【业务场景】

销售信用期限管理,如何使用?

信用期限管理,也可以叫做账期管理,核心是根据客户的回款情况来控制后续的开单或发货,能够防范坏账风险,是对信用额度管理的补充,可以满足更多客户的需求。

【适用版本】

适用于专业版和旗舰版,标准版没有信用管理。

【操作步骤】

开启信用期限管理共需要3步:

1)设置结算期限

在【基础资料】-【结算期限】界面,先设置好结算期限

系统支持设置月结期限,如图:

详细操作指引见结算期限支持按账期来设置啦! (kingdee.com)

2)在客户基础资料里维护结算期限,这样做单时会自动带出结算期限和结算日期。

操作路径:【基础资料】-【客户】

做销售出库单时,输入客户信息,会自动带出结算期限,如图:

3)在预警设置里设置信用期限管理参数,再做单就会弹出提醒。

路径:【系统设置】-【预警设置】

勾选“销售信用期限预警(客户)”即可展开详情:

根据上面的预警设置情况,保存会检查是否有超期的单据存在,若存在超期单据会提示是否继续,如图

在【应收应付】-【信用管理】可以看到超期客户排行榜

点击右上角【查看详情】可以看到超期单据详情:

【温馨提示】
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