支持录入该组织的收付款单等业务单据（自5.0.018版本后，如配置对应参数，可不再执行此校验，只要完成基础设置，就可以录单）后台配置路径：【开发平台】->【财务云】->【出纳】->【基础设置】->【出纳扩展配置】新增以下配置，即可不再校验。
启用期间	资金组织的具体启用期间（例如，xx组织从2021.01开始使用出纳系统处理日常业务，那么启用期间即为2021年01期）
当前期间	资金组织的当前期间，随组织结账操作更新（例如，自使用出纳系统以后，按时处理业务和结账。2021.08已经结账，当前期间即为2021年09期）
业务主币别	资金组织的业务主币别
汇率表	资金组织的默认汇率表

按钮说明：

按钮名称	详细解释
设置	点击该按钮，打开初始设置弹窗：可完成业务主币别、汇率表、期间类型、启用期间等初始设置
初始化	点击该按钮，打开现金账户、银行账户初始设置弹窗：可完成初始余额的录入

2 主要操作

2.1 基本配置

2.1.1 初始设置

1.通过以下路径进入出纳初始化列表界面：

①【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】

②【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】

列表界面显示全部勾选了资金职能的业务单元

2.选中需要进行设置的组织（支持多选），点击“设置”按钮打开设置弹窗：

出纳初始化设置界面字段说明：

字段名称	详细解释
组织	列表界面选中的需要进行初始化设置的资金组织，自动携带到弹窗界面，不可编辑；如果需要增加/删除/切换组织，关闭弹窗界面返回列表界面重新选择需要进行初始化的资金组织
业务主币别	在以下2种情况下，业务主币别会自动取值且不可编辑： 1）当前初始化组织既是资金组织又是核算组织，且作为核算组织已经在【财务云】→【基础资料】→【会计账簿】存在可用的主账簿，那么将自动取对应主账簿的本位币作为业务主币别 2）当前初始化组织既是资金组织又是核算组织，且作为核算组织或者其上级组织在【系统服务云】→【基础资料】→【财务数据】→【核算组织本位币设置】中设置了综合本位币，那么将自动取对应的综合本位币作为业务主币别（使用率极低）否则，业务主币别字段允许编辑，支持选择系统中已存在的币别基础资料
汇率表	在以下2种情况下，汇率表会自动取值且不可编辑： 1）当前初始化组织既是资金组织又是核算组织，且作为核算组织已经在【财务云】-【基础资料】-【会计账簿】存在可用的主账簿，那么将自动取对应主账簿的汇率表作为汇率表 2）当前初始化组织既是资金组织又是核算组织，且作为核算组织或者其上级组织在【系统服务云】→【基础资料】→【财务数据】→【核算组织本位币设置】中设置了汇率表，那么将自动取对应的汇率表作为汇率表（使用率极低）否则，汇率表字段允许编辑，支持选择系统中已存在的汇率表
期间类型	期间类型，所选资金组织使用的期间类型支持选择会计期间类型基础资料，一般与对应主账簿的期间类型保持一致在系统中没有启用期间之后发生的任何出纳业务单据以及日记账数据的情况下，允许修改
启用期间	选择期间类型中具体的一期作为正式启用出纳系统的时间选中之后，即可以创建业务日期在启用期间之内或者晚于启用期间的业务单据在系统中没有启用期间之后发生的任何出纳业务单据以及日记账数据的情况下，允许修改

设置完毕之后，点击确定生效。

2.2.2 现金账户初始化设置

前置条件：在系统中已经维护现金账户。

（现金账户创建操作指引：https://club.kdcloud.com/article/79326025041039616）

1.在初始化列表选中一个需要进行账户初始化的资金组织，点击“初始化”按钮，打开余额初始化页面：

在账户余额信息折叠面板，现金页签中维护现金账户初始余额信息，按照现金账户+币别分别维护

账户余额信息列表字段说明

字段名称	详细解释
本年累计借方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的借方发生总额；非必录；如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
本年累计贷方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的贷方发生总额；非必录，如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
初始余额	即启用期间第一日现金账户初始余额，如实填写即可，如果为0可以不填

2.2.3 银行账户初始化设置

前置条件：在系统中已经维护银行账户。

（银行账户创建操作指引：https://club.kdcloud.com/article/86413432097816064）

1.在初始化列表选中一个需要进行账户初始化的资金组织，点击“初始化”按钮，打开余额初始化页面：

在账户余额信息折叠面板，银行账户页签中维护银行账户初始余额信息，按照银行账户+币别分别维护

5.0.018版本之前出纳初始化界面

5.0.018版本之后出纳初始化界面

账户余额信息列表字段说明

字段名称	详细解释
日记账本年累计借方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的借方（流入）发生总额；非必录；如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
日记账本年累计贷方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的贷方（流出）发生总额；非必录，如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
日记账初始余额	即启用期间第一日银行日记账初始余额，如实填写即可，如果为0可以不填
对账单本年累计借方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的借方（流出）发生总额；非必录；如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
对账单本年累计贷方	当启用期间不是第一期时，才会出现本字段，用来记录本年内从第一日到启用期间前一日的贷方（流入）发生总额；非必录，如果填写，那么系统会根据初始余额-本年累计贷方+本年累计借方计算得出年初余额，只是影响每次查看日记账报表时年初余额、本年累计借方发生额，没有其他影响
对账单初始余额	即启用期间第一日银行对账单初始余额，如实填写即可，如果为0可以不填
调整后日记账余额	调整后日记账余额=日记账初始余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付
调整后日记账总余额	此字段应用于账户共享场景下，详情请链接账户使用权分配、账户共享使用场景下的日记账初始化https://club.kdcloud.com/article/162563502082140416
调整后对账单总余额	调整后对账单余额=对账单初始余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付
银行平衡	如果调整后日记账总余额=调整后对账单总余额，那么银行平衡为是，此时允许结束初始化如果调整后日记账总余额≠调整后对账单总余额，那么银行平衡为否，此时不允许结束初始化

按钮说明

按钮名称	详细解释
保存	保存已经录入的现金账户、银行账户余额信息
导入	支持通过Excel导入现金账户、银行账户的初始余额信息适用于一个组织下账户信息比较多的情况
银行未达账	录入启用期间之前企业已达银行未达的日记账信息
企业未达账	录入启用期间之前银行已达企业未达的对账单信息
余额调节表	基于录入的银行未达账、企业未达账出具的，截止日期=启用期间第一日前一天的余额调节表
结束初始化	完成初始余额信息录入，以及全部银行账户银行平衡后，以及与总账对账平衡后（可选，通过参数控制）点击结束初始化正式完成初始化，启用出纳
与总账对账	与总账的库存现金、银行存款等科目余额进行对账

2.2.4 与总账对账

1、完成基础设置、现金账户和银行账户的余额设置之后，点击“保存”后，可以与总账的科目余额进行平衡检查

2、点击“与总账对账”会自动打开对账汇总表，根据已经录入并保存的出纳初始化余额与总账对应会计科目的初始余额进行对账并展示对账结果

说明：
（1）与总账对账非必需，如果是出纳与总账一起上线，且在同一期间上线，建议启用该功能

（2）结束初始化是否校验与总账对平可通过参数控制：如需此校验，需要同时打开【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】→【财务云】→【出纳】的参数“与总账对账平衡才允许结账”与【财务云】→【智能核算】→【账务中心】→【对账方案】的参数“期末对平才允许结账”，否则全部关闭即不会校验出纳与总账之间是否对账相平。