1 简介

1.1 功能介绍

系统所有的业务处理都是针对于本期的。要想进行下一期间的业务处理，就需要使用期末结账功能，将本期的业务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间的操作。

1.2 应用场景

本期所有的业务都已经处理完毕，需要进行下一个期间的业务处理时。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【期末处理】→【期末结账】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 期末结账

点击【期末结账】，系统一定会校验以下两项内容：

凭证过账检查：需要当前所有的凭证都在已过账状态后才能完成结账。

科目余额初始化：需要完成科目余额初始化才能进行当期结账。

某些条件下一定会校验以下两项内容：

现金流量初始化：期末结账系统校验是否已结束现金流量初始化的条件为：1.当前期间不是第一期；2.当                               前账簿未结束现金流量初始化；3.当前期间凭证指定过现金流量项目。

往来余额初始化：存在科目曾在当前期间结束过往来余额初始化。但由于反结账到以前期间导致该科目自动反往来余额初始化时，结账时会校验是否重新结束该科目的往来余额初始化。

注：反结账到历史期间时，可能会修改历史期间的往来凭证，导致科目余额表中往来科目的余额与往来余额初始化中往来科目的余额不等。所以在反结账时会自动反往来余额初始化。

当结账检查项生效后则会校验以下内容：

凭证断号检查：需要当期凭证全部连号之后才能完成结账。

往来通知单勾稽：当存在未勾稽的往来通知单时不允许结账。

业务系统结账状态检查：与总账相关联的业务系统的当前期间若小于或等于总账的当前期间，总账不允                                       许结账。

现金流量通知单勾稽：当存在未勾稽的现金流量通知单时不允许结账。

集团内部交易对账检查：集团内部交易未完成对账则不允许结账。

历史打开期间是否已关闭：有历史期间处于打开状态则不允许结账。

损益类科目余额为零：损益类科目余额不为零则不允许结账。

摊销方案生成凭证检查：当期的摊销方案未生成凭证则不允许结账。