【财务实践+软件实操】云专业版，安装费处理！！！
【财务实践+软件实操】云专业版，安装费处理！！！
注意，以下内容是 逐级深入的。。不想看分析，不想 管财务信息。
就直接拉动到最后——
纯软件操作——
场景描述：
近期，接到小伙伴咨询——
解答：
我门先来分析下 这些话 表达什么意思哈：
业务是安装费。。是供应商和提问小伙伴要的。
会有票到，和票没到的情况。
安装费用 走的 是云专业版的 其他付款单
票到了。做其他应付。
票没到 是做付款结算
问题是——无论45里面 做了哪个，都会体现在 应付金额里面。
导致——在应付账款明细账内。应付金额大于实付金额。
这是小伙伴要表达的意思。。
我们先不讨论。小伙伴 表达的想法 哪里是 对的。哪里是不对的。
大家先按照我的思路来理解
这个事情 有几个点
是安装费用，给供应商的。。。
这个安装费用 会存在 发票和账款不同步的事情。——也就是小伙伴说的 票没到——做付款结算。票到了 做其他应付这个事情。。小伙伴提供的办法 ，我门先不讨论合理不合理哈。
那我们扩展下——小伙伴没有提到。但是需要关注的事情。
3.提供安装业务的公司，开的是 专票还是普票呀？
4.小伙伴的公司 是一般纳税人 还是小规模呀。这个安装费的进项税 应该如何处理呢？
5.发票没开呢。先给打款 后来开了发票。里面的信息不一样 怎么办。
按我的思路——————
应该 有三个单据
a单据 解决 形成 应付。这时候没开发票呢。还不知道对方 开专票 普票 税点多少
b单据 解决 收到发票。确认应付。以及税的问题
c单据 根据前面b单据形成的 应付。进行付款。。
这样就可以完整的把前面 小伙伴说的问题。以及他没说，我给扩展出来的问题 解决了
那按照这个思路——我们看下小伙伴的 方法
用一个 其他付款单 去解决这个事情。
这个单据 只能区分出来 付款结算。和其他应付。
那也就是 只能解决
应付账款的金额——
付款的金额——
解决不了税。和分别查询 应付和实付区分开的事情。。那更解决不了
这个办法 。我门先不考虑。
按照我的思路走————
A,小规模公司 收到 普票或者专票。
安装费 1000元。这时候没开票呢。不确认 发票等的信息。
先就记录个 安装费1000元。
2.等发票来了，区分
第一种情况 是普票。小伙伴的公司是 小规模。或者一般纳税人。
这个安装费 仍然是 1000元
3.付款——直接付款这 1000元即可。。
那对应的凭证是
第一步 借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1000
贷：过渡性科目（看您需求） 1000
第二步 借 过渡性科目——和第一步的科目是一样的 1000
贷 应付账款——具体的 1000
第三步 借 应付——1000
贷 银行存款——1000
B一般纳税人 收到 普票或者专票。
收到普票 参照 A方案。
收到专票。
安装费 1000元。这时候没开票呢。不确认 发票等的信息。
先就记录个 安装费1000元。
2.等发票来了，区分 是专票。小伙伴公司是 一般纳税人
这个安装费 仍然是 1000元
3.付款——直接付款这 1000元即可。。
那对应的凭证是
第一步 借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1000
贷：过渡性科目（看您需求） 1000
第二步 借 过渡性科目——和第一步的科目是一样的 1000
借 进项税——比如按3点算 30元
贷 应付账款——具体的 1030
第三步 借 应付——1030
贷 银行存款——1030
这是 当月 不管 发票先来 还是 先记录 安装费。
我门 再扩展下————————
如果当月 记录安装费。过几个月 来发票呢？
对应的 记录安装费 和 发票上金额不一样呢？？？
紧跟思路哈！！！！
现在是 逐步的深入了！！！！
C。小规模公司 收到 普票或者专票。
安装费 1000元。这时候没开票呢。不确认 发票等的信息。
先就记录个 安装费1000元。
2.等发票来了，区分
第一种情况 是普票。小伙伴的公司是 小规模。或者一般纳税人。
这个安装费 是 1200元
3.付款——直接付款这 1200元即可。。
注意哈。发票金额 和 一开始记录的不一样了。
那对应的凭证是
第一步 借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1000
贷：过渡性科目（看您需求） 1000
第二步
借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 -1000 注意这里是负数。。负数。。负数。
