【财务实践+软件实操】云专业版,银行对账单 excel导入操作。

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

【财务实践+软件实操】云专业版,银行对账单 excel导入操作。

【财务实践+软件实操】云专业版,银行对账单 excel导入操作。


场景描述:


出纳实践业务里,。需要录入银行对账单。。一种方式是直接录入。。一种方式是可以在软件内 导入。


本文介绍——导入的办法。

在出纳管理——银行对账单内——



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点击左上角——可以选择对应的银行

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注意币别的哈!!!!

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我们先需要导出个模版——好能照着抄鸭



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选择是excel


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都是云模式哈。。找到我的云盘


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注意相应提示哈!!


点开后显示如下

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软件内会自带 两条 演示数据


根据实际情况。我门进行制作表格。



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例如 结算方式、结算号 我门不需要。那就先不填写。根据实际情况 填写摘要、借贷方金额 备注等




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导入后——

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看哈,有三条,一条是我自己填写的,两条是默认演示模版内容。


点击引入——

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提示我日期不对。


修改下~~

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日期正确,就一条信息啦。

这时候要注意————————点 引入。这个引入 是引入到 软件内。。


前面步骤只是 把表格引入到 你当前界面,还没进入到软件呢。

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引入完毕后——

检查检查——摘要、借贷方金额、备注、


数据来源自动显示——从文件引入。

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前面直接导入的步骤,您学会了吗?


接下来进入 进阶阶段!!!




现在我门操作办法是——把真实对账单,按照模版样式。一列一列给复制粘贴过来。


那行数多的时候,比较麻烦呀!


工作量根低一些的办法呢??


我门可以设置引入方案。

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举个例子。比如我的表格 D列不是摘要 是456的列名

E列不是借方金额,是123

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那我门可以在 引入方案内设置对照关系。


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将——导入字段,也就是你表格。。上的列名与系统字段 对应一下。

设置完毕,你在看 上传界面会显示如下图。

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同样道理——我门不用按列 复制粘贴啦!!!


直接 设置好对照关系。导入。

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一切都正常显示哦!!!



需要注意的是——————————————————————————


有部分银行对账单,他不是以借贷方这种显示的。

大是以正负数。。


比如借方是用证书 贷方是负数。。

在一个列里面 用1000  -900这种逐行显示。


这种还是需要 做下表格。分别列示的。

金蝶内识别的是——借贷方这种模式。


您 学废了嘛


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