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费用报销+发票管理

合并讲解，主要涉及到全员应用全员操作，比较重要。发票管理只讲收票部分，但是提供操作手册。

   首先有一个初始化，然后基础资料和参数，日常业务，期末处理和报表分析，这次主要讲一下期末处理。

下面是发票管理模块：

收票的流程：发票的开票流程。发票的框架介绍：发票做银企直联和金税接口，发票模块不用做初始化。

费用报销：

费用报销的流程

费用/出差申请单→是否借款→费用差旅报销单→报销款与借款比较→付款申请单→付款单→智能会计平台→凭证

.......................................→其他应付单--------------------------------↑

.......................................→费用转移单--------------------------------↑

.....................↓................→进项费用发票-------------------------------↑

...................有借款-----(报销申请获批后事前借款)------→付款申请单→付款单------↑

报销过程中如何使用发票云:

1、在报销单中通过电脑上传附件发票云识别，微信发票上传，票无忧，扫描or拍照等方式上传发票。

2、先上传发票至发票云，后报销（报销时选择已上传发票云的发票？）

费用报销单的5个入口：

1、人人报销首页的报销，文本框是下划线样式。（补充此处进入的差旅费报销单行程信息是卡片式展示-类似于车票）

2、我的报销工作台--我的费用报销--新增

3、部门报销工作台--本部门的费用报销--新增

4、费用报销单

5、费用报销单列表--新增

差旅费报销单VS差旅费报销单新政：都会体现在差旅费报销单列表。区别是新政的单据有一个单独的差旅费类型，普通差旅费报销单没有差旅费类型而在单据体明细中体现，

从更贴合国家政策的角度讲，提升客户的管理水平来讲，推荐客户使用差旅费报销单新政。

报销初始化：历史借款余额录入，尽量在系统切换之前处理完成，除非有借款的情况。

        先设置启用日期，人人报销录入历史借款余额，结束初始化。

费用管理部分：

主要是核销方案，自动核销，手动核销和尾插核销，以及报表，关账，凭证生成，参数，初始化，以及部分基础资料。

发票管理部分：

主要有采购发票，销售发票，金税接口（此处没有演示环境，但是有操作手册），收票管理（微信扫一扫收票）。

发票管理的采购发票与销售发票是系统的一个单据，收票管理收到的发票≠单据（采购发票销售发票）。

报销里面的三个报销场景，结合案例场景看一下：

申请单：单据头字段，不点申请借款，不会影响现金流。客户不需要的字段可以进行隐藏。

报销单： 费用承担部门下方的往来类型及往来单位：把款付给谁。

勾选外部承担-外部往来类型及往来单位：费用由外部往来承担，生成对应的其他应收单

如果借了1500花了1200，如果勾选了申请付款会生成负数的付款单。

实报实付勾选：不会生成其他应付单/其他应收单，且该张单据不参与核销。补充：费用报销模块是三单核销，即其他应付/收单，费用报销单与付/收款单。

发票类型：主要影响凭证模板，以及下游生成发票的类型。    

参数：报销单审核时自动生成进项费用增值税发票是否勾选。进项费用增值税发票不是收票管理里面的售票单，与发票云没有关联，一般只保留一个，只用一个，如果两个都用的话客户会感觉比较麻烦。

差旅费报销的出发地和目的地是文本，如果要做基础资料需要开发。

差旅费类型：最好不要动（禁用），会自动带出发票类型，是否实名制，电子票的税额可以直接抵扣，纸质的发票实名制才能用于抵扣，而的士票不是实名不能用于抵扣。 民航发展基金的计算逻辑：机票-基金*税率。

参数：借款/报销付款应用付款申请流程：可提醒出纳根据现金情况进行处理。

自动生成付款申请单的创建人为借款/报销单的最终审核人，建议审批流程由领导审批后加一个财务人员。

核销：核销方案：自动，匹配，尾插。如果下推的话会自动进行核销，新增的单据进行核销需通过匹配核销。

自动核销向导：向导式核销。 也可以通过手工核销。  手工特殊核销，   尾差核销来核销一下尾差。

功能很强大，也不需要全用到，...

发票类型映射：发票类型与发票云类型的对应。

发票与费用项目对应类型：由发票类型映射对应的费用项目对应起来，填单自动带出来。 - 税收分类，根据不同的发票类型再一步分布设置区分，用于什么场景？

3-固定资产

资产管理包括基础资料，初始化，日常管理，期末，报表。最重要的是折旧处理，还有就是日常管理。

从客户业务角度来讲日常业务和期末处理。

来源既可以做资产申请单，属于财务全员许可，或者可走一个OA审批流程。

资产要作为资产卡片，不建议做一个存货，先做一个资产卡片，就是没人用也可以挂一个空的。

资产卡片之能选单，不能下推。

生成凭证的三个部分：收料通知单，应付处理，资产卡片。三选一，由谁生成取决于是否有中转科目。

资产处置：只有一个单。

资产盘点：先做一个盘点方案-打印盘点表-线下盘点-录入盘点表-盘亏-资产处置单（盘盈-资产卡片）-智能会计平台。

常见问题：未达资本化但是想要通过固定资产模块进行管理的资产?

定资产建卡的会计分录如何设置？

方案1 收料通知单/应付单   借固定资产/费用   贷应付账款    资产卡片不生成凭证

方案2 收料通知单/应付单   借固定资产中转   贷应付账款

    资产卡片         借固定资产/费用   贷固定资产中转

固定资产实操：

资产有关联的：会计政策，资产类别关联折旧方法和折旧政策，建议资产类别不要分得太细，这个是财务的类别。

默认计量单位，原值包含进项税，

电脑属于电子设备，电子设备就是3年折旧。 通过资产类别这个桥梁把 资产和折旧方式关联起来。

折旧政策：新增当期折旧的是无形资产，无形资产折旧是有一些法律法规的要求。 保存默认设置如客户无特殊要求。

资产状态：系统中预置常用几种资产状态，看法务政策需求，一定得满足国家法律相关需求，

变动方式：一般不会影响什么。 税法允许一次性折旧。    【折旧的政策规定及对企业有什么利好？待确定查询】

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好好学习，天天向上！