贷：过渡性科目（看您需求） -1000 注意这里是负数。。负数。。负数。
借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1200
贷：过渡性科目（看您需求） 1200
借 过渡性科目——和第一步的科目是一样的 1200
贷 应付账款——具体的 1200
第三步 借 应付——1200
贷 银行存款——1200
D一般纳税人 收到 普票或者专票。
收到普票 参照 A方案。
收到专票。
安装费 1000元。这时候没开票呢。不确认 发票等的信息。
先就记录个 安装费1000元。
2.等发票来了，区分 是专票。小伙伴公司是 一般纳税人
这个安装费 仍然是 1200元
3.付款——直接付款这 1200元即可。。
那对应的凭证是
第一步 借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1000
贷：过渡性科目（看您需求） 1000
第二步
借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 -1000 注意这里是负数。。负数。。负数。
贷：过渡性科目（看您需求） -1000 注意这里是负数。。负数。。负数。
借 销管财、存货价值内、生产成本的——安装费 1200
贷：过渡性科目（看您需求） 1200
借 过渡性科目——和第一步的科目是一样的 1200
借 进项税——比如按3点算 36元
贷 应付账款——具体的 1036
第三步 借 应付——1036
贷 银行存款——1036
那这么一看 也太复杂了呀！！！！全部都是分析性的。有业务流程 的要求。有财务核算的要求。
在标准的功能内——云专业版。云旗舰版 都无法满足这种业务场景。
按小伙伴的办法 会少好多内容。总对不上数。也无法处理 未来可能遇到的 涉及税的问题。
以下为纯软件操作——
那我门就得变通进行实现了！！！！变通的意思呢，满足大多数的需求。肯定会有一些地方对不上滴！！！
修改云专业版参数
一次性的。修改完毕不要动。
2.增加财务里面的会计科目—— 安装费——
小伙伴 没描述 具体是什么一级科目里面的 下级科目
我这里以 工程施工——安装费 为例子
具体的你看你实际业务哈。
一次性的。操作完毕即可。
3.增加 安装费——
注意下——
一次性的。操作完毕即可。
日常流程——这些细节的 咋做单子。我就不打字了。太累了。。。小伙伴们都是有一定基础的。。。
就说下思路哈
记录 安装费
2.来发票
3.付款
如果是 发票还没开呢。先付款了。
那就做付款单——预付款。。。等收到发票时候 做 采购发票。
在做——
注意选 预付冲应付！！！！
细节事情 1. 入库单 数量 就写1 单价 写 你的安装费的总价。
遇到 跨月的，记录的安装费 和 发票的不一致。自动就冲回去了！不用管。自动的。。生成凭证就行了
设置凭证的规则。前面也说了。。就不重复 打字了！！！！
那这个 安装费 就处理完毕了！！！！
细心的小伙伴 你会发现！！！
在供应链系统 会有 这个安装费的 库存。。那对账能对上嘛？
答：能对上——
这里会自动显示 你设置的那个科目的。账 能对上
2.那这个库存一直有呀！！！
答：对的，因为是变通的办法嘛。。这个库存是一直有的。。而且，因为 只是形成了 例子里面的来源——也就是 工程施工——安装费的增加。并没有做这个信息流向了哪里。。
3.这个步骤还是有点复杂呀。能不能简化下？
答：如果你的记录安装费和 开发票都在一个月。那可以 做单据是 采购入库单、采购发票。。你生成凭证时候 用发票生成。。这样就没有 前面步骤的一堆凭证了
要是 跨月。就得 来回冲。这个木有啥好办法。。。
还有其他办法——那就要舍弃掉 很多内容。特别是 税 ，就不管了。。。
4.这个变通来，变通去。。还是工作量大呀!! 有木有 更好的办法呢？
答：有。用云星空。。 直接使用费用采购的方式！！！
您 学废了嘛
商业赋能——用数字化技术 赋能 企业不同角色~
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对了。小伙伴关心的 查询统计。直接在对应的 采购入库单 采购发票 和对应的付款单 直接就能查询到。。这个查询 倒是很方便的。
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本文2024-09-16 19:18:42发表“kis知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-27780.html